Cobas Renta

ES0119207001
98,46 EUR 23/06/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119207001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2017
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/05/2021) 11,700 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,48 %
Acciones 13,24 %
Liquidez 6,23 %
Sectores Peso
Servicios públicos 5,94 %
Bienes de consumo 3,68 %
Siderúrgico y minero 1,91 %
Industrial y servicios 1,71 %
Países Peso
España 75,54 %
Holanda 2,01 %
Italia 1,97 %
Reino Unido 1,61 %
Portugal 0,98 %
Chipre 0,93 %
Suiza 0,80 %
Estados Unidos 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,50 %
USD - Dólar americano 9,21 %
NOK - Corona noruega 2,72 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
CHF - Franco suizo 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 21,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 16,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 16,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 9,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 6,07 %
TEEKAY CORP 5% 15-JAN-2023 4,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 3,11 %
EXMAR NETHERLANDS BV 9.2% 27-MAY-2022 2,01 %
Golar Lng Ltd ORD 1,83 %
TEEKAY CORP ORD 1,71 %

Rendimiento EUR (23/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,84 % 0,88 %
Rendimiento a 3 meses 1,89 % 1,88 %
Rendimiento a 6 meses 7,36 % 2,47 %
Rendimiento a 1 año 11,16 % 8,04 %
Rendimiento anual a 3 años 0,09 % 4,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -