Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

LU0336084032
1.169,06 EUR 04/08/2022
Retorno Absoluto Categoría
-0,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0336084032
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2007
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/07/2022) 581,380 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,02 %
Liquidez 5,45 %
Acciones 0,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,65 %
USD - Dólar americano 33,38 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
JPY - Yen japones 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %

Rendimiento EUR (04/08/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,37 % -
Rendimiento a 3 meses -3,38 % -
Rendimiento a 6 meses -9,15 % -
Rendimiento a 1 año -11,38 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,06 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,75 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,39 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -