Comgest Growth Japan Fund JPY Acc Class

IE0004767087
1.457,00 JPY 27/06/2022
Acciones Japonesas Categoría
4,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004767087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/05/2022) 131,150 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Sectores Peso
Bienes de consumo 30,65 %
Industrial y servicios 26,18 %
Tecnológico 14,00 %
Financiero y asegurador 8,77 %
Farmacéutico 7,64 %
Siderúrgico y minero 6,13 %
Telecomunicaciones 2,51 %
Servicios públicos 0,60 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
ORIX CORP ORD 4,70 %
SONY GROUP CORP ORD 4,33 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 4,07 %
FANUC CORP ORD 3,98 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,60 %
JPY CASH 3,53 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,41 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 3,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,19 %
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD ORD 3,17 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,12 % -3,59 %
Rendimiento a 3 meses -14,40 % -7,95 %
Rendimiento a 6 meses -26,59 % -15,02 %
Rendimiento a 1 año -25,79 % -11,43 %
Rendimiento anual a 3 años 0,70 % 3,16 %
Rendimiento anual a 5 años 4,63 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 10,30 % 7,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,29 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,67

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