Cobas Renta

ES0119207001
95,49 EUR 02/03/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119207001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2017
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (26/02/2021) 11,560 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,44 %
Acciones 11,16 %
Liquidez 3,87 %
Sectores Peso
Servicios públicos 5,26 %
Bienes de consumo 3,63 %
Industrial y servicios 1,59 %
Siderúrgico y minero 0,68 %
Países Peso
España 75,60 %
Canadá 5,53 %
Suiza 2,42 %
Reino Unido 1,83 %
Holanda 1,18 %
Italia 1,16 %
Estados Unidos 0,90 %
Francia 0,79 %
Portugal 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,62 %
USD - Dólar americano 11,84 %
CHF - Franco suizo 2,42 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
NOK - Corona noruega 1,41 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 23,76 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 20,34 %
SPAIN 0.00% 11/13/20 SR: 17,83 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 5,22 %
SPAIN 0.00% 08/13/21 SR:6M 5,12 %
TEEKAY 5.00% 01/15/23 SR: 3,91 %
ARYZTA 5.28% SR: 2,42 %
GOLAR LNG ORD 2,02 %
GOLAR LNG PRTNS 8.30% 11/15/22 SR:GOLP03 1,86 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 1,79 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,93 % -1,13 %
Rendimiento a 3 meses 3,87 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses 6,58 % 4,02 %
Rendimiento a 1 año 2,25 % 1,94 %
Rendimiento anual a 3 años -1,07 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -