CPR Invest - Food For Generations A USD Acc

LU2013745885
107,05 USD 31/01/2023
Acciones Sector Agrícola Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU2013745885
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/10/2020
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/01/2023) 46,210 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,39 %
Liquidez 6,58 %
Obligaciones 1,76 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 51,70 %
Industrial y servicios 17,41 %
Siderúrgico y minero 16,64 %
Farmacéutico 2,00 %
Tecnológico 2,00 %
Servicios públicos 1,39 %
Financiero y asegurador 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 39,58 %
Reino Unido 14,60 %
Francia 7,99 %
Holanda 6,75 %
Canadá 6,20 %
Irlanda 4,70 %
Alemania 4,49 %
Suiza 3,46 %
Japón 2,29 %
Finlandia 1,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,58 %
EUR - Euro 30,64 %
GBP - Libra esterlina 8,68 %
CAD - Dólar canadiense 5,18 %
CHF - Franco suizo 2,82 %
JPY - Yen japones 2,18 %
AUD - Dólar australiano 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,44 %
NOK - Corona noruega 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
CPR MONETAIRE SR - I C 4,73 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 3,14 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,12 %
DEERE & CO ORD 3,06 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,95 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 2,84 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,67 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,44 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,41 %
EUR CASH 2,40 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,14 % 4,36 %
Rendimiento a 3 meses -2,61 % -2,86 %
Rendimiento a 6 meses -5,44 % -7,94 %
Rendimiento a 1 año -8,10 % 6,59 %
Rendimiento anual a 3 años - 19,39 %
Rendimiento anual a 5 años - 16,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -