Comgest Growth Asia USD Acc

IE00BQ3D6V05
57,60 USD 29/03/2023
Acciones Asia Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BQ3D6V05
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/06/2015
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 101,820 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,41 %
Liquidez 1,59 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,77 %
Bienes de consumo 23,42 %
Industrial y servicios 22,85 %
Financiero y asegurador 5,32 %
Farmacéutico 4,48 %
Siderúrgico y minero 3,28 %
Telecomunicaciones 2,74 %
Servicios públicos 1,73 %
Países Peso
Japón 65,20 %
China 14,87 %
Corea del Sur 7,89 %
Estados Unidos 3,75 %
India 1,99 %
Reino Unido 1,50 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 65,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,12 %
KRW - Won sudcoreano 7,89 %
CNY - Yuan chino 5,19 %
USD - Dólar americano 4,30 %
INR - Rupia india 1,99 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
KEYENCE CORP ORD 4,07 %
SONY GROUP CORP ORD 3,90 %
LASERTEC CORP ORD 3,88 %
HAMAMATSU PHOTONICS KK ORD 3,75 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,67 %
FANUC CORP ORD 3,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,38 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP ORD 3,35 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,28 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % -0,16 %
Rendimiento a 3 meses 3,74 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 5,35 % 0,77 %
Rendimiento a 1 año -10,93 % -7,40 %
Rendimiento anual a 3 años 1,61 % 9,98 %
Rendimiento anual a 5 años 0,61 % 2,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,94 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,19