CPR Silver Age E

FR0010917658
197,22 EUR 17/09/2020
Acciones Europeas Categoría
1,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN FR0010917658
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/07/2010
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 115,410 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,74 %
Obligaciones 1,18 %
Liquidez 0,97 %
Sectores Peso
Farmacéutico 40,99 %
Financiero y asegurador 22,39 %
Bienes de consumo 17,70 %
Industrial y servicios 7,82 %
Siderúrgico y minero 5,87 %
Tecnológico 2,92 %
Países Peso
Francia 28,88 %
Reino Unido 20,83 %
Suiza 14,80 %
Alemania 12,94 %
Holanda 8,79 %
Dinamarca 4,30 %
Bélgica 2,81 %
Italia 2,57 %
España 2,07 %
Luxemburgo 0,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,34 %
GBP - Libra esterlina 20,82 %
CHF - Franco suizo 14,20 %
DKK - Corona danesa 4,30 %
USD - Dólar americano 1,93 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PRUDENTIAL ORD 4,05 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,66 %
SANOFI ORD 3,35 %
Roche Holding Par 3,17 %
ORPEA ORD 3,07 %
VIVENDI ORD 3,03 %
ASTRAZENECA ORD 2,98 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,92 %
GENMAB ORD 2,84 %
AIR LIQUIDE ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses 0,81 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 30,05 % 34,64 %
Rendimiento a 1 año -1,56 % -2,96 %
Rendimiento anual a 3 años 0,44 % 1,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,33 % 4,62 %
Rendimiento anual a 10 años 6,62 % 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,40