Caixabank Iter Extra

ES0145458008
7,077 EUR 01/07/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145458008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/11/2009
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2022) 296,920 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,73 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,31 %
Acciones 9,12 %
Liquidez 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,76 %
Bienes de consumo 1,63 %
Servicios públicos 1,50 %
Farmacéutico 1,46 %
Tecnológico 1,08 %
Siderúrgico y minero 1,04 %
Industrial y servicios 0,86 %
Países Peso
Francia 19,29 %
Holanda 13,06 %
Estados Unidos 8,91 %
Italia 8,57 %
España 5,20 %
Reino Unido 4,49 %
Alemania 2,34 %
Irlanda 2,00 %
Bélgica 1,58 %
Suiza 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,02 %
USD - Dólar americano 3,64 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
CHF - Franco suizo 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
SEK - Corona sueca 0,30 %
DKK - Corona danesa 0,27 %
NOK - Corona noruega 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2022 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 2,70 %
CAIXABANK GESTION TOTAL PLATINUM, FI 2,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 30-JUL-2022 2,34 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA FRN 2,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 25-APR-2021 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,93 %
IRELAND (GOVERNMENT) .8% 15-MAR-2022 1,63 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % -1,23 %
Rendimiento a 3 meses -2,34 % -2,77 %
Rendimiento a 6 meses -3,96 % -3,00 %
Rendimiento a 1 año -3,26 % -1,06 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % 1,95 %
Rendimiento anual a 5 años -0,71 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,43 % 2,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,15 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -