DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B

LU0966249301
149,79 EUR 28/07/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0966249301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 23,520 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,42 %
Liquidez 2,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 2,59 %
EUR CASH 2,58 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,94 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 1,89 %
LAPILUS PROJEKTE GMBH 9.25% 15-JUL-2025 1,82 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 19-SEP-2029 1,63 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,60 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,59 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 01-JAN-4000 1,51 %
VICTORIA PLC 24-AUG-2026 1,51 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % 0,35 %
Rendimiento a 3 meses 0,63 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses 1,79 % 2,97 %
Rendimiento a 1 año 6,89 % 9,92 %
Rendimiento anual a 3 años 3,61 % 4,50 %
Rendimiento anual a 5 años 3,89 % 4,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,72 %
Volatilidad del índice de referencia 8,15 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,01