Comgest Growth Europe Opps EUR Acc

IE00B4ZJ4188
61,09 EUR 20/09/2021
Acciones Europeas Categoría
18,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B4ZJ4188
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2021) 616,060 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,46 %
Liquidez 2,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,24 %
Farmacéutico 22,55 %
Tecnológico 22,20 %
Industrial y servicios 12,65 %
Financiero y asegurador 6,89 %
Siderúrgico y minero 5,97 %
Países Peso
Francia 16,44 %
Dinamarca 15,28 %
Holanda 13,22 %
Suiza 13,00 %
Alemania 9,45 %
Irlanda 8,37 %
Reino Unido 6,39 %
Luxemburgo 5,35 %
Italia 4,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,29 %
DKK - Corona danesa 15,28 %
GBP - Libra esterlina 13,58 %
CHF - Franco suizo 12,19 %
USD - Dólar americano 6,70 %
NOK - Corona noruega 4,01 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,83 %
GN STORE NORD A/S ORD 6,02 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 5,35 %
CAPGEMINI SE ORD 5,15 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,12 %
ICON PLC ORD 4,80 %
SIKA AG ORD 4,64 %
TEMENOS AG ORD 4,33 %
DSV PANALPINA A/S ORD 4,25 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,01 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses 7,29 % 1,67 %
Rendimiento a 6 meses 19,62 % 9,69 %
Rendimiento a 1 año 37,62 % 34,41 %
Rendimiento anual a 3 años 16,52 % 9,86 %
Rendimiento anual a 5 años 18,03 % 10,02 %
Rendimiento anual a 10 años 18,13 % 10,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,56 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,68 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 21,34