Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
113,78 EUR 22/10/2020
Obligaciones Chinas Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0632805262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/08/2011
Categoría Obligaciones Chinas
Tamaño (30/09/2020) 40,810 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,77 %
Liquidez 0,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 9,72 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 4,05 %
ICBC ASIA 5.13% 11/30/20 SR: 2,73 %
CHINA OS FIN 2 5.50% 11/10/20 SR: 2,68 %
NWD MTN 5.25% 02/26/21 SR: 2,49 %
CK 17 II 2.25% 09/29/20 SR: 2,39 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 2,37 %
HONGKONG LAND FI 4.50% 06/01/22 SR: 2,37 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,36 %
CNOOC FN 2011 4.25% 01/26/21 SR: 2,33 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses 0,15 % 2,06 %
Rendimiento a 6 meses 1,81 % -5,52 %
Rendimiento a 1 año 1,58 % 2,95 %
Rendimiento anual a 3 años -1,80 % 4,07 %
Rendimiento anual a 5 años 0,07 % 1,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,31 %
Volatilidad del índice de referencia 6,70 %
Beta -0,40
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia -0,13
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -