CT European Real Estate Securities A Acc EUR

IE00B5N9RL80
19,75 EUR 02/10/2023
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-5,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B5N9RL80
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/04/2010
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (29/09/2023) 1,780 Millones EUR
Gestora Columbia Threadneedle Fund Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,69 %
Liquidez 7,51 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 89,10 %
Industrial y servicios 2,01 %
Bienes de consumo 0,58 %
Países Peso
Reino Unido 21,80 %
Suecia 18,43 %
Alemania 14,50 %
Suiza 12,86 %
Francia 12,70 %
Bélgica 8,11 %
Holanda 2,45 %
España 1,99 %
Austria 0,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,62 %
GBP - Libra esterlina 22,65 %
SEK - Corona sueca 18,43 %
CHF - Franco suizo 12,86 %
NOK - Corona noruega 0,66 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWISS PRIME SITE AG ORD 7,51 %
VONOVIA SE ORD 6,54 %
GBP CASH 5,69 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,18 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,95 %
GBP/SEK FORWARD CONTRACT 4,36 %
SEGRO PLC ORD 3,89 %
GECINA SA ORD 3,80 %
CASTELLUM AB ORD 3,57 %
KLEPIERRE SA ORD 3,28 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,42 % -4,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,96 % -1,24 %
Rendimiento a 6 meses -0,55 % -2,51 %
Rendimiento a 1 año -2,95 % -1,83 %
Rendimiento anual a 3 años -8,95 % -5,62 %
Rendimiento anual a 5 años -5,13 % -3,80 %
Rendimiento anual a 10 años 3,98 % 3,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,63 %
Volatilidad del índice de referencia 20,14 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -