Carmignac Investissement E EUR acc

FR0010312660
264,75 EUR 02/08/2021
Acciones Globales Categoría
9,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010312660
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 407,510 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,89 %
Liquidez -0,92 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,90 %
Bienes de consumo 31,22 %
Farmacéutico 14,69 %
Financiero y asegurador 11,50 %
Industrial y servicios 8,09 %
Telecomunicaciones 1,31 %
Siderúrgico y minero 1,22 %
Servicios públicos 0,97 %
Países Peso
Estados Unidos 46,32 %
China 16,62 %
Francia 8,04 %
Alemania 5,55 %
Corea del Sur 4,10 %
Holanda 3,11 %
Japón 2,64 %
Irlanda 2,22 %
India 2,06 %
Dinamarca 1,93 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,55 %
EUR - Euro 16,89 %
KRW - Won sudcoreano 4,10 %
CNY - Yuan chino 3,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,84 %
JPY - Yen japones 2,64 %
INR - Rupia india 2,06 %
DKK - Corona danesa 1,93 %
CHF - Franco suizo 0,75 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,81 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,20 %
MERCADOLIBRE ORD 2,94 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,67 %
FACEBOOK CL A ORD 2,51 %
EOG RESOURCES ORD 2,35 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,28 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,26 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 2,25 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,16 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses 0,44 % 5,36 %
Rendimiento a 6 meses 2,50 % 10,91 %
Rendimiento a 1 año 28,72 % 31,56 %
Rendimiento anual a 3 años 13,60 % 12,11 %
Rendimiento anual a 5 años 9,44 % 11,99 %
Rendimiento anual a 10 años 7,42 % 12,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,50 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,62