Comgest Growth Asia EUR Z Acc

IE00BDZQR023
57,54 EUR 26/01/2023
Acciones Asia Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BDZQR023
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2019
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/12/2022) 6,530 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,00 %
Liquidez 2,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,60 %
Bienes de consumo 24,91 %
Industrial y servicios 23,20 %
Financiero y asegurador 5,02 %
Farmacéutico 4,47 %
Siderúrgico y minero 2,89 %
Telecomunicaciones 2,43 %
Servicios públicos 2,33 %
Países Peso
Japón 64,57 %
China 15,87 %
Corea del Sur 7,05 %
Estados Unidos 4,23 %
India 1,89 %
Reino Unido 1,44 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 64,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,65 %
KRW - Won sudcoreano 7,05 %
CNY - Yuan chino 5,76 %
USD - Dólar americano 4,70 %
INR - Rupia india 1,89 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,94 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP ORD 3,89 %
FANUC CORP ORD 3,80 %
KEYENCE CORP ORD 3,68 %
HAMAMATSU PHOTONICS KK ORD 3,51 %
SONY GROUP CORP ORD 3,48 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,10 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,09 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,04 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,50 % 6,03 %
Rendimiento a 3 meses 12,74 % 12,99 %
Rendimiento a 6 meses 0,81 % 0,57 %
Rendimiento a 1 año -7,16 % -2,93 %
Rendimiento anual a 3 años -0,72 % 3,03 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -