Comgest Growth Europe Opps EUR Acc

IE00B4ZJ4188
45,53 EUR 18/09/2020
Acciones Europeas Categoría
12,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B4ZJ4188
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 319,940 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,85 %
Liquidez 5,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,01 %
Farmacéutico 22,54 %
Industrial y servicios 16,21 %
Bienes de consumo 14,48 %
Financiero y asegurador 8,29 %
Siderúrgico y minero 4,60 %
Países Peso
Francia 17,08 %
Holanda 15,87 %
Suiza 15,22 %
Dinamarca 15,00 %
Luxemburgo 8,19 %
Alemania 6,64 %
Italia 5,98 %
Irlanda 5,59 %
Reino Unido 2,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,65 %
DKK - Corona danesa 15,00 %
CHF - Franco suizo 12,22 %
GBP - Libra esterlina 8,19 %
USD - Dólar americano 4,22 %
NOK - Corona noruega 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 6,75 %
ADYEN ORD 5,46 %
EUR CASH 5,15 %
GN STORE NORD ORD 5,10 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,56 %
TEMENOS N ORD 4,53 %
ICON ORD 4,22 %
ORPEA ORD 3,83 %
CAPGEMINI ORD 3,72 %
PROSUS ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,70 % -1,93 %
Rendimiento a 3 meses 8,22 % -1,69 %
Rendimiento a 6 meses 47,68 % 23,86 %
Rendimiento a 1 año 22,52 % -6,60 %
Rendimiento anual a 3 años 12,08 % 0,87 %
Rendimiento anual a 5 años 12,69 % 3,83 %
Rendimiento anual a 10 años 14,39 % 6,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,14 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,70 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 14,03