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SFDR-ESG

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Monetarios

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1 2 3 4 5 6 7 (55)

1 2 3 4 5 6 7 (185)

1 2 3 4 5 6 7 (213)

1 2 3 4 5 6 7 (662)

1 2 3 4 5 6 7 (240)

1 2 3 4 5 6 7 (40)

1 2 3 4 5 6 7 (1)

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Caja Rural del Sur (2)

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Silver Alpha (76)

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Solventis SGIIC (1)

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Menos Más

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ABANCA Gestión de Activos SGIIC (3)

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205,05 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

19,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

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Comgest Growth America EUR Z Acc (IE00BDZQR791)

56,17 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

8,40 % Rendimiento anual a 5 años

0,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Asia EUR Z Acc (IE00BDZQR023)

81,64 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Asia Categoría

3,46 % Rendimiento anual a 5 años

1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Asia USD Acc (IE00BQ3D6V05)

90,40 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Asia Categoría

3,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Europe EUR Z Dis (IE00BDZQR577)

41,56 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

-0,33 % Rendimiento anual a 5 años

1,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Europe Opps EUR Acc (IE00B4ZJ4188)

43,85 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

-6,70 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

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Comgest Growth Europe Opps EUR Z Acc (IE00BZ0X9T58)

46,37 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

-6,28 % Rendimiento anual a 5 años

1,15 % Ratio de costes totales (TER)

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Comgest Growth India EUR R Acc (IE00B56BR119)

53,40 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Indias Categoría

1,64 % Rendimiento anual a 5 años

2,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Japan EUR Z Acc (IE00BZ0X9Z19)

16,54 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Japonesas Categoría

2,94 % Rendimiento anual a 5 años

0,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Japan Fund JPY Acc Class (IE0004767087)

2.856,00 JPY Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Japonesas Categoría

2,34 % Rendimiento anual a 5 años

1,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Core Value Global (ES0124101009)

103,24 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

- % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Cosmos Equity Trends A (ES0124313000)

18,46 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Globales Categoría

6,84 % Rendimiento anual a 5 años

2,26 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc (LU1653748860)

128,35 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Agrícola Categoría

-2,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Food For Generations A USD Acc (LU2013745885)

111,44 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Agrícola Categoría

-2,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Gold Mines R USD Acc (LU1989767097)

275,80 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

28,79 % Rendimiento anual a 5 años

1,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc (LU1989767253)

125,40 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

0,88 % Rendimiento anual a 5 años

1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Silver Age A EUR Acc (LU1291158233)

1.639,21 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

0,57 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Silver Age R EUR Acc (LU1530898920)

160,83 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

1,22 % Rendimiento anual a 5 años

1,30 % Ratio de costes totales (TER)

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CPR Invest - Hydrogen R EUR Cap (LU2389405593)

147,21 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Silver Age A EUR Acc (LU1103786700)

1.780,20 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

3,11 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Cobas Selección C (ES0124037005)

Comgest Growth America EUR Z Acc (IE00BDZQR791)

Comgest Growth Asia EUR Z Acc (IE00BDZQR023)

Comgest Growth Asia USD Acc (IE00BQ3D6V05)

Comgest Growth Europe EUR Z Dis (IE00BDZQR577)

Comgest Growth Europe Opps EUR Acc (IE00B4ZJ4188)

Comgest Growth Europe Opps EUR Z Acc (IE00BZ0X9T58)

Comgest Growth India EUR R Acc (IE00B56BR119)

Comgest Growth Japan EUR Z Acc (IE00BZ0X9Z19)

Comgest Growth Japan Fund JPY Acc Class (IE0004767087)

Core Value Global (ES0124101009)

Cosmos Equity Trends A (ES0124313000)

CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc (LU1653748860)

CPR Invest - Food For Generations A USD Acc (LU2013745885)

CPR Invest - Global Gold Mines R USD Acc (LU1989767097)

CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc (LU1989767253)

CPR Invest - Global Silver Age A EUR Acc (LU1291158233)

CPR Invest - Global Silver Age R EUR Acc (LU1530898920)

CPR Invest - Hydrogen R EUR Cap (LU2389405593)

CPR Invest - Silver Age A EUR Acc (LU1103786700)