Cobas Renta

ES0119207001
99,28 EUR 26/01/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,32 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0119207001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2017
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 13,760 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,91 %
Acciones 15,46 %
Sectores Peso
Servicios públicos 7,98 %
Industrial y servicios 2,91 %
Bienes de consumo 2,73 %
Siderúrgico y minero 1,84 %
Países Peso
Alemania 70,99 %
Italia 2,69 %
Reino Unido 2,07 %
España 2,07 %
Holanda 1,92 %
Estados Unidos 1,89 %
Chipre 1,12 %
Portugal 0,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,46 %
USD - Dólar americano 11,51 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
NOK - Corona noruega 1,92 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-NO 16,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-OC 15,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2 14,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 9,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 8,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2 7,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,90 %
TEEKAY CORP 5% 15-JAN-2023 3,94 %
Golar Lng Ltd ORD 3,21 %
EXMAR NETHERLANDS BV 9.16% 27-MAY-2022 1,92 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % -1,92 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,48 %
Rendimiento a 6 meses 2,39 % 0,47 %
Rendimiento a 1 año 5,73 % 2,66 %
Rendimiento anual a 3 años 2,11 % 4,85 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,52 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -