Comgest Growth Europe Opps EUR Acc

IE00B4ZJ4188
50,86 EUR 03/03/2021
Acciones Europeas Categoría
15,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B4ZJ4188
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (26/02/2021) 438,210 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,58 %
Liquidez 3,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,92 %
Bienes de consumo 19,34 %
Farmacéutico 19,28 %
Industrial y servicios 15,10 %
Financiero y asegurador 7,50 %
Siderúrgico y minero 6,31 %
Países Peso
Holanda 18,05 %
Francia 16,53 %
Dinamarca 15,49 %
Suiza 15,20 %
Luxemburgo 8,26 %
Irlanda 7,34 %
Italia 5,87 %
Alemania 4,77 %
Reino Unido 1,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,72 %
DKK - Corona danesa 15,49 %
CHF - Franco suizo 12,35 %
GBP - Libra esterlina 10,38 %
USD - Dólar americano 4,56 %
NOK - Corona noruega 2,38 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 7,34 %
GN STORE NORD ORD 6,13 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,41 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 5,32 %
PROSUS ORD 5,04 %
ADYEN ORD 4,84 %
SIKA ORD 4,75 %
ICON ORD 4,56 %
CAPGEMINI ORD 3,93 %
TEMENOS N ORD 3,86 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,88 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 5,52 % 5,96 %
Rendimiento a 6 meses 15,41 % 17,36 %
Rendimiento a 1 año 27,34 % 11,21 %
Rendimiento anual a 3 años 15,79 % 7,36 %
Rendimiento anual a 5 años 15,42 % 8,03 %
Rendimiento anual a 10 años 14,30 % 7,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,90 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,60 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 17,44