CPR Invest - Global Gold Mines R USD Acc

LU1989767097
82,55 USD 25/01/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1989767097
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2020
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/12/2022) 0,340 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,97 %
Obligaciones 0,12 %
Liquidez -0,13 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 99,97 %
Países Peso
Canadá 59,31 %
Estados Unidos 16,51 %
Australia 12,83 %
Sudáfrica 6,17 %
Reino Unido 3,80 %
Francia 0,04 %
Japón 0,02 %
Suecia 0,02 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 53,74 %
USD - Dólar americano 33,70 %
AUD - Dólar australiano 11,78 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,89 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,74 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,66 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,62 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,86 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,72 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,63 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,61 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 3,77 %
KINROSS GOLD CORP ORD 3,68 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,31 % 9,65 %
Rendimiento a 3 meses 22,79 % 23,18 %
Rendimiento a 6 meses 24,47 % 26,42 %
Rendimiento a 1 año 13,82 % 12,08 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,69 %
Rendimiento anual a 5 años - 10,76 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 28,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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