CPR Silver Age E

FR0010917658
221,18 EUR 04/05/2021
Acciones Europeas Categoría
4,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN FR0010917658
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/07/2010
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 136,010 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,29 %
Liquidez 1,34 %
Obligaciones 0,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,08 %
Farmacéutico 27,65 %
Financiero y asegurador 27,39 %
Siderúrgico y minero 4,91 %
Industrial y servicios 2,85 %
Tecnológico 1,59 %
Países Peso
Reino Unido 23,99 %
Francia 21,78 %
Alemania 14,16 %
Holanda 10,97 %
Suiza 7,13 %
Suecia 4,19 %
Italia 2,69 %
Bélgica 2,65 %
Irlanda 2,22 %
Estados Unidos 2,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,99 %
GBP - Libra esterlina 19,31 %
CHF - Franco suizo 11,04 %
USD - Dólar americano 7,76 %
DKK - Corona danesa 3,45 %
SEK - Corona sueca 2,46 %
JPY - Yen japones 1,61 %
Pincipales posiciones Peso
AXA SA ORD 4,51 %
ALLIANZ SE ORD 3,83 %
STELLANTIS NV ORD 3,19 %
SANOFI ORD 3,17 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,06 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,99 %
DAIMLER AG ORD 2,93 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,88 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,62 %
MERCK KGAA ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % 2,33 %
Rendimiento a 3 meses 5,36 % 8,07 %
Rendimiento a 6 meses 12,07 % 23,65 %
Rendimiento a 1 año 19,09 % 37,08 %
Rendimiento anual a 3 años 3,35 % 8,08 %
Rendimiento anual a 5 años 4,92 % 9,81 %
Rendimiento anual a 10 años 7,16 % 7,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,39 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,90