Deutsche Invest I Brazilian Equities NC

LU0616857313
111,55 EUR 22/10/2021
Acciones Brasileñas Categoría
6,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0616857313
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2012
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/09/2021) 6,690 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,00 %
Liquidez 2,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,71 %
Bienes de consumo 21,15 %
Siderúrgico y minero 21,14 %
Industrial y servicios 10,94 %
Servicios públicos 9,67 %
Tecnológico 4,57 %
Farmacéutico 2,83 %
Países Peso
Brasil 97,26 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 80,93 %
USD - Dólar americano 12,18 %
Pincipales posiciones Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,19 %
BANCO BRADESCO SA 6,03 %
VALE SA ORD 5,96 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,71 %
TOTVS SA ORD 4,57 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,27 %
SUZANO SA ORD 4,15 %
WEG SA ORD 4,06 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,71 %
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS 3,69 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,42 % -12,83 %
Rendimiento a 3 meses -22,25 % -23,00 %
Rendimiento a 6 meses -11,87 % -12,49 %
Rendimiento a 1 año 4,92 % 0,74 %
Rendimiento anual a 3 años 5,46 % -6,93 %
Rendimiento anual a 5 años 6,59 % -3,01 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,71 %
Volatilidad del índice de referencia 35,34 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,80 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 12,19