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1 2 3 4 5 6 7 (245)

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DPAM B Equities NewGems Sustainable B (BE0946564383)

365,57 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

6,35 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM B Equities NewGems Sustainable W (BE6246061376)

404,73 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

7,21 % Rendimiento anual a 5 años

0,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM B Equities Sustainable Food Trends A (BE0947763737)

147,94 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Agrícola Categoría

-1,33 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM B Equities Sustainable Foods Trends B (BE0947764743)

178,53 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Agrícola Categoría

-1,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM B Equities US Dividend Sustainable B (BE0947853660)

638,02 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

8,89 % Rendimiento anual a 5 años

1,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM B Equities US Dividend Sustainable W (BE6289227389)

675,58 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

9,81 % Rendimiento anual a 5 años

0,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM B Equities World Sustainable B (BE0058652646)

406,59 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

4,63 % Rendimiento anual a 5 años

1,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM B Real Estate Europe Dividend Sust A (BE6213828088)

148,67 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría

-2,34 % Rendimiento anual a 5 años

1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable B (BE6213829094)

218,70 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría

-2,33 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable V (BE6275502878)

157,16 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría

-1,50 % Rendimiento anual a 5 años

1,02 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable W (BE6275503884)

234,34 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría

-1,51 % Rendimiento anual a 5 años

1,02 % Ratio de costes totales (TER)

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DPAM B Real Estate Europe Sustainable W (BE6246059354)

489,79 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría

-3,75 % Rendimiento anual a 5 años

0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B (LU0966249301)

166,44 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W (LU0966250812)

173,37 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,63 % Rendimiento anual a 5 años

0,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term W (LU0966595125)

160,51 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,74 % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Dunas Seleccion USA ESG Cubierto R (ES0175404013)

23,65 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

9,22 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Dunas Valor Equilibrado R (ES0175414012)

12,93 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Retorno Absoluto Categoría

4,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Dunas Valor Flexible D (ES0175316027)

11,99 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Retorno Absoluto Categoría

5,57 % Rendimiento anual a 5 años

0,81 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Dunas Valor Flexible I (ES0175316001)

19,63 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Retorno Absoluto Categoría

6,50 % Rendimiento anual a 5 años

0,79 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Dunas Valor Prudente R (ES0175437005)

117,82 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Retorno Absoluto Categoría

2,63 % Rendimiento anual a 5 años

0,91 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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DPAM B Equities NewGems Sustainable B (BE0946564383)

DPAM B Equities NewGems Sustainable W (BE6246061376)

DPAM B Equities Sustainable Food Trends A (BE0947763737)

DPAM B Equities Sustainable Foods Trends B (BE0947764743)

DPAM B Equities US Dividend Sustainable B (BE0947853660)

DPAM B Equities US Dividend Sustainable W (BE6289227389)

DPAM B Equities World Sustainable B (BE0058652646)

DPAM B Real Estate Europe Dividend Sust A (BE6213828088)

DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable B (BE6213829094)

DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable V (BE6275502878)

DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable W (BE6275503884)

DPAM B Real Estate Europe Sustainable W (BE6246059354)

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B (LU0966249301)

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W (LU0966250812)

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term W (LU0966595125)

Dunas Seleccion USA ESG Cubierto R (ES0175404013)

Dunas Valor Equilibrado R (ES0175414012)

Dunas Valor Flexible D (ES0175316027)

Dunas Valor Flexible I (ES0175316001)

Dunas Valor Prudente R (ES0175437005)