Comgest Growth Asia USD Acc

IE00BQ3D6V05
53,37 USD 25/09/2023
Acciones Asia Categoría
-0,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BQ3D6V05
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/06/2015
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 94,330 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,43 %
Liquidez 2,57 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,39 %
Bienes de consumo 23,63 %
Industrial y servicios 19,88 %
Financiero y asegurador 5,52 %
Siderúrgico y minero 5,25 %
Farmacéutico 4,83 %
Telecomunicaciones 1,94 %
Servicios públicos 1,01 %
Países Peso
Japón 63,70 %
China 15,18 %
Corea del Sur 8,00 %
Estados Unidos 4,18 %
India 1,91 %
Reino Unido 1,67 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 63,70 %
KRW - Won sudcoreano 8,00 %
CNY - Yuan chino 7,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,90 %
USD - Dólar americano 4,74 %
INR - Rupia india 1,91 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
Pincipales posiciones Peso
KEYENCE CORP ORD 4,79 %
SONY GROUP CORP ORD 4,53 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,83 %
HAMAMATSU PHOTONICS KK ORD 3,70 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 3,63 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,62 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,56 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,39 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses -4,88 % 0,92 %
Rendimiento a 6 meses -5,73 % 1,33 %
Rendimiento a 1 año -2,77 % -1,11 %
Rendimiento anual a 3 años -7,56 % 4,01 %
Rendimiento anual a 5 años -0,83 % 3,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,11 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -