Carmignac Emergents A EUR

FR0010149302
1.433,47 EUR 09/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
13,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010149302
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 1188,800 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,52 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,49 %
Bienes de consumo 28,61 %
Financiero y asegurador 15,75 %
Farmacéutico 7,43 %
Servicios públicos 3,61 %
Siderúrgico y minero 3,09 %
Industrial y servicios 2,54 %
Países Peso
China 37,21 %
Corea del Sur 19,12 %
India 10,50 %
Brasil 10,05 %
Holanda 5,79 %
Singapur 3,47 %
Hong Kong 2,05 %
México 1,87 %
Rusia 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 25,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,50 %
KRW - Won sudcoreano 19,12 %
INR - Rupia india 10,50 %
BRL - Real brasileño 10,05 %
EUR - Euro 2,70 %
MXN - Peso mexicano 1,87 %
RUB - Rublo ruso 1,60 %
CNY - Yuan chino 0,97 %
PLN - Zloty polaco 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
JD.COM INC DR 7,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,31 %
Itausa SA 4,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,38 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,37 %
SEA LTD DR 3,47 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,28 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,13 %
LG CHEM LTD ORD 3,09 %
YANDEX NV ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,30 % -1,37 %
Rendimiento a 3 meses -3,51 % 2,45 %
Rendimiento a 6 meses 22,40 % 13,70 %
Rendimiento a 1 año 69,49 % 31,03 %
Rendimiento anual a 3 años 17,47 % 4,64 %
Rendimiento anual a 5 años 13,27 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años 7,66 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,49 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 14,18