DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B

LU0966249301
145,98 EUR 01/12/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
4,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0966249301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/11/2020) 20,960 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,90 %
Liquidez 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,46 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 2,32 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,10 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 1,95 %
MAXEDA DIY HLDG 5.88% 10/01/26 SR: 1,89 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 09/19/29 SR: 1,73 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 1,66 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 1,61 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,61 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,52 %

Rendimiento EUR (01/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,89 % 4,42 %
Rendimiento a 3 meses 2,64 % 3,74 %
Rendimiento a 6 meses 6,75 % 8,58 %
Rendimiento a 1 año 1,11 % 3,13 %
Rendimiento anual a 3 años 2,37 % 3,02 %
Rendimiento anual a 5 años 4,62 % 4,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,94 %
Volatilidad del índice de referencia 8,48 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,30