Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
114,28 EUR 15/10/2021
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
0,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0632805262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/08/2011
Categoría Obligaciones Corporativas CNY
Tamaño (30/09/2021) 42,020 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,03 %
Liquidez 3,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,95 %
CNY - Yuan chino 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 4,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,97 %
SMARTONE FINANCE LTD 3.875% 08-APR-2023 3,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,13 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.75% 04-MA 3,13 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 2,96 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 2,74 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 2,67 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 2,65 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2012) LTD 3.9% 2,53 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,42 % -
Rendimiento a 3 meses -0,48 % -
Rendimiento a 6 meses 0,15 % -
Rendimiento a 1 año 0,61 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,01 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,13 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,57 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,62 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -