Cobas Renta

ES0119207001
104,71 EUR 02/06/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
1,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0119207001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2017
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/05/2023) 26,040 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,81 %
Acciones 13,87 %
Sectores Peso
Servicios públicos 5,94 %
Bienes de consumo 3,68 %
Siderúrgico y minero 1,91 %
Industrial y servicios 1,71 %
Países Peso
España 19,05 %
Holanda 2,01 %
Italia 1,97 %
Reino Unido 1,61 %
Portugal 0,98 %
Chipre 0,93 %
Suiza 0,80 %
Estados Unidos 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,64 %
USD - Dólar americano 12,19 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
NOK - Corona noruega 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 22-J 14,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 20-J 11,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 24-A 11,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 18-M 10,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 21-A 9,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 21-S 9,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 19-O 7,61 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP 01-FEB-2027 2,78 %
GOLAR LNG LTD 7% 20-OCT-2025 2,68 %
ENQUEST PLC 7% 15-OCT-2023 1,82 %

Rendimiento EUR (02/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,97 % -0,02 %
Rendimiento a 6 meses 1,70 % 1,58 %
Rendimiento a 1 año 1,02 % 1,98 %
Rendimiento anual a 3 años 4,91 % 2,46 %
Rendimiento anual a 5 años 1,31 % 1,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,32 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -