CPR Silver Age E

FR0010917658
230,73 EUR 27/07/2021
Acciones Europeas Categoría
5,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN FR0010917658
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/07/2010
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 146,780 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,11 %
Liquidez 3,11 %
Obligaciones 0,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,24 %
Financiero y asegurador 26,85 %
Farmacéutico 25,95 %
Industrial y servicios 4,95 %
Siderúrgico y minero 4,84 %
Tecnológico 1,55 %
Países Peso
Reino Unido 22,33 %
Francia 19,64 %
Alemania 15,14 %
Holanda 13,61 %
Suiza 6,35 %
Suecia 3,64 %
Italia 2,87 %
Dinamarca 2,60 %
Bélgica 2,57 %
Irlanda 2,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,25 %
GBP - Libra esterlina 22,14 %
CHF - Franco suizo 6,27 %
USD - Dólar americano 4,65 %
SEK - Corona sueca 3,64 %
DKK - Corona danesa 2,60 %
JPY - Yen japones 1,39 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA SA ORD 4,04 %
ALLIANZ SE ORD 3,96 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,67 %
SANOFI ORD 3,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,41 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,87 %
3I GROUP PLC 2,63 %
EUR CASH 2,62 %
MERCK KGAA ORD 2,55 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 3,04 % 5,34 %
Rendimiento a 6 meses 12,54 % 16,07 %
Rendimiento a 1 año 16,77 % 31,10 %
Rendimiento anual a 3 años 3,90 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 5,27 % 10,35 %
Rendimiento anual a 10 años 7,96 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,04 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,96