Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
111,97 EUR 25/05/2022
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
-0,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0632805262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/08/2011
Categoría Obligaciones Corporativas CNY
Tamaño (29/04/2022) 35,470 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,07 %
Liquidez 6,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,15 %
Pincipales posiciones Peso
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 4,61 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 4,41 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,38 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.75% 04-MA 3,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,72 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,24 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 3,15 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,08 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2012) LTD 3.9% 3,00 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -
Rendimiento a 3 meses -1,10 % -
Rendimiento a 6 meses -2,19 % -
Rendimiento a 1 año -2,27 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,03 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,35 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,20 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,09 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -