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CT (Lux) UK Equity Income ZE EUR (LU1475749674)
19,49 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Británicas Categoría
8,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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CT (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE EUR (LU0282719219)
53,47 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-3,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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CT European Real Estate Securities A Acc EUR (IE00B5N9RL80)
22,42 EUR Valor liquidativo 17/12/2025
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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CT(Lux) American Select DU USD (LU0112528269)
49,22 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
5,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DB Conservador ESG A (ES0139012001)
11,81 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Deutsche Invest I Brazilian Equities NC (LU0616857313)
165,82 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Brasileñas Categoría
3,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Deutsche Invest I China Bonds LCH (LU0632805262)
117,45 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Deutsche Invest II ESG US Top Dividend NC (LU0781238935)
321,90 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
7,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DIP Conservative Multi Asset A EUR (LU0804746799)
12,98 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DIP Flexible Bonds A EUR (LU0546216986)
12,57 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Globales Categoría
1,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DIP High Income Bond A EUR (LU2305237625)
11,90 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DIP Paradigma Stable Return C (LU2563072276)
12,27 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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DIP Value Catalyst Equity Fund A Cap (LU2388163516)
21,33 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DNB European Defence A EUR (NO0013528356)
131,35 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Sector Industrial Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DNB Fund - Technology Retail A (N) EUR Cap (LU1706372916)
48,82 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
18,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DNCA Invest - Alpha Bonds A (LU1694789451)
131,76 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Retorno Absoluto Categoría
4,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DNCA Invest - Archer MID-CAP Europe A Cap (LU1366712435)
287,50 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
5,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DP Flexible Global (ES0158600033)
22,60 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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DPAM B Bonds Eur A (BE0943876665)
45,57 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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DPAM B Bonds Eur B (BE0943877671)
80,64 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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