Carmignac Investissement E EUR acc

FR0010312660
209,89 EUR 22/03/2023
Acciones Globales Categoría
3,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010312660
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 292,390 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,12 %
Liquidez 4,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,23 %
Tecnológico 22,35 %
Farmacéutico 18,09 %
Industrial y servicios 11,71 %
Financiero y asegurador 5,76 %
Servicios públicos 5,46 %
Siderúrgico y minero 1,95 %
Telecomunicaciones 1,57 %
Países Peso
Estados Unidos 48,74 %
Francia 12,48 %
China 9,24 %
Reino Unido 5,47 %
Holanda 4,79 %
Dinamarca 3,67 %
Suiza 3,03 %
Alemania 2,14 %
Japón 1,01 %
Bélgica 0,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,89 %
EUR - Euro 20,36 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
DKK - Corona danesa 3,67 %
CHF - Franco suizo 1,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
JPY - Yen japones 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,52 %
CAD - Dólar canadiense 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
ORACLE CORP ORD 4,40 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,22 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,59 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,38 %
AIRBUS SE ORD 3,36 %
Stryker Corp ORD 3,31 %
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,11 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,97 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,38 % -3,86 %
Rendimiento a 3 meses 1,40 % 1,09 %
Rendimiento a 6 meses 2,53 % -1,17 %
Rendimiento a 1 año -8,37 % -7,76 %
Rendimiento anual a 3 años 12,64 % 19,01 %
Rendimiento anual a 5 años 3,46 % 8,46 %
Rendimiento anual a 10 años 4,23 % 9,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,96 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,64