Carmignac Emergents A EUR

FR0010149302
1.263,85 EUR 12/01/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010149302
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2021) 994,020 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,13 %
Bienes de consumo 23,72 %
Financiero y asegurador 15,58 %
Farmacéutico 7,87 %
Servicios públicos 6,13 %
Siderúrgico y minero 4,12 %
Industrial y servicios 2,31 %
Países Peso
China 34,81 %
Corea del Sur 18,81 %
India 11,03 %
Brasil 7,58 %
Singapur 5,39 %
Rusia 3,94 %
México 3,43 %
Holanda 3,22 %
Hong Kong 1,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,60 %
KRW - Won sudcoreano 18,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,65 %
INR - Rupia india 11,03 %
BRL - Real brasileño 7,58 %
MXN - Peso mexicano 3,43 %
RUB - Rublo ruso 2,17 %
CNY - Yuan chino 1,88 %
JPY - Yen japones 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
NAVER CORP ORD 4,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,67 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD DR 3,61 %
JOYY INC DR 3,58 %
YANDEX NV ORD 3,47 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,43 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,34 %
Itausa SA 3,23 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,41 % 3,28 %
Rendimiento a 3 meses -4,98 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses -11,99 % 7,54 %
Rendimiento a 1 año -15,34 % 14,20 %
Rendimiento anual a 3 años 16,31 % 9,55 %
Rendimiento anual a 5 años 9,09 % 7,05 %
Rendimiento anual a 10 años 6,40 % 6,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,45 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,08