Deutsche Invest I Brazilian Equities NC

LU0616857313
143,47 EUR 22/07/2021
Acciones Brasileñas Categoría
14,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0616857313
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2012
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/06/2021) 16,160 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,53 %
Liquidez 0,37 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,32 %
Siderúrgico y minero 22,10 %
Bienes de consumo 21,14 %
Industrial y servicios 9,53 %
Servicios públicos 9,18 %
Tecnológico 3,68 %
Farmacéutico 1,60 %
Países Peso
Brasil 99,63 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 85,07 %
USD - Dólar americano 11,07 %
Pincipales posiciones Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 7,09 %
VALE SA ORD 6,82 %
BANCO BRADESCO SA 6,40 %
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS 4,46 %
AMBEV SA ORD 4,41 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,17 %
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA ORD 4,11 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,84 %
TOTVS SA ORD 3,68 %
SUZANO SA ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,71 % -4,63 %
Rendimiento a 3 meses 13,34 % 13,64 %
Rendimiento a 6 meses 13,90 % 13,98 %
Rendimiento a 1 año 28,33 % 14,11 %
Rendimiento anual a 3 años 20,59 % 5,68 %
Rendimiento anual a 5 años 14,80 % 5,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,38 %
Volatilidad del índice de referencia 34,90 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,79 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 18,93