Deutsche Invest I Brazilian Equities NC

LU0616857313
135,48 EUR 14/01/2021
Acciones Brasileñas Categoría
26,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0616857313
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2012
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/12/2020) 14,560 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,69 %
Liquidez 2,57 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 27,15 %
Bienes de consumo 20,80 %
Financiero y asegurador 19,87 %
Industrial y servicios 10,09 %
Servicios públicos 9,38 %
Farmacéutico 2,97 %
Tecnológico 2,44 %
Países Peso
Brasil 97,43 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 83,34 %
USD - Dólar americano 14,09 %
Pincipales posiciones Peso
EMPREEND PAGUE MENOS ORD SHS 5,71 %
CIA SIDERURGICA NACIONAL ORD 5,41 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,31 %
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS A PRF 4,86 %
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSP ORD SHS 4,80 %
BCO SANTANDER UNT 4,73 %
VALE ORD 4,58 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,22 %
BANCO BRADESCO PRF 4,20 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,92 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,64 % 6,39 %
Rendimiento a 3 meses 28,84 % 26,71 %
Rendimiento a 6 meses 31,65 % 21,47 %
Rendimiento a 1 año -12,49 % -21,55 %
Rendimiento anual a 3 años 15,26 % -0,05 %
Rendimiento anual a 5 años 26,98 % 15,87 %
Rendimiento anual a 10 años - -1,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,22 %
Volatilidad del índice de referencia 37,26 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,77 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 23,89