Deutsche Invest I Brazilian Equities NC

LU0616857313
106,59 EUR 17/09/2020
Acciones Brasileñas Categoría
16,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0616857313
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2012
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (31/08/2020) 6,190 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,90 %
Liquidez 4,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,11 %
Bienes de consumo 24,65 %
Siderúrgico y minero 21,30 %
Servicios públicos 11,78 %
Industrial y servicios 5,52 %
Farmacéutico 3,55 %
Países Peso
Brasil 95,22 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 83,49 %
USD - Dólar americano 11,72 %
Pincipales posiciones Peso
GERDAU PRF 6,42 %
MAGAZINE LUIZA ORD 6,35 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 5,54 %
WEG ON ORD 5,52 %
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS A PRF 5,26 %
VALE ORD 4,98 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,54 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,54 %
JHSF PARTICIPACOES ORD 4,39 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,56 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,74 % 4,89 %
Rendimiento a 3 meses 7,45 % 0,41 %
Rendimiento a 6 meses 30,59 % 17,43 %
Rendimiento a 1 año -19,34 % -27,33 %
Rendimiento anual a 3 años 6,69 % -5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 16,22 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años - -2,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,22 %
Volatilidad del índice de referencia 36,89 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,65 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 14,58