Caixabank Iter Extra

ES0145458008
7,052 EUR 22/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0145458008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/11/2009
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 586,620 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,73 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,91 %
Liquidez 10,89 %
Acciones 5,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,35 %
Financiero y asegurador 0,86 %
Farmacéutico 0,85 %
Industrial y servicios 0,64 %
Servicios públicos 0,54 %
Siderúrgico y minero 0,40 %
Tecnológico 0,40 %
Países Peso
Italia 19,83 %
Francia 19,55 %
España 11,69 %
Holanda 9,37 %
Estados Unidos 6,91 %
Reino Unido 5,61 %
Luxemburgo 3,31 %
Alemania 2,57 %
Portugal 1,92 %
Irlanda 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,25 %
USD - Dólar americano 3,34 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
CHF - Franco suizo 0,85 %
SEK - Corona sueca 0,24 %
DKK - Corona danesa 0,19 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
JPY - Yen japones 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 5,63 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 4,28 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 4,18 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 4,11 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 3,94 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,43 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 2,79 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,65 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,37 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) 2,15 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses 1,01 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses 4,65 % 3,58 %
Rendimiento a 1 año -1,15 % -1,68 %
Rendimiento anual a 3 años -1,17 % 3,73 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % 3,72 %
Rendimiento anual a 10 años 1,62 % 4,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,13 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -