CT European Real Estate Securities A Acc EUR

IE00B5N9RL80
19,05 EUR 29/03/2023
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-4,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B5N9RL80
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/04/2010
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (28/02/2023) 2,340 Millones EUR
Gestora Columbia Threadneedle Fund Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,95 %
Liquidez 9,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 87,16 %
Bienes de consumo 0,62 %
Países Peso
Reino Unido 27,96 %
Alemania 15,03 %
Suecia 15,02 %
Francia 11,32 %
Bélgica 7,46 %
Suiza 7,15 %
Holanda 4,74 %
España 4,31 %
Luxemburgo 0,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,65 %
GBP - Libra esterlina 29,04 %
SEK - Corona sueca 14,85 %
CHF - Franco suizo 7,15 %
NOK - Corona noruega 0,66 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONOVIA SE ORD 9,69 %
GBP CASH 7,41 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,96 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,57 %
NSI NV ORD 3,76 %
FABEGE AB ORD 3,70 %
SEGRO PLC ORD 3,55 %
GECINA SA ORD 3,29 %
AEDIFICA NV ORD 3,23 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2,88 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -15,03 % -9,45 %
Rendimiento a 3 meses -9,63 % -3,20 %
Rendimiento a 6 meses -6,25 % 0,68 %
Rendimiento a 1 año -39,10 % -30,38 %
Rendimiento anual a 3 años -5,86 % -1,87 %
Rendimiento anual a 5 años -4,79 % -3,12 %
Rendimiento anual a 10 años 4,24 % 3,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,05 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -