Deutsche Invest I Brazilian Equities NC

LU0616857313
121,74 EUR 09/04/2021
Acciones Brasileñas Categoría
16,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0616857313
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2012
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (31/03/2021) 12,530 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,27 %
Liquidez 3,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,33 %
Financiero y asegurador 19,04 %
Siderúrgico y minero 18,54 %
Industrial y servicios 10,17 %
Servicios públicos 8,94 %
Tecnológico 4,16 %
Farmacéutico 4,09 %
Países Peso
Brasil 96,91 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 82,88 %
USD - Dólar americano 8,58 %
EUR - Euro 3,09 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BRADESCO SA 6,85 %
VALE SA ORD 6,71 %
SUZANO SA ORD 5,46 %
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES SA ORD 5,20 %
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA ORD 4,89 %
BANCO SANTANDER BRASIL SA 4,65 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,50 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,32 %
TOTVS SA ORD 4,16 %
WEG SA ORD 3,96 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,16 % 7,20 %
Rendimiento a 3 meses -5,61 % -6,86 %
Rendimiento a 6 meses 19,05 % 15,69 %
Rendimiento a 1 año 38,58 % 23,08 %
Rendimiento anual a 3 años 12,82 % -3,76 %
Rendimiento anual a 5 años 16,91 % 7,65 %
Rendimiento anual a 10 años - -1,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,94 %
Volatilidad del índice de referencia 36,09 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,66 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 16,60