Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
114,68 EUR 29/07/2021
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
0,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0632805262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/08/2011
Categoría Obligaciones Corporativas CNY
Tamaño (30/06/2021) 43,680 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,03 %
Liquidez 2,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,03 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SMARTONE FINANCE LTD 3.875% 08-APR-2023 3,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 2,99 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 2.75% 04 2,96 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 2,55 %
PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 2,55 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK CD 2,53 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 2,52 %
CDBI TREASURE I LTD 2.25% 02-AUG-2021 2,43 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2012) LTD 3.9% 2,39 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 2.95% 14-OCT-20 2,34 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % -
Rendimiento a 3 meses 0,44 % -
Rendimiento a 6 meses -0,51 % -
Rendimiento a 1 año 0,89 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,50 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,01 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,67 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -