Carmignac Investissement E EUR acc

FR0010312660
202,22 EUR 01/07/2020
Acciones Globales Categoría
1,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010312660
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2020) 328,800 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2018)

Sectores Peso
Bienes de consumo 21,04 %
Tecnológico 12,45 %
Financiero y asegurador 11,72 %
Servicios públicos 8,74 %
Farmacéutico 8,45 %
Industrial y servicios 5,86 %
Siderúrgico y minero 5,10 %
Telecomunicaciones 2,05 %
Países Peso
Estados Unidos 49,21 %
China 7,40 %
Reino Unido 6,57 %
Francia 6,50 %
Canadá 5,95 %
India 4,83 %
Holanda 4,33 %
Argentina 2,94 %
Brasil 1,61 %
Alemania 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,81 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,20 %
MERCADOLIBRE ORD 2,94 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,67 %
FACEBOOK CL A ORD 2,51 %
EOG RESOURCES ORD 2,35 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,28 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,26 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 2,25 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,21 % 1,88 %
Rendimiento a 3 meses 26,36 % 19,85 %
Rendimiento a 6 meses 7,48 % -7,15 %
Rendimiento a 1 año 13,19 % 1,50 %
Rendimiento anual a 3 años 4,64 % 5,85 %
Rendimiento anual a 5 años 1,42 % 5,81 %
Rendimiento anual a 10 años 5,12 % 10,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,83 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,83