DB Conservador ESG A

ES0139012001
10,30 EUR 24/01/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0139012001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/12/2022) 187,830 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,33 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,36 %
Acciones 17,45 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,03 %
Tecnológico 3,86 %
Financiero y asegurador 2,84 %
Industrial y servicios 2,21 %
Farmacéutico 1,84 %
Servicios públicos 1,27 %
Siderúrgico y minero 1,17 %
Países Peso
Francia 16,96 %
Estados Unidos 16,07 %
Holanda 15,24 %
Alemania 9,39 %
Reino Unido 7,06 %
Austria 5,56 %
España 3,28 %
Bélgica 2,85 %
Japón 2,67 %
Italia 2,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,10 %
USD - Dólar americano 11,52 %
JPY - Yen japones 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,34 %
CHF - Franco suizo 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
INR - Rupia india 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
THB - Baht tailandés 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,14 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR DIST 6,73 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 5,48 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,84 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,68 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,68 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 2,55 %

Rendimiento EUR (24/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,91 % 1,22 %
Rendimiento a 3 meses 2,80 % 0,90 %
Rendimiento a 6 meses -1,32 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año -8,08 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años -2,04 % 1,53 %
Rendimiento anual a 5 años -0,90 % 1,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,08 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -