DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B

LU0966249301
148,10 EUR 24/01/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0966249301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 21,310 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,02 %
Liquidez 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 2,23 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 2,15 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2% 01-SEP-2 2,07 %
VICTORIA PLC 24-AUG-2026 1,93 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,89 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5% 23-APR-2075 1,82 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% 01-JAN-4000 1,75 %
GOLDSTORY SAS 01-MAR-2026 1,74 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,74 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 1,73 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,12 % -0,81 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % -0,48 %
Rendimiento a 6 meses -1,12 % -0,77 %
Rendimiento a 1 año 0,45 % 1,79 %
Rendimiento anual a 3 años 3,60 % 4,83 %
Rendimiento anual a 5 años 2,90 % 3,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,57 %
Volatilidad del índice de referencia 8,06 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,90