Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

LU0336084032
1.292,01 EUR 18/01/2022
Retorno Absoluto Categoría
2,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0336084032
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2007
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2021) 716,060 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,01 %
Liquidez 11,67 %
Acciones 0,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,34 %
USD - Dólar americano 32,74 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -
Rendimiento a 3 meses -1,13 % -
Rendimiento a 6 meses -1,32 % -
Rendimiento a 1 año -0,61 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,46 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,23 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,01 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,24 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -