DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B

LU0966249301
142,34 EUR 16/09/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
4,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0966249301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 20,260 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,05 %
Liquidez -0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,59 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,22 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,08 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 2,02 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 1,99 %
MAXEDA DIY HLDG 6.13% 07/15/22 SR: 1,80 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 1,77 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,75 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 1,74 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,67 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 2,88 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 17,46 % 16,31 %
Rendimiento a 1 año -1,92 % 0,11 %
Rendimiento anual a 3 años 1,95 % 2,25 %
Rendimiento anual a 5 años 4,52 % 4,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,97 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,03