Caixabank Gestion 30 Cartera, FI

ES0113422010
9,569 EUR 15/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113422010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2021
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 45,300 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,05 %
Acciones 14,45 %
Liquidez 6,54 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,94 %
Tecnológico 2,56 %
Bienes de consumo 2,45 %
Farmacéutico 2,38 %
Industrial y servicios 1,72 %
Servicios públicos 1,51 %
Siderúrgico y minero 0,53 %
Países Peso
Alemania 24,62 %
Estados Unidos 11,17 %
España 10,78 %
Italia 10,01 %
Francia 8,71 %
Holanda 4,46 %
Reino Unido 3,42 %
Bélgica 2,91 %
Japón 1,66 %
Irlanda 1,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,77 %
USD - Dólar americano 8,75 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
JPY - Yen japones 1,46 %
CHF - Franco suizo 0,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
CAD - Dólar canadiense 0,21 %
INR - Rupia india 0,20 %
DKK - Corona danesa 0,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXABANK AHORRO CARTERA, FI 13,09 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 12,07 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 6,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 6,30 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 4,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 4,46 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 4,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,22 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 3,31 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,56 % 0,50 %
Rendimiento a 6 meses 5,25 % -0,44 %
Rendimiento a 1 año -7,53 % -1,21 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,09 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -