Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
114,11 EUR 15/04/2021
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0632805262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/08/2011
Categoría Obligaciones Corporativas CNY
Tamaño (31/03/2021) 43,360 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,44 %
Liquidez 11,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 11,56 %
SMARTONE FINANCE LTD 3.875% 08-APR-2023 2,92 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 2.75% 04 2,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 2,84 %
PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 2,46 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 2,36 %
CNPC HK OVERSEAS CAPITAL LTD 4.5% 28-APR-2021 2,35 %
WESTWOOD GROUP HOLDINGS LTD 4.875% 19-APR-2021 2,35 %
CDBI TREASURE I LTD 2.25% 02-AUG-2021 2,31 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % -
Rendimiento a 3 meses -0,79 % -
Rendimiento a 6 meses 0,46 % -
Rendimiento a 1 año 1,96 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,75 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,69 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -