Caixabank Iter Extra

ES0145458008
7,333 EUR 11/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145458008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/11/2009
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 350,160 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,73 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,61 %
Acciones 8,87 %
Liquidez 0,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,07 %
Bienes de consumo 1,94 %
Tecnológico 1,35 %
Farmacéutico 1,13 %
Industrial y servicios 0,94 %
Servicios públicos 0,59 %
Siderúrgico y minero 0,54 %
Telecomunicaciones 0,31 %
Países Peso
Italia 19,00 %
Francia 17,47 %
Holanda 13,79 %
España 9,38 %
Estados Unidos 7,44 %
Alemania 4,05 %
Reino Unido 2,66 %
Irlanda 2,46 %
Bélgica 2,21 %
Luxemburgo 2,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,25 %
USD - Dólar americano 3,45 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
CHF - Franco suizo 0,61 %
SEK - Corona sueca 0,28 %
DKK - Corona danesa 0,26 %
NOK - Corona noruega 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 3,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2022 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2022 2,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 2,43 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.375% 17-SEP-20 2,25 %

Rendimiento EUR (11/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,53 % 1,56 %
Rendimiento a 6 meses 0,30 % 2,60 %
Rendimiento a 1 año 1,48 % 4,81 %
Rendimiento anual a 3 años 1,56 % 5,95 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % 3,56 %
Rendimiento anual a 10 años 2,07 % 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,10 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,09