Carmignac Emergents A EUR

FR0010149302
1.485,05 EUR 18/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
15,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010149302
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 1044,740 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,20 %
Liquidez 1,75 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,02 %
Bienes de consumo 28,60 %
Financiero y asegurador 13,37 %
Farmacéutico 8,99 %
Industrial y servicios 5,46 %
Servicios públicos 3,78 %
Siderúrgico y minero 2,96 %
Países Peso
China 41,12 %
Corea del Sur 19,51 %
India 10,61 %
Holanda 6,88 %
Brasil 4,37 %
Singapur 4,12 %
Hong Kong 2,56 %
México 1,69 %
Rusia 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,36 %
KRW - Won sudcoreano 19,51 %
INR - Rupia india 10,61 %
BRL - Real brasileño 4,37 %
EUR - Euro 2,71 %
CNY - Yuan chino 2,24 %
MXN - Peso mexicano 1,69 %
RUB - Rublo ruso 1,45 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 7,89 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,14 %
YANDEX CL A ORD 4,18 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,12 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 3,86 %
WUXI BIO ORD 3,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,41 %
CHINA EAST EDU ORD 3,39 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,18 %
HYUNDAI MOTOR ORD 3,17 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,34 % 5,71 %
Rendimiento a 3 meses 27,24 % 13,12 %
Rendimiento a 6 meses 41,79 % 16,45 %
Rendimiento a 1 año 45,09 % -2,89 %
Rendimiento anual a 3 años 15,31 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 15,41 % 10,17 %
Rendimiento anual a 10 años 7,43 % 3,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,86 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,44 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,06