Candriam Bonds Euro High Yield R EUR C

LU0942153742
140,01 EUR 29/09/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0942153742
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/02/2014
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño -
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,32 %
Liquidez 7,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,77 %
USD - Dólar americano 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 7,30 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 3,79 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,59 %
ILIAD 11-FEB-2024 2,55 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-NOV-2023 2,39 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 2,37 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.5% 2,23 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 2,01 %
ELM BV 3.75% 1,81 %
ENEL SPA 6.625% 1,76 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % 0,28 %
Rendimiento a 3 meses 1,24 % 1,66 %
Rendimiento a 6 meses 2,76 % 3,35 %
Rendimiento a 1 año 11,87 % 11,06 %
Rendimiento anual a 3 años 0,86 % 0,68 %
Rendimiento anual a 5 años 2,03 % 1,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,45 %
Volatilidad del índice de referencia 9,73 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,41