Carmignac Investissement E EUR acc

FR0010312660
267,75 EUR 29/11/2021
Acciones Globales Categoría
9,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010312660
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/11/2021) 403,580 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,69 %
Liquidez 6,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,85 %
Bienes de consumo 25,18 %
Farmacéutico 14,85 %
Financiero y asegurador 7,16 %
Industrial y servicios 6,63 %
Siderúrgico y minero 3,07 %
Servicios públicos 2,95 %
Telecomunicaciones 2,01 %
Países Peso
Estados Unidos 47,57 %
China 13,69 %
Francia 8,11 %
Reino Unido 4,26 %
Corea del Sur 3,99 %
Alemania 3,83 %
Dinamarca 3,18 %
India 1,49 %
España 1,33 %
Argentina 1,31 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,61 %
EUR - Euro 16,19 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
KRW - Won sudcoreano 3,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
DKK - Corona danesa 3,18 %
CNY - Yuan chino 2,93 %
INR - Rupia india 1,49 %
JPY - Yen japones 0,44 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
JD.COM INC DR 4,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,29 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,16 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,81 %
AMAZON.COM INC ORD 3,68 %
FACEBOOK INC ORD 3,67 %
MICROSOFT CORP ORD 3,13 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,60 %
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD ORD 2,53 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (29/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,95 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % 2,51 %
Rendimiento a 6 meses 3,02 % 10,07 %
Rendimiento a 1 año 12,69 % 24,58 %
Rendimiento anual a 3 años 17,97 % 15,09 %
Rendimiento anual a 5 años 9,96 % 11,84 %
Rendimiento anual a 10 años 7,95 % 13,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,61 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,40