DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B

LU0966249301
135,87 EUR 28/05/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Obligaciones de Nokia con cupón del ¡6,6%! hace 8 meses - jueves, 19 de septiembre de 2019
  • Análisis
    DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield, una apuesta interesante hace 11 meses - jueves, 11 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0966249301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (28/05/2020) 18,020 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,11 %
Liquidez 2,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 3,01 %
EUR CASH 2,89 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,65 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,43 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 2,18 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 2,10 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 2,06 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 2,04 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 2,03 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,91 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,94 % 3,90 %
Rendimiento a 3 meses -3,96 % -4,37 %
Rendimiento a 6 meses -5,89 % -5,02 %
Rendimiento a 1 año -1,74 % -0,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,83 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 3,35 % 2,68 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,00 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,81