DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B

LU0966249301
143,40 EUR 11/10/2019
Obligaciones Alto Rend. Zona Euro Categoría
6,14 % Rendimiento a 1 año
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0966249301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2013
Categoría Obligaciones Alto Rend. Zona Euro
Tamaño (30/09/2019) 24,100 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Comisión de gestión vinculada al rendimiento -
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,59 %
Liquidez 4,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,41 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,43 %
CROWN EURO 2.88% 02/01/26 SR: 2,41 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,34 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 2,28 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 2,28 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,17 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,14 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,13 %
TASTY BONDCO 1 6.25% 05/15/26 SR: 2,04 %

Rendimiento EUR (11/10/2019)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,29 % -0,78 %
Rendimiento a 3 meses 0,58 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 2,97 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año 6,14 % 5,43 %
Rendimiento anual a 3 años 4,63 % 4,34 %
Rendimiento anual a 5 años 5,94 % 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,40 %
Volatilidad del índice de referencia 4,50 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información 0,39
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 6,21
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