CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc

LU1989767253
98,28 EUR 25/01/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1989767253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2020
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (30/12/2022) 263,280 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,55 %
Liquidez 4,10 %
Obligaciones 1,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 59,73 %
Tecnológico 12,71 %
Financiero y asegurador 9,39 %
Farmacéutico 7,52 %
Industrial y servicios 3,92 %
Telecomunicaciones 2,29 %
Países Peso
Estados Unidos 53,00 %
Francia 15,96 %
Suiza 5,95 %
Holanda 4,60 %
Japón 4,14 %
Reino Unido 3,99 %
Canadá 3,64 %
Alemania 3,44 %
Irlanda 1,75 %
Hong Kong 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,48 %
EUR - Euro 26,35 %
CHF - Franco suizo 5,95 %
JPY - Yen japones 3,95 %
GBP - Libra esterlina 2,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,50 %
CAD - Dólar canadiense 1,31 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,33 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,59 %
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,80 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,78 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,76 %
MASTERCARD INC ORD 2,57 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,54 %
EDENRED SE ORD 2,42 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,35 % 9,92 %
Rendimiento a 3 meses 3,06 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses -0,18 % -0,93 %
Rendimiento a 1 año -11,70 % -8,21 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,70 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,27 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -