Carmignac Investissement E EUR acc

FR0010312660
202,72 EUR 24/05/2022
Acciones Globales Categoría
2,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010312660
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 321,310 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,48 %
Liquidez 10,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,44 %
Tecnológico 24,13 %
Farmacéutico 17,09 %
Industrial y servicios 7,05 %
Financiero y asegurador 6,33 %
Servicios públicos 5,92 %
Telecomunicaciones 3,16 %
Siderúrgico y minero 1,58 %
Países Peso
Estados Unidos 55,38 %
Francia 9,05 %
China 5,84 %
Dinamarca 3,26 %
Alemania 3,19 %
Reino Unido 2,80 %
Corea del Sur 2,74 %
Holanda 2,04 %
Suiza 1,47 %
Irlanda 1,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,10 %
EUR - Euro 17,60 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
DKK - Corona danesa 3,52 %
CHF - Franco suizo 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
CAD - Dólar canadiense 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,38 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 4,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,29 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,26 %
MICROSOFT CORP ORD 3,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,04 %
T-MOBILE US INC ORD 3,00 %
ANTHEM INC ORD 2,83 %
JD.COM INC DR 2,80 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,35 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses -10,70 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses -23,45 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año -21,51 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 5,54 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 2,34 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años 4,69 % 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,54 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,85