Cobas Renta

ES0119207001
97,88 EUR 15/09/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119207001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2017
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2021) 13,530 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,96 %
Acciones 13,66 %
Liquidez 4,14 %
Sectores Peso
Servicios públicos 6,26 %
Bienes de consumo 3,17 %
Industrial y servicios 2,48 %
Siderúrgico y minero 1,75 %
Países Peso
Alemania 74,81 %
Italia 2,34 %
Reino Unido 2,25 %
Holanda 2,15 %
España 2,00 %
Chipre 1,00 %
Portugal 0,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,89 %
USD - Dólar americano 10,56 %
GBP - Libra esterlina 3,26 %
NOK - Corona noruega 2,15 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-NO 18,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-JU 17,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-OC 17,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 11,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-AU 6,25 %
TEEKAY CORP 5% 15-JAN-2023 4,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 4,01 %
Golar Lng Ltd ORD 3,42 %
EXMAR NETHERLANDS BV 9.01% 27-MAY-2022 2,15 %
TEEKAY CORP ORD 1,90 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,72 % -0,67 %
Rendimiento a 3 meses -0,78 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 0,66 % 3,34 %
Rendimiento a 1 año 8,37 % 8,13 %
Rendimiento anual a 3 años 0,43 % 5,04 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -