CPR Silver Age E

FR0010917658
214,23 EUR 24/05/2022
Acciones Europeas Categoría
1,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN FR0010917658
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/07/2010
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 140,430 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,16 %
Liquidez 4,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,19 %
Farmacéutico 25,74 %
Bienes de consumo 18,85 %
Industrial y servicios 9,27 %
Servicios públicos 7,97 %
Siderúrgico y minero 4,90 %
Telecomunicaciones 2,04 %
Tecnológico 1,19 %
Países Peso
Francia 24,53 %
Italia 23,60 %
Holanda 13,45 %
Alemania 9,99 %
Suiza 7,27 %
Estados Unidos 4,94 %
Suecia 3,74 %
Bélgica 2,80 %
Dinamarca 2,65 %
Irlanda 2,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,64 %
USD - Dólar americano 9,17 %
CHF - Franco suizo 7,27 %
SEK - Corona sueca 3,74 %
DKK - Corona danesa 2,65 %
JPY - Yen japones 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,05 %
SANOFI SA ORD 3,69 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,46 %
AXA SA ORD 3,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,57 %
UBS GROUP AG ORD 2,37 %
ENI SPA ORD 2,37 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,32 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,32 %
ASSA ABLOY AB ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,34 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses -4,94 % -3,14 %
Rendimiento a 6 meses -9,85 % -5,90 %
Rendimiento a 1 año -5,40 % -0,96 %
Rendimiento anual a 3 años 3,35 % 7,97 %
Rendimiento anual a 5 años 1,37 % 5,47 %
Rendimiento anual a 10 años 7,28 % 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,27 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,53