Carmignac Emergents A EUR

FR0010149302
1.330,11 EUR 13/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010149302
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 1076,510 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,88 %
Liquidez 4,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,90 %
Bienes de consumo 21,83 %
Financiero y asegurador 17,06 %
Farmacéutico 6,92 %
Servicios públicos 6,14 %
Siderúrgico y minero 3,64 %
Industrial y servicios 2,39 %
Países Peso
China 30,69 %
Corea del Sur 19,50 %
India 10,77 %
Brasil 9,46 %
Singapur 6,88 %
Rusia 4,48 %
México 3,24 %
Holanda 2,94 %
Hong Kong 2,84 %
Japón 2,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 27,89 %
KRW - Won sudcoreano 19,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,03 %
INR - Rupia india 10,77 %
BRL - Real brasileño 9,46 %
MXN - Peso mexicano 3,24 %
RUB - Rublo ruso 2,27 %
JPY - Yen japones 2,21 %
CNY - Yuan chino 2,17 %
PLN - Zloty polaco 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
JD.COM INC DR 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,74 %
SEA LTD DR 3,58 %
JOYY INC DR 3,58 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,58 %
Itausa SA 3,39 %
NAVER CORP ORD 3,38 %
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD ORD 3,26 %
MINISO GROUP HOLDING LTD DR 3,26 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,90 % 3,38 %
Rendimiento a 3 meses -7,38 % 5,50 %
Rendimiento a 6 meses -7,00 % 10,19 %
Rendimiento a 1 año 12,81 % 25,23 %
Rendimiento anual a 3 años 20,41 % 10,90 %
Rendimiento anual a 5 años 9,64 % 7,67 %
Rendimiento anual a 10 años 7,83 % 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,51 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,72