Caixabank Iter Extra

ES0145458008
7,217 EUR 15/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145458008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/11/2009
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 508,630 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,73 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,85 %
Liquidez 10,87 %
Acciones 5,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,41 %
Farmacéutico 0,85 %
Financiero y asegurador 0,83 %
Industrial y servicios 0,66 %
Servicios públicos 0,47 %
Siderúrgico y minero 0,45 %
Tecnológico 0,44 %
Países Peso
Francia 21,15 %
Italia 21,10 %
Holanda 11,77 %
España 7,99 %
Estados Unidos 7,16 %
Reino Unido 5,78 %
Luxemburgo 3,14 %
Alemania 2,70 %
Irlanda 1,61 %
Suiza 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,23 %
USD - Dólar americano 3,53 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
CHF - Franco suizo 0,83 %
DKK - Corona danesa 0,27 %
SEK - Corona sueca 0,26 %
NOK - Corona noruega 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 7,64 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,66 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 3,99 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 3,89 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,01 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,00 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,23 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,19 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,16 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,89 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 1,80 % 2,11 %
Rendimiento a 6 meses 2,47 % 2,13 %
Rendimiento a 1 año 0,20 % 1,98 %
Rendimiento anual a 3 años -0,88 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,22 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años 1,98 % 4,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,13 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,41