Comgest Growth Europe Opps EUR Acc

IE00B4ZJ4188
39,69 EUR 27/05/2020
Acciones Europeas Categoría
8,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B4ZJ4188
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 219,710 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,65 %
Liquidez 3,35 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,81 %
Industrial y servicios 23,55 %
Tecnológico 20,80 %
Bienes de consumo 9,09 %
Financiero y asegurador 5,94 %
Siderúrgico y minero 5,07 %
Telecomunicaciones 1,49 %
Países Peso
Francia 20,44 %
Suiza 17,43 %
Dinamarca 13,69 %
Alemania 11,74 %
Holanda 10,42 %
Irlanda 7,31 %
Luxemburgo 6,79 %
Italia 4,16 %
Bélgica 1,53 %
Reino Unido 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,37 %
CHF - Franco suizo 14,07 %
DKK - Corona danesa 13,69 %
GBP - Libra esterlina 6,36 %
USD - Dólar americano 5,60 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,73 %
ICON ORD 5,60 %
GN STORE NORD ORD 4,97 %
LONZA GROUP ORD 4,94 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,93 %
TEMENOS N ORD 4,62 %
SIKA ORD 4,00 %
AMBU ORD 3,77 %
ORPEA ORD 3,64 %
WIRECARD ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,04 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 2,80 % -4,70 %
Rendimiento a 6 meses 0,92 % -11,83 %
Rendimiento a 1 año 10,62 % -2,54 %
Rendimiento anual a 3 años 7,33 % 0,41 %
Rendimiento anual a 5 años 8,54 % 1,31 %
Rendimiento anual a 10 años 12,97 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,24 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,61 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,18