Caixabank Mixto Dividendos Cartera, FI

ES0114768023
90,71 EUR 22/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114768023
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 3,790 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,32 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,69 EUR
Fecha del último dividendo 30/06/2023

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,64 %
Acciones 18,63 %
Liquidez 5,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 4,63 %
Bienes de consumo 3,22 %
Tecnológico 2,79 %
Servicios públicos 1,99 %
Farmacéutico 1,90 %
Industrial y servicios 1,70 %
Siderúrgico y minero 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 36,17 %
Reino Unido 9,23 %
Francia 5,13 %
Alemania 3,51 %
Holanda 3,10 %
Canadá 2,87 %
Italia 2,35 %
Luxemburgo 2,11 %
España 2,09 %
Australia 1,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,52 %
EUR - Euro 21,01 %
GBP - Libra esterlina 7,21 %
JPY - Yen japones 1,38 %
CHF - Franco suizo 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,75 %
MXN - Peso mexicano 0,73 %
BRL - Real brasileño 0,66 %
IDR - Rupia indonesia 0,66 %
ZAR - Rand sudafricano 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
NINETY ONE GSF GL MLTASST INC I INC2 EUR H 12,69 %
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR 12,52 %
AMUNDI FDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 11,09 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 11,08 %
M&G (LUX) OPTIMAL INC EUR A DIS 11,04 %
SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD IZ DIS EUR 8,24 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL MA INCOME A-EUR 7,71 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,11 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 4,08 %
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND W-EUR 3,19 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 0,25 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses 0,84 % -1,15 %
Rendimiento a 1 año 3,88 % -5,42 %
Rendimiento anual a 3 años 0,69 % -2,24 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -