Deutsche Invest I Brazilian Equities NC

LU0616857313
142,14 EUR 20/05/2022
Acciones Brasileñas Categoría
14,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0616857313
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2012
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (29/04/2022) 7,160 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,05 %
Liquidez -0,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,93 %
Bienes de consumo 15,85 %
Industrial y servicios 15,00 %
Siderúrgico y minero 14,43 %
Servicios públicos 11,80 %
Farmacéutico 6,11 %
Tecnológico 3,31 %
Países Peso
Brasil 100,03 %
México 0,04 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 83,34 %
USD - Dólar americano 13,06 %
Pincipales posiciones Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,73 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 5,47 %
BANCO BRADESCO SA 5,38 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,32 %
VALE SA ORD 4,21 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,89 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,81 %
WEG SA ORD 3,81 %
SUZANO SA ORD 3,67 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,49 % -7,80 %
Rendimiento a 3 meses 5,90 % 8,55 %
Rendimiento a 6 meses 21,36 % 23,54 %
Rendimiento a 1 año 5,64 % 7,43 %
Rendimiento anual a 3 años 11,32 % 1,61 %
Rendimiento anual a 5 años 14,55 % 4,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,04 %
Volatilidad del índice de referencia 35,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,89 %
Ratio de información 0,33
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 13,82