CPR Invest - Global Silver Age R EUR Acc

LU1530898920
142,82 EUR 25/01/2023
Acciones Globales Categoría
5,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1530898920
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2022) 3,200 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,43 %
Liquidez 3,46 %
Obligaciones 1,52 %
Sectores Peso
Farmacéutico 59,56 %
Financiero y asegurador 20,08 %
Bienes de consumo 10,30 %
Siderúrgico y minero 2,35 %
Tecnológico 1,15 %
Países Peso
Estados Unidos 49,63 %
Francia 12,09 %
Reino Unido 8,95 %
Canadá 6,19 %
Holanda 5,05 %
Suiza 3,58 %
Irlanda 2,91 %
Dinamarca 2,36 %
Japón 2,15 %
Alemania 1,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,46 %
EUR - Euro 20,03 %
GBP - Libra esterlina 8,80 %
CAD - Dólar canadiense 4,25 %
CHF - Franco suizo 3,58 %
DKK - Corona danesa 2,36 %
JPY - Yen japones 2,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,75 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 3,58 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,50 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,12 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,99 %
MERCK & CO INC ORD 2,92 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,87 %
LHC GROUP INC ORD 2,75 %
SANOFI SA ORD 2,73 %
CENTENE CORP ORD 2,55 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,35 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,43 % 4,78 %
Rendimiento a 3 meses -0,67 % 3,34 %
Rendimiento a 6 meses -4,73 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año -0,51 % -0,88 %
Rendimiento anual a 3 años 3,83 % 6,24 %
Rendimiento anual a 5 años 5,04 % 7,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,20 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,05

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