Caixabank Gestion 30 Cartera, FI

ES0113422010
9,693 EUR 27/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,42 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113422010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2021
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (27/09/2023) 11,260 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,53 %
Acciones 14,60 %
Liquidez 7,66 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,82 %
Bienes de consumo 2,58 %
Financiero y asegurador 1,95 %
Farmacéutico 1,83 %
Industrial y servicios 1,48 %
Servicios públicos 1,11 %
Siderúrgico y minero 0,52 %
Países Peso
Estados Unidos 15,34 %
Italia 10,97 %
Francia 9,85 %
España 9,39 %
Alemania 6,16 %
Holanda 4,59 %
Reino Unido 3,15 %
Bélgica 2,70 %
Irlanda 1,33 %
Australia 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,87 %
USD - Dólar americano 14,97 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
JPY - Yen japones 0,55 %
CHF - Franco suizo 0,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
DKK - Corona danesa 0,29 %
INR - Rupia india 0,18 %
BRL - Real brasileño 0,18 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,31 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 12,79 %
CAIXABANK AHORRO CARTERA, FI 8,75 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 8,16 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 4,05 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 4,04 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 2,47 %
VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX USD ACC 2,34 %
DNCA INVEST - ALPHA BONDS F 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 31-MAY 1,75 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,60 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses 0,21 % -0,57 %
Rendimiento a 6 meses 0,92 % -1,57 %
Rendimiento a 1 año 1,82 % -4,65 %
Rendimiento anual a 3 años - -2,26 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -