Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

LU0099161993
281,40 EUR 25/01/2023
Acciones Europeas Categoría
6,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0099161993
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/12/2022) 265,740 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,77 %
Liquidez 1,23 %
Sectores Peso
Farmacéutico 39,54 %
Bienes de consumo 17,24 %
Tecnológico 13,92 %
Servicios públicos 9,41 %
Industrial y servicios 8,84 %
Financiero y asegurador 8,31 %
Siderúrgico y minero 1,51 %
Países Peso
Dinamarca 25,55 %
Francia 14,40 %
Holanda 13,86 %
Suiza 13,52 %
Alemania 11,97 %
Reino Unido 5,73 %
Suecia 5,66 %
Irlanda 5,49 %
España 2,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,02 %
DKK - Corona danesa 25,55 %
CHF - Franco suizo 13,52 %
GBP - Libra esterlina 8,34 %
SEK - Corona sueca 5,66 %
USD - Dólar americano 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 8,95 %
SAP SE ORD 7,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,22 %
ARGENX SE ORD 5,53 %
GENMAB A/S ORD 5,31 %
LONZA GROUP AG ORD 4,75 %
ALCON AG ORD 4,56 %
L'OREAL SA ORD 4,43 %
ORSTED A/S ORD 4,32 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,81 % 6,60 %
Rendimiento a 3 meses 7,49 % 11,62 %
Rendimiento a 6 meses 3,63 % 8,10 %
Rendimiento a 1 año -3,68 % -0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 4,00 % 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años 6,53 % 5,45 %
Rendimiento anual a 10 años 6,39 % 7,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,81 %
Volatilidad del índice de referencia 17,10 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,99