DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B

LU0966249301
148,64 EUR 11/05/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
4,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0966249301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/04/2021) 22,900 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,63 %
Liquidez 0,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 2,24 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 2,24 %
CMA CGM 5.25% 15-JAN-2025 2,20 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 2,19 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 19-SEP-2029 1,87 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,81 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,80 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,75 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 01-JAN-4000 1,71 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,46 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % 0,59 %
Rendimiento a 6 meses 3,12 % 4,46 %
Rendimiento a 1 año 12,18 % 16,34 %
Rendimiento anual a 3 años 3,21 % 3,93 %
Rendimiento anual a 5 años 4,42 % 4,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,72 %
Volatilidad del índice de referencia 8,16 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,95