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Comgest Growth Japan EUR Z Acc (IE00BZ0X9Z19)

14,33 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Japonesas Categoría

-0,60 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Japan Fund JPY Acc Class (IE0004767087)

2.453,00 JPY Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Japonesas Categoría

-1,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Cosmos Equity Trends A (ES0124313000)

16,32 EUR Valor liquidativo 16/03/2026

Acciones Globales Categoría

6,03 % Rendimiento anual a 5 años

2,20 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc (LU1653748860)

123,76 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Sector Agrícola Categoría

-1,13 % Rendimiento anual a 5 años

1,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Food For Generations A USD Acc (LU2013745885)

106,23 USD Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Sector Agrícola Categoría

-1,10 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Gold Mines R USD Acc (LU1989767097)

236,14 USD Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

24,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc (LU1989767253)

115,11 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

0,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Silver Age A EUR Acc (LU1291158233)

1.493,83 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Globales Categoría

0,80 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Silver Age R EUR Acc (LU1530898920)

146,15 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Globales Categoría

1,45 % Rendimiento anual a 5 años

1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Hydrogen R EUR Cap (LU2389405593)

141,78 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Silver Age A EUR Acc (LU1103786700)

1.599,74 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Europeas Categoría

2,90 % Rendimiento anual a 5 años

2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Silver Age R EUR Acc (LU1653750338)

137,06 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Europeas Categoría

3,59 % Rendimiento anual a 5 años

1,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest Education R EUR Acc (LU1861294665)

114,44 EUR Valor liquidativo 26/06/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,19 % Ratio de costes totales (TER)

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CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc (LU1989765471)

230,10 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

23,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Silver Age - R (C-D) (FR0013294725)

139,73 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Europeas Categoría

3,76 % Rendimiento anual a 5 años

0,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Silver Age E (FR0010917658)

246,76 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Europeas Categoría

2,58 % Rendimiento anual a 5 años

2,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity B USD (LU1683285164)

597,31 USD Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Sector Biotecnología Categoría

-11,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Credit Suisse (Lux) Infrastructure Eq B USD (LU1692116392)

278,14 USD Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Sector Infraestructura Categoría

6,37 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CS (Lux) Robotics Equity Fund B USD (LU1330433571)

26,27 USD Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

1,64 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CS (Lux) Security Equity Fund B USD (LU0909471251)

50,94 USD Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

6,70 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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