Carmignac Emergents A EUR

FR0010149302
1.066,24 EUR 01/07/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010149302
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2022) 786,180 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,79 %
Liquidez 7,81 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,88 %
Bienes de consumo 23,39 %
Financiero y asegurador 18,36 %
Servicios públicos 8,13 %
Farmacéutico 8,03 %
Siderúrgico y minero 3,75 %
Industrial y servicios 1,26 %
Países Peso
China 35,28 %
Corea del Sur 16,90 %
India 10,91 %
Brasil 8,82 %
México 4,34 %
Singapur 4,26 %
Hong Kong 2,75 %
Argentina 2,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 24,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,15 %
KRW - Won sudcoreano 16,90 %
INR - Rupia india 10,91 %
BRL - Real brasileño 8,82 %
MXN - Peso mexicano 4,34 %
CNY - Yuan chino 2,71 %
RUB - Rublo ruso 0,22 %
EUR - Euro -0,14 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,40 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,34 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 4,01 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,62 %
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,56 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 3,28 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,27 % -4,53 %
Rendimiento a 3 meses -7,87 % -8,14 %
Rendimiento a 6 meses -13,43 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -26,28 % 6,40 %
Rendimiento anual a 3 años 6,14 % 5,98 %
Rendimiento anual a 5 años 3,77 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años 4,03 % 6,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,86 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,52