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Comgest Growth Asia USD Acc (IE00BQ3D6V05)

90,70 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Asia Categoría

3,06 % Rendimiento anual a 5 años

1,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Europe EUR Z Dis (IE00BDZQR577)

39,93 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Europeas Categoría

1,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Europe Opps EUR Acc (IE00B4ZJ4188)

41,98 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Europeas Categoría

-5,41 % Rendimiento anual a 5 años

1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Comgest Growth Europe Opps EUR Z Acc (IE00BZ0X9T58)

44,33 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Europeas Categoría

-4,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Comgest Growth India EUR R Acc (IE00B56BR119)

50,67 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Indias Categoría

2,65 % Rendimiento anual a 5 años

2,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Comgest Growth Japan EUR Z Acc (IE00BZ0X9Z19)

16,22 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Japonesas Categoría

3,40 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Japan Fund JPY Acc Class (IE0004767087)

2.789,00 JPY Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Japonesas Categoría

2,75 % Rendimiento anual a 5 años

1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Core Value Global (ES0124101009)

103,98 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

- % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Cosmos Equity Trends A (ES0124313000)

17,81 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Globales Categoría

7,66 % Rendimiento anual a 5 años

2,20 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc (LU1653748860)

119,13 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Sector Agrícola Categoría

-2,48 % Rendimiento anual a 5 años

1,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Food For Generations A USD Acc (LU2013745885)

102,97 USD Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Sector Agrícola Categoría

-2,56 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Gold Mines R USD Acc (LU1989767097)

228,41 USD Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

20,30 % Rendimiento anual a 5 años

1,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc (LU1989767253)

124,43 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

1,85 % Rendimiento anual a 5 años

1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Silver Age A EUR Acc (LU1291158233)

1.535,52 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Globales Categoría

0,83 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Silver Age R EUR Acc (LU1530898920)

150,40 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Globales Categoría

1,48 % Rendimiento anual a 5 años

1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Hydrogen R EUR Cap (LU2389405593)

152,47 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Silver Age A EUR Acc (LU1103786700)

1.668,93 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Europeas Categoría

2,89 % Rendimiento anual a 5 años

2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

CPR Invest - Silver Age R EUR Acc (LU1653750338)

143,15 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Europeas Categoría

3,58 % Rendimiento anual a 5 años

1,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc (LU1989765471)

220,74 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

19,48 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Silver Age - R (C-D) (FR0013294725)

145,97 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Europeas Categoría

3,75 % Rendimiento anual a 5 años

0,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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