Comgest Growth Japan Fund JPY Acc Class

IE0004767087
1.597,00 JPY 31/05/2023
Acciones Japonesas Categoría
1,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0004767087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/05/2023) 121,360 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,07 %
Liquidez 1,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,39 %
Industrial y servicios 24,87 %
Tecnológico 17,98 %
Farmacéutico 7,76 %
Siderúrgico y minero 6,92 %
Financiero y asegurador 6,10 %
Telecomunicaciones 3,19 %
Servicios públicos 0,86 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
FANUC CORP ORD 4,20 %
SONY GROUP CORP ORD 4,08 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,51 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,51 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,41 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,30 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,19 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 3,12 %
SYSMEX CORP ORD 3,07 %
HAMAMATSU PHOTONICS KK ORD 2,99 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,38 % 4,60 %
Rendimiento a 3 meses 1,75 % 5,35 %
Rendimiento a 6 meses -2,82 % 3,95 %
Rendimiento a 1 año -1,03 % 4,80 %
Rendimiento anual a 3 años -3,17 % 4,11 %
Rendimiento anual a 5 años 1,25 % 2,81 %
Rendimiento anual a 10 años 9,62 % 7,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,56 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,92

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