Carmignac Emergents A EUR

FR0010149302
1.121,89 EUR 28/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010149302
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 755,100 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,34 %
Liquidez 4,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 47,66 %
Bienes de consumo 13,14 %
Farmacéutico 10,02 %
Financiero y asegurador 9,98 %
Industrial y servicios 6,17 %
Servicios públicos 5,37 %
Países Peso
China 43,48 %
Corea del Sur 18,70 %
India 9,34 %
Brasil 6,21 %
Singapur 4,36 %
Holanda 2,48 %
México 2,11 %
Rusia 1,87 %
Argentina 1,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,12 %
KRW - Won sudcoreano 18,70 %
INR - Rupia india 9,34 %
BRL - Real brasileño 6,21 %
CNY - Yuan chino 3,36 %
MXN - Peso mexicano 2,11 %
RUB - Rublo ruso 1,87 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 8,43 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,66 %
Tencent ORD 5,94 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,54 %
CHINA EAST EDU ORD 4,43 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,36 %
PA GOODDOCTOR ORD 3,52 %
ENN ENERGY ORD 3,51 %
WUXI BIO ORD 2,88 %
HYUNDAI MOTOR ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses 13,35 % 2,98 %
Rendimiento a 6 meses 40,05 % 19,77 %
Rendimiento a 1 año 27,72 % -7,74 %
Rendimiento anual a 3 años 6,77 % 0,96 %
Rendimiento anual a 5 años 8,60 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años 5,47 % 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,95