CPR Silver Age E

FR0010917658
212,97 EUR 29/03/2023
Acciones Europeas Categoría
2,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN FR0010917658
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/07/2010
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 104,070 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,48 %
Liquidez 3,38 %
Sectores Peso
Farmacéutico 27,56 %
Bienes de consumo 27,27 %
Financiero y asegurador 25,16 %
Servicios públicos 6,38 %
Industrial y servicios 6,34 %
Siderúrgico y minero 3,81 %
Telecomunicaciones 1,78 %
Tecnológico 0,17 %
Países Peso
Francia 32,62 %
Italia 17,12 %
Holanda 12,86 %
Alemania 10,79 %
Dinamarca 6,11 %
Suiza 6,01 %
Estados Unidos 5,79 %
Suecia 3,39 %
Bélgica 1,81 %
Luxemburgo 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,57 %
USD - Dólar americano 8,04 %
DKK - Corona danesa 6,11 %
CHF - Franco suizo 6,01 %
SEK - Corona sueca 3,39 %
NOK - Corona noruega 0,72 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,84 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,81 %
AXA SA ORD 3,79 %
SANOFI SA ORD 3,56 %
EUR CASH 3,31 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,19 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 3,07 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,95 %
MERCK KGAA ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,07 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses 3,29 % 7,59 %
Rendimiento a 6 meses 11,38 % 19,05 %
Rendimiento a 1 año -6,40 % 1,26 %
Rendimiento anual a 3 años 7,68 % 16,33 %
Rendimiento anual a 5 años 2,19 % 6,93 %
Rendimiento anual a 10 años 4,55 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,07 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,58

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