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1 2 3 4 5 6 7 (185)

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1 2 3 4 5 6 7 (240)

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Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Bh-EUR (LU0579955484)

28,25 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones High Yield Globales Categoría

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Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Z EUR (LU0817815839)

52,45 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones High Yield Globales Categoría

3,28 % Rendimiento anual a 5 años

0,80 % Ratio de costes totales (TER)

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Capital Group Global Allocation (LUX) B EUR (LU1006075656)

22,28 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,89 % Rendimiento anual a 5 años

1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Capital Group Global Allocation (LUX) B USD (LU1006075227)

25,96 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,87 % Rendimiento anual a 5 años

1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Capital Group Global Allocation (LUX) Z EUR (LU1006079997)

24,60 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

4,65 % Rendimiento anual a 5 años

0,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Capital Group New Perspective (LUX) B EUR (LU1295551144)

26,59 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

6,70 % Rendimiento anual a 5 años

1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Capital Group New Perspective (LUX) Bh-EUR (LU1295552621)

24,09 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Apalancados de acciones Categoría

5,13 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Capital Group New Perspective (LUX) Z EUR (LU1295554833)

28,93 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

7,51 % Rendimiento anual a 5 años

0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Court Term A EUR Acc (FR0010149161)

4.044,89 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Monetarios Euro Categoría

1,89 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Credit 2027 A EUR Acc (FR00140081Y1)

128,39 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Emergents A EUR (FR0010149302)

1.895,64 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

7,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Emergents E EUR (FR0011147446)

262,15 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

6,21 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Investissement A (FR0010148981)

3.034,03 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

10,25 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Investissement E EUR acc (FR0010312660)

418,45 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

9,57 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Patrimoine A (FR0010135103)

849,71 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,11 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc (LU0336084032)

1.408,11 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Retorno Absoluto Categoría

1,33 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc (LU0992630599)

151,68 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Globales Categoría

1,10 % Rendimiento anual a 5 años

0,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc (LU0099161993)

352,97 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

1,65 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc (LU0992627611)

160,63 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Carmignac Portfolio Securite FW EUR Acc (LU0992624949)

121,46 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,77 % Rendimiento anual a 5 años

0,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Bh-EUR (LU0579955484)

Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Z EUR (LU0817815839)

Capital Group Global Allocation (LUX) B EUR (LU1006075656)

Capital Group Global Allocation (LUX) B USD (LU1006075227)

Capital Group Global Allocation (LUX) Z EUR (LU1006079997)

Capital Group New Perspective (LUX) B EUR (LU1295551144)

Capital Group New Perspective (LUX) Bh-EUR (LU1295552621)

Capital Group New Perspective (LUX) Z EUR (LU1295554833)

Carmignac Court Term A EUR Acc (FR0010149161)

Carmignac Credit 2027 A EUR Acc (FR00140081Y1)

Carmignac Emergents A EUR (FR0010149302)

Carmignac Emergents E EUR (FR0011147446)

Carmignac Investissement A (FR0010148981)

Carmignac Investissement E EUR acc (FR0010312660)

Carmignac Patrimoine A (FR0010135103)

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc (LU0336084032)

Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc (LU0992630599)

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc (LU0099161993)

Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc (LU0992627611)

Carmignac Portfolio Securite FW EUR Acc (LU0992624949)