Caixabank Mixto Dividendos Cartera, FI

ES0114768023
91,31 EUR 27/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114768023
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 4,110 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,32 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,68 EUR
Fecha del último dividendo 30/12/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,77 %
Acciones 16,84 %
Liquidez 4,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 4,88 %
Bienes de consumo 2,79 %
Servicios públicos 1,91 %
Farmacéutico 1,86 %
Industrial y servicios 1,57 %
Tecnológico 1,22 %
Siderúrgico y minero 1,21 %
Países Peso
Estados Unidos 39,35 %
Reino Unido 9,34 %
Francia 4,64 %
Holanda 2,92 %
Alemania 2,90 %
Luxemburgo 2,33 %
Canadá 2,27 %
Italia 2,15 %
Suiza 1,90 %
Australia 1,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,80 %
EUR - Euro 16,68 %
GBP - Libra esterlina 7,25 %
CHF - Franco suizo 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
JPY - Yen japones 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
CAD - Dólar canadiense 0,43 %
ZAR - Rand sudafricano 0,43 %
SEK - Corona sueca 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A DIST EUR 14,11 %
NINETY ONE GSF GL MLTASST INC I INC2 EUR H 13,68 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 13,57 %
FIDELITY FUNDS - GL MA INCOME A-EUR 13,44 %
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR 13,34 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 13,07 %
SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD IZ DIS 8,37 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,26 %
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND W-EUR 3,87 %
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND EUR JI DIS 1,30 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,55 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,32 % 0,90 %
Rendimiento a 6 meses 2,99 % 1,11 %
Rendimiento a 1 año -6,14 % -1,59 %
Rendimiento anual a 3 años 3,73 % 3,81 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -