Caixabank Iter Extra

ES0145458008
7,296 EUR 12/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145458008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/11/2009
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 379,650 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,73 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,98 %
Acciones 8,75 %
Liquidez 8,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,86 %
Bienes de consumo 1,84 %
Tecnológico 1,25 %
Farmacéutico 1,05 %
Siderúrgico y minero 0,99 %
Industrial y servicios 0,87 %
Servicios públicos 0,59 %
Telecomunicaciones 0,30 %
Países Peso
Italia 19,66 %
Francia 15,84 %
España 13,66 %
Holanda 12,30 %
Estados Unidos 6,71 %
Luxemburgo 4,34 %
Alemania 3,61 %
Reino Unido 2,69 %
Irlanda 1,95 %
Bélgica 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,46 %
USD - Dólar americano 3,21 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
CHF - Franco suizo 0,58 %
SEK - Corona sueca 0,31 %
DKK - Corona danesa 0,24 %
NOK - Corona noruega 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 4,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2022 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 3,00 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 3.375% 05 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2022 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 2,14 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 0,27 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 2,76 % 5,45 %
Rendimiento anual a 3 años 0,89 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años 2,17 % 4,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,11 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,53
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,99