CPR Silver Age E

FR0010917658
188,76 EUR 20/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-1,51 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN FR0010917658
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/07/2010
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 109,520 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,38 %
Liquidez 1,71 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Farmacéutico 40,70 %
Financiero y asegurador 23,52 %
Bienes de consumo 16,00 %
Industrial y servicios 9,07 %
Siderúrgico y minero 6,52 %
Tecnológico 2,56 %
Países Peso
Francia 31,35 %
Suiza 17,26 %
Reino Unido 16,70 %
Alemania 13,56 %
Holanda 8,97 %
Dinamarca 3,88 %
Italia 2,59 %
Bélgica 1,88 %
España 1,24 %
Luxemburgo 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,96 %
CHF - Franco suizo 17,26 %
GBP - Libra esterlina 16,69 %
DKK - Corona danesa 3,88 %
USD - Dólar americano 1,33 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca -2,58 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,96 %
Roche Holding Par 3,71 %
VIVENDI ORD 3,69 %
L'OREAL ORD 3,38 %
ASTRAZENECA ORD 3,23 %
ORPEA ORD 3,22 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,13 %
AIR LIQUIDE ORD 3,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 2,98 %
PRUDENTIAL ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,19 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses -15,87 % -19,76 %
Rendimiento a 6 meses -9,56 % -14,57 %
Rendimiento a 1 año -3,41 % -7,30 %
Rendimiento anual a 3 años -1,70 % -0,97 %
Rendimiento anual a 5 años -1,51 % 0,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -