Comgest Growth Europe Opps EUR Acc

IE00B4ZJ4188
56,68 EUR 11/06/2021
Acciones Europeas Categoría
18,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B4ZJ4188
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2021) 515,940 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,89 %
Liquidez 4,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,21 %
Bienes de consumo 22,22 %
Farmacéutico 21,41 %
Industrial y servicios 12,20 %
Financiero y asegurador 9,25 %
Siderúrgico y minero 5,67 %
Países Peso
Francia 16,16 %
Holanda 15,64 %
Dinamarca 15,51 %
Suiza 13,26 %
Irlanda 7,53 %
Luxemburgo 7,22 %
Reino Unido 5,53 %
Alemania 5,03 %
Italia 4,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,22 %
DKK - Corona danesa 15,51 %
GBP - Libra esterlina 13,39 %
CHF - Franco suizo 12,09 %
USD - Dólar americano 4,16 %
NOK - Corona noruega 3,71 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,07 %
GN STORE NORD A/S ORD 6,54 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 5,58 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,27 %
CAPGEMINI SE ORD 4,98 %
PROSUS NV ORD 4,62 %
SIKA AG ORD 4,27 %
TEMENOS AG ORD 4,26 %
ICON PLC ORD 4,16 %
EUR CASH 4,07 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,48 % 4,29 %
Rendimiento a 3 meses 11,49 % 8,83 %
Rendimiento a 6 meses 17,74 % 19,09 %
Rendimiento a 1 año 41,42 % 34,85 %
Rendimiento anual a 3 años 13,42 % 8,98 %
Rendimiento anual a 5 años 18,45 % 11,43 %
Rendimiento anual a 10 años 15,44 % 8,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,89 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,58 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 18,28