Cobas Renta

ES0119207001
88,61 EUR 26/05/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119207001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2017
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 16,180 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,70 %
Liquidez 12,78 %
Acciones 12,72 %
Sectores Peso
Servicios públicos 8,29 %
Bienes de consumo 2,90 %
Industrial y servicios 1,16 %
Siderúrgico y minero 0,37 %
Países Peso
España 66,85 %
Canadá 7,30 %
Suiza 2,09 %
Reino Unido 1,34 %
Holanda 1,20 %
Italia 1,03 %
Estados Unidos 0,84 %
Portugal 0,37 %
Francia 0,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,75 %
USD - Dólar americano 13,86 %
CHF - Franco suizo 2,09 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
NOK - Corona noruega 1,20 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 22,56 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 13,11 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 8,94 %
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 8,93 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 7,75 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 4,34 %
TEEKAY 5.00% 01/15/23 SR: 4,28 %
GOLAR LNG ORD 3,91 %
TEEKAY ORD 3,02 %
TEEKAY LNG PARTNERS UNT 1,80 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,16 % 2,11 %
Rendimiento a 3 meses -5,61 % -1,70 %
Rendimiento a 6 meses -7,29 % -2,87 %
Rendimiento a 1 año -5,57 % 3,20 %
Rendimiento anual a 3 años -3,83 % 2,09 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -