Cobas Renta

ES0119207001
100,93 EUR 01/07/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0119207001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2017
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/06/2022) 19,220 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,30 %
Acciones 17,74 %
Sectores Peso
Servicios públicos 5,94 %
Bienes de consumo 3,68 %
Siderúrgico y minero 1,91 %
Industrial y servicios 1,71 %
Países Peso
España 19,05 %
Holanda 2,01 %
Italia 1,97 %
Reino Unido 1,61 %
Portugal 0,98 %
Chipre 0,93 %
Suiza 0,80 %
Estados Unidos 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,09 %
USD - Dólar americano 11,83 %
GBP - Libra esterlina 3,37 %
NOK - Corona noruega 2,23 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 11-JUN-2021 21,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 16,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 07-MAY-2021 16,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 10-DEC-2021 9,19 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 13-AUG-2021 6,07 %
TEEKAY CORP 5% 15-JAN-2023 4,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 16-APR-2021 3,11 %
EXMAR NETHERLANDS BV 9.86% 27-MAY-2022 2,01 %
Golar Lng Ltd ORD 1,83 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,62 % -1,76 %
Rendimiento a 3 meses -1,21 % -2,78 %
Rendimiento a 6 meses 1,47 % -4,26 %
Rendimiento a 1 año 2,58 % -2,50 %
Rendimiento anual a 3 años 2,55 % 0,92 %
Rendimiento anual a 5 años 0,22 % 1,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,14 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -