Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
113,93 EUR 04/08/2020
Obligaciones Chinas Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0632805262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/08/2011
Categoría Obligaciones Chinas
Tamaño (31/07/2020) 42,610 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,74 %
Liquidez 5,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,74 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 13,89 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 4,18 %
ICBC ASIA 5.13% 11/30/20 SR: 2,88 %
CHINA OS FIN 2 5.50% 11/10/20 SR: 2,76 %
NWD MTN 5.25% 02/26/21 SR: 2,61 %
HONGKONG LAND FI 4.50% 06/01/22 SR: 2,47 %
CK 17 II 2.25% 09/29/20 SR: 2,45 %
CNOOC FN 2011 4.25% 01/26/21 SR: 2,44 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 2,41 %
CNPC OVERSEAS 4.50% 04/28/21 SR: 2,37 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % -3,58 %
Rendimiento a 3 meses 1,91 % -8,84 %
Rendimiento a 6 meses 0,72 % -5,60 %
Rendimiento a 1 año 0,57 % -2,42 %
Rendimiento anual a 3 años -0,88 % 3,32 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % -0,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,94 %
Volatilidad del índice de referencia 6,83 %
Beta -0,48
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia -0,16
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -