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CT(Lux) American Select DU USD (LU0112528269)
47,46 USD Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
6,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
DB Conservador ESG A (ES0139012001)
11,86 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
Deutsche Invest I Brazilian Equities NC (LU0616857313)
165,43 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Brasileñas Categoría
3,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Deutsche Invest I China Bonds LCH (LU0632805262)
117,14 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Deutsche Invest II ESG US Top Dividend NC (LU0781238935)
317,34 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
7,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
DIP Conservative Multi Asset A EUR (LU0804746799)
13,11 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
DIP Flexible Bonds A EUR (LU0546216986)
12,56 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones Globales Categoría
1,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DIP High Income Bond A EUR (LU2305237625)
11,91 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DIP Paradigma Stable Return C (LU2563072276)
12,25 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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DIP Value Catalyst Equity Fund A Cap (LU2388163516)
20,75 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DNB European Defence A EUR (NO0013528356)
122,36 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Sector Industrial Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DNB Fund - Technology Retail A (N) EUR Cap (LU1706372916)
44,29 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
17,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DNCA Invest - Alpha Bonds A (LU1694789451)
131,10 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Retorno Absoluto Categoría
4,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DNCA Invest - Archer MID-CAP Europe A Cap (LU1366712435)
276,43 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
5,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DP Flexible Global (ES0158600033)
22,65 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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DPAM B Bonds Eur A (BE0943876665)
45,76 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DPAM B Bonds Eur B (BE0943877671)
80,98 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DPAM B Equities Euroland B (BE0058182792)
372,19 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Zona Euro Categoría
7,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DPAM B Equities Euroland W (BE6246057333)
411,15 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Zona Euro Categoría
8,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DPAM B Equities Europe Sustainable W (BE6246078545)
544,24 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Europeas Categoría
5,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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