CPR Silver Age E

FR0010917658
236,14 EUR 18/10/2021
Acciones Europeas Categoría
6,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN FR0010917658
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/07/2010
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 154,490 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,13 %
Liquidez 5,15 %
Obligaciones 3,40 %
Sectores Peso
Farmacéutico 29,25 %
Bienes de consumo 27,66 %
Financiero y asegurador 20,21 %
Siderúrgico y minero 5,70 %
Industrial y servicios 4,63 %
Tecnológico 1,39 %
Países Peso
Reino Unido 19,89 %
Francia 19,74 %
Alemania 13,48 %
Holanda 12,61 %
Suiza 5,78 %
Suecia 4,48 %
Dinamarca 3,72 %
Italia 3,12 %
Bélgica 2,72 %
Irlanda 2,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,74 %
GBP - Libra esterlina 19,71 %
CHF - Franco suizo 5,78 %
USD - Dólar americano 4,52 %
SEK - Corona sueca 4,38 %
DKK - Corona danesa 3,71 %
JPY - Yen japones 1,39 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI SA ORD 3,83 %
MERCK KGAA ORD 3,63 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,53 %
AXA SA ORD 3,24 %
CPR CASH - P (C) 3,06 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,90 %
EUR CASH 2,82 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,53 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,52 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,43 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 1,82 %
Rendimiento a 3 meses 5,27 % 6,81 %
Rendimiento a 6 meses 3,79 % 8,06 %
Rendimiento a 1 año 21,56 % 33,87 %
Rendimiento anual a 3 años 7,96 % 12,91 %
Rendimiento anual a 5 años 6,04 % 10,36 %
Rendimiento anual a 10 años 9,58 % 10,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,11 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,94