DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B

LU0966249301
148,72 EUR 13/10/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0966249301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 22,720 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,95 %
Liquidez 0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 2,52 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 2,03 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,88 %
VICTORIA PLC 24-AUG-2026 1,81 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,80 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2% 01-SEP-2 1,80 %
LAPILUS PROJEKTE GMBH 9.25% 15-JUL-2025 1,69 %
CT INVESTMENT GMBH 5.5% 15-APR-2026 1,66 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,61 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,55 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,52 % -0,97 %
Rendimiento a 3 meses -0,71 % -0,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,03 % 1,02 %
Rendimiento a 1 año 4,71 % 7,42 %
Rendimiento anual a 3 años 3,25 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 3,50 % 4,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,59 %
Volatilidad del índice de referencia 8,08 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,48