Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
113,32 EUR 30/06/2020
Obligaciones Chinas Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0632805262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/08/2011
Categoría Obligaciones Chinas
Tamaño (30/06/2020) 43,290 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,46 %
Liquidez 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,46 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 15,49 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 4,41 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 4,16 %
CHINA SOUTHERN P 4.25% 09/18/28 SR: 2,75 %
NWD MTN 5.25% 02/26/21 SR: 2,74 %
HONGKONG LAND FI 4.50% 06/01/22 SR: 2,60 %
CK 17 II 2.25% 09/29/20 SR: 2,55 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 2,51 %
VANKE REAL EST 4.20% 06/07/24 SR: 2,50 %
KING POWER CAP 5.63% 11/03/24 SR: 2,48 %

Rendimiento EUR (30/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 2,03 % -3,81 %
Rendimiento a 6 meses 0,16 % 1,09 %
Rendimiento a 1 año -0,41 % 3,17 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % 3,98 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % 1,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,94 %
Volatilidad del índice de referencia 6,56 %
Beta -0,39
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia -0,13
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -