Deutsche Invest I Brazilian Equities NC

LU0616857313
106,08 EUR 23/10/2020
Acciones Brasileñas Categoría
15,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0616857313
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2012
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/09/2020) 5,930 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,75 %
Liquidez 2,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,05 %
Siderúrgico y minero 25,97 %
Financiero y asegurador 20,16 %
Industrial y servicios 8,36 %
Servicios públicos 4,52 %
Tecnológico 3,92 %
Farmacéutico 3,76 %
Países Peso
Brasil 97,75 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 89,53 %
USD - Dólar americano 8,22 %
Pincipales posiciones Peso
MAGAZINE LUIZA ORD 7,27 %
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS A PRF 6,54 %
GERDAU PRF 6,21 %
WEG ON ORD 5,50 %
VALE ORD 5,06 %
CIA SIDERURGICA NACIONAL ORD 5,00 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,54 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,52 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,09 %
BCO SANTANDER UNT 4,00 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,70 % 3,55 %
Rendimiento a 3 meses -4,46 % -10,98 %
Rendimiento a 6 meses 24,98 % 13,72 %
Rendimiento a 1 año -21,72 % -32,58 %
Rendimiento anual a 3 años 5,66 % -7,49 %
Rendimiento anual a 5 años 15,61 % 6,64 %
Rendimiento anual a 10 años - -2,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,84 %
Volatilidad del índice de referencia 36,48 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,68 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 16,48