Carmignac Emergents A EUR

FR0010149302
1.386,84 EUR 23/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
10,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010149302
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 1223,710 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,04 %
Liquidez 2,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,82 %
Bienes de consumo 26,43 %
Financiero y asegurador 14,44 %
Farmacéutico 7,68 %
Siderúrgico y minero 3,90 %
Servicios públicos 3,77 %
Industrial y servicios 3,37 %
Países Peso
China 36,81 %
Corea del Sur 20,00 %
India 10,91 %
Brasil 8,46 %
Rusia 3,90 %
Holanda 3,62 %
Singapur 3,46 %
México 2,19 %
Hong Kong 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,73 %
KRW - Won sudcoreano 20,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,37 %
INR - Rupia india 10,91 %
BRL - Real brasileño 8,46 %
MXN - Peso mexicano 2,19 %
RUB - Rublo ruso 1,67 %
EUR - Euro 1,65 %
CNY - Yuan chino 1,36 %
PLN - Zloty polaco 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
JD.COM INC DR 5,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,80 %
NAVER CORP ORD 3,62 %
Itausa SA 3,49 %
SEA LTD DR 3,46 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,29 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,23 %
MINISO GROUP HOLDING LTD DR 3,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,92 % -2,37 %
Rendimiento a 3 meses -4,43 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses -8,38 % 5,01 %
Rendimiento a 1 año 32,77 % 21,84 %
Rendimiento anual a 3 años 16,82 % 5,37 %
Rendimiento anual a 5 años 10,78 % 6,70 %
Rendimiento anual a 10 años 7,18 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,61 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 14,20