Caixabank Iter Extra

ES0145458008
7,278 EUR 13/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145458008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/11/2009
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 453,730 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,73 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,86 %
Liquidez 10,38 %
Acciones 5,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,38 %
Financiero y asegurador 0,93 %
Servicios públicos 0,92 %
Farmacéutico 0,79 %
Industrial y servicios 0,68 %
Siderúrgico y minero 0,46 %
Tecnológico 0,45 %
Países Peso
Francia 24,02 %
Holanda 12,99 %
Italia 12,88 %
España 9,56 %
Estados Unidos 8,71 %
Reino Unido 4,85 %
Luxemburgo 3,40 %
Alemania 2,33 %
Irlanda 1,77 %
Portugal 1,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,23 %
USD - Dólar americano 2,90 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
CHF - Franco suizo 0,78 %
DKK - Corona danesa 0,33 %
SEK - Corona sueca 0,26 %
NOK - Corona noruega 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-MAY-2021 5,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2022 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-APR-2021 4,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 2,97 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 2,41 %
CAIXABANK GESTION TOTAL PLATINUM, FI 2,07 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 3.375% 05 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,72 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 1,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,85 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses 2,63 % 2,74 %
Rendimiento a 1 año 5,96 % 6,79 %
Rendimiento anual a 3 años -0,06 % 5,37 %
Rendimiento anual a 5 años 0,19 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años 2,02 % 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,12 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,38