Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
115,01 EUR 14/01/2021
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
0,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0632805262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/08/2011
Categoría Obligaciones Corporativas CNY
Tamaño (30/12/2020) 43,640 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,23 %
Liquidez -0,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,23 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 9,56 %
STATE GRID OVRSE 2.75% 05/04/22 SR: 2,88 %
CNOOC FN 2011 4.25% 01/26/21 SR: 2,87 %
ICBC ASIA 5.13% 11/30/20 SR: 2,83 %
CHINA OS FIN 2 5.50% 11/10/20 SR: 2,78 %
NWD MTN 5.25% 02/26/21 SR: 2,58 %
HONGKONG LAND FI 4.50% 06/01/22 SR: 2,46 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 2,44 %
CNPC OVERSEAS 4.50% 04/28/21 SR: 2,35 %
WESTWOODGRPHLDG 4.88% 04/19/21 SR: 2,34 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % -
Rendimiento a 3 meses 1,25 % -
Rendimiento a 6 meses 1,49 % -
Rendimiento a 1 año 0,57 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,97 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,96 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,98 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -