Comgest Growth Japan Fund JPY Acc Class

IE0004767087
1.484,00 JPY 16/03/2023
Acciones Japonesas Categoría
1,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0004767087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/02/2023) 125,490 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,03 %
Liquidez 2,97 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,32 %
Industrial y servicios 25,62 %
Tecnológico 17,42 %
Farmacéutico 7,79 %
Siderúrgico y minero 6,06 %
Financiero y asegurador 5,58 %
Telecomunicaciones 3,15 %
Servicios públicos 1,07 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,05 %
FANUC CORP ORD 3,81 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,63 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,57 %
HAMAMATSU PHOTONICS KK ORD 3,17 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,15 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,11 %
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD ORD 3,06 %
SYSMEX CORP ORD 3,04 %
JPY CASH 2,97 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,40 % -2,25 %
Rendimiento a 3 meses -0,85 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses -1,33 % 0,78 %
Rendimiento a 1 año -8,02 % -4,96 %
Rendimiento anual a 3 años 4,73 % 8,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,83 % 2,35 %
Rendimiento anual a 10 años 9,57 % 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,73 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,89

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