Caixabank Iter Extra

ES0145458008
6,936 EUR 21/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0145458008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/11/2009
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 622,560 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,73 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,26 %
Liquidez 11,50 %
Acciones 5,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,32 %
Financiero y asegurador 0,90 %
Farmacéutico 0,85 %
Industrial y servicios 0,64 %
Servicios públicos 0,61 %
Siderúrgico y minero 0,37 %
Tecnológico 0,34 %
Países Peso
Italia 26,79 %
Francia 15,68 %
España 14,19 %
Holanda 7,18 %
Reino Unido 5,42 %
Luxemburgo 2,92 %
Estados Unidos 2,84 %
Irlanda 2,59 %
Alemania 1,95 %
Portugal 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,38 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
CHF - Franco suizo 0,86 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
DKK - Corona danesa 0,17 %
USD - Dólar americano 0,15 %
PLN - Zloty polaco 0,15 %
THB - Baht tailandés 0,15 %
IDR - Rupia indonesia 0,14 %
BRL - Real brasileño 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 7,58 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 5,83 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 5,56 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,14 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 4,23 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 4,12 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 2,63 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 2,45 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) 2,40 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,33 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,92 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -4,02 % -2,02 %
Rendimiento a 6 meses -2,99 % 0,32 %
Rendimiento a 1 año -2,35 % 6,10 %
Rendimiento anual a 3 años -1,85 % 3,37 %
Rendimiento anual a 5 años -1,32 % 2,99 %
Rendimiento anual a 10 años 1,55 % 4,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,26 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -