DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B

LU0966249301
147,64 EUR 26/02/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
5,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0966249301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (26/02/2021) 22,200 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,60 %
Liquidez 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
CMA CGM 5.25% 01/15/25 SR: 2,48 %
MAXEDA DIY HLDG 5.88% 10/01/26 SR: 2,30 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 09/19/29 SR: 2,19 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 2,17 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,05 %
SCHAEFFLER 3.38% 10/12/28 SR:5 2,03 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 1,97 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 1,75 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,73 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,64 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 1,14 % 1,90 %
Rendimiento a 6 meses 3,95 % 5,92 %
Rendimiento a 1 año 4,36 % 5,74 %
Rendimiento anual a 3 años 3,02 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 5,25 % 5,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,89 %
Volatilidad del índice de referencia 8,33 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,01