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CPR Silver Age E (FR0010917658)

257,27 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Europeas Categoría

2,57 % Rendimiento anual a 5 años

2,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity B USD (LU1683285164)

592,57 USD Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Sector Biotecnología Categoría

-10,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Eq B USD (LU1692116392)

279,16 USD Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Sector Infraestructura Categoría

5,68 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CS (Lux) Robotics Equity Fund B USD (LU1330433571)

30,25 USD Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

4,90 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CS (Lux) Security Equity Fund B USD (LU0909471251)

54,53 USD Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

7,14 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CS Corto Plazo B (ES0155598032)

14,16 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Monetarios Euro Categoría

1,65 % Rendimiento anual a 5 años

0,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux) American DU EUR (LU0757425177)

59,87 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

10,74 % Rendimiento anual a 5 años

2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux) American DU USD (LU0096364046)

69,40 USD Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

10,65 % Rendimiento anual a 5 años

2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux) American Smaller Companies IE EUR (LU2005601161)

21,16 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría

6,68 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux) American Smaller Companies ZU USD (LU1864951287)

23,45 USD Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría

6,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux) Dynamic Real Rtn DU USD (LU0096359046)

31,68 USD Valor liquidativo 21/05/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

2,86 % Rendimiento anual a 5 años

2,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux) European Strategic Bonds DE EUR (LU0096354914)

28,78 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Retorno Absoluto Categoría

-0,27 % Rendimiento anual a 5 años

1,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux) Global Dynamic Real Rtn DEH EUR (LU0198728239)

20,84 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

-0,33 % Rendimiento anual a 5 años

2,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux) Global Focus ZE EUR (LU1433070429)

36,69 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Globales Categoría

11,54 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux) Global Technology DU EUR (LU0757431738)

316,60 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

23,53 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux) Global Technology ZU EUR (LU0957808735)

103,99 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

25,05 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CT (Lux) UK Equity Income AE EUR (LU1475748437)

17,00 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Británicas Categoría

7,05 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux) UK Equity Income ZE EUR (LU1475749674)

18,27 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Británicas Categoría

7,85 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CT (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE EUR (LU0282719219)

51,10 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

-2,10 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

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CT European Real Estate Securities A Acc EUR (IE00B5N9RL80)

22,42 EUR Valor liquidativo 17/12/2025

Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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