Caixabank Iter Extra

ES0145458008
7,309 EUR 23/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145458008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/11/2009
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 410,380 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,73 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,12 %
Liquidez 11,39 %
Acciones 8,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,64 %
Bienes de consumo 1,51 %
Servicios públicos 1,46 %
Farmacéutico 1,25 %
Siderúrgico y minero 0,95 %
Industrial y servicios 0,71 %
Tecnológico 0,70 %
Países Peso
Francia 21,62 %
Holanda 14,01 %
Italia 10,10 %
España 9,95 %
Estados Unidos 9,01 %
Reino Unido 4,26 %
Luxemburgo 3,24 %
Alemania 2,47 %
Bélgica 2,20 %
Irlanda 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,60 %
USD - Dólar americano 2,34 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
CHF - Franco suizo 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
DKK - Corona danesa 0,40 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
NOK - Corona noruega 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2022 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 2,70 %
CAIXABANK GESTION TOTAL PLATINUM, FI 2,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 2,34 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 3.375% 05 2,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-APR-2021 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,93 %
IRELAND (GOVERNMENT) .8% 15-MAR-2022 1,63 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 1,60 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses 0,37 % 1,04 %
Rendimiento a 6 meses 1,35 % 2,01 %
Rendimiento a 1 año 3,77 % 4,97 %
Rendimiento anual a 3 años 0,26 % 4,73 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % 2,99 %
Rendimiento anual a 10 años 2,06 % 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,11 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,22