Deutsche Invest I Brazilian Equities NC

LU0616857313
87,74 EUR 29/05/2020
Acciones Brasileñas Categoría
4,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0616857313
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2012
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (29/05/2020) 4,270 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,30 %
Bienes de consumo 26,09 %
Siderúrgico y minero 12,28 %
Industrial y servicios 9,89 %
Servicios públicos 9,15 %
Farmacéutico 1,36 %
Países Peso
Brasil 100,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 84,15 %
USD - Dólar americano 15,85 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ORD 8,56 %
WEG ON ORD 8,38 %
RAIA DROGASIL ORD 6,59 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,15 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,47 %
BCO SANTANDER UNT 4,93 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,89 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,86 %
IRB - BRASIL RESSEGUROS ORD 3,85 %
CONSTRUTORA TENDA ORD 3,78 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,13 % 10,31 %
Rendimiento a 3 meses -30,96 % -29,07 %
Rendimiento a 6 meses -35,43 % -34,01 %
Rendimiento a 1 año -23,27 % -30,82 %
Rendimiento anual a 3 años 6,04 % -4,22 %
Rendimiento anual a 5 años 4,56 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años - -2,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 37,20 %
Volatilidad del índice de referencia 37,38 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 4,65