Cobas Renta

ES0119207001
90,17 EUR 15/09/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119207001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2017
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 14,380 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,43 %
Acciones 11,83 %
Liquidez 3,82 %
Sectores Peso
Servicios públicos 6,23 %
Bienes de consumo 3,31 %
Industrial y servicios 1,59 %
Siderúrgico y minero 0,70 %
Países Peso
España 74,22 %
Canadá 6,74 %
Suiza 1,75 %
Reino Unido 1,75 %
Holanda 1,38 %
Italia 1,19 %
Portugal 0,70 %
Estados Unidos 0,66 %
Francia 0,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,13 %
USD - Dólar americano 14,15 %
CHF - Franco suizo 1,75 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
NOK - Corona noruega 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 23,02 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 20,60 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 15,26 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 6,91 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 5,06 %
TEEKAY 5.00% 01/15/23 SR: 4,80 %
GOLAR LNG ORD 2,92 %
TEEKAY ORD 1,94 %
TEEKAY LNG PARTNERS UNT 1,92 %
GOLAR LNG PRTNS 8.38% 11/15/22 SR:GOLP03 1,92 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,90 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 3,06 % 6,90 %
Rendimiento a 1 año -4,99 % -0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -3,15 % 2,68 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -