DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B

LU0966249301
127,89 EUR 29/06/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0966249301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/06/2022) 15,230 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,81 %
Liquidez 5,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,81 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,19 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,69 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,68 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,62 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,56 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,55 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,53 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,53 %
VICTORIA PLC 24-AUG-2026 1,49 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,45 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,09 % -6,17 %
Rendimiento a 3 meses -10,52 % -10,00 %
Rendimiento a 6 meses -14,68 % -14,35 %
Rendimiento a 1 año -14,57 % -14,07 %
Rendimiento anual a 3 años -3,40 % -2,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,42 %
Volatilidad del índice de referencia 8,89 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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