Carmignac Emergents A EUR

FR0010149302
926,41 EUR 25/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
0,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010149302
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2020) 545,070 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,13 %
Liquidez 3,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,18 %
Financiero y asegurador 20,49 %
Bienes de consumo 20,38 %
Industrial y servicios 6,81 %
Servicios públicos 6,41 %
Siderúrgico y minero 2,18 %
Farmacéutico 1,93 %
Telecomunicaciones 0,75 %
Países Peso
China 29,10 %
Corea del Sur 16,01 %
India 14,16 %
Brasil 8,57 %
México 4,88 %
Singapur 3,60 %
Japón 3,39 %
Hong Kong 2,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 25,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,06 %
KRW - Won sudcoreano 16,01 %
INR - Rupia india 14,16 %
BRL - Real brasileño 8,57 %
MXN - Peso mexicano 4,88 %
CNY - Yuan chino 3,45 %
IDR - Rupia indonesia 2,22 %
RUB - Rublo ruso 1,86 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,48 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,35 %
KANGWON LAND ORDINARY 5,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,88 %
CHINA EAST EDU ORD 4,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,27 %
HDFC BANK ORD 4,20 %
Tencent ORD 4,17 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,60 %
TRANSMISSORA ALIANCA UNT 3,53 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,43 % 4,34 %
Rendimiento a 3 meses -4,39 % -16,02 %
Rendimiento a 6 meses -0,50 % -16,16 %
Rendimiento a 1 año 11,54 % -9,83 %
Rendimiento anual a 3 años 1,17 % -1,62 %
Rendimiento anual a 5 años 0,63 % -0,60 %
Rendimiento anual a 10 años 4,59 % 3,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,67 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,14