Comgest Growth Europe Opps EUR Acc

IE00B4ZJ4188
47,56 EUR 19/11/2020
Acciones Europeas Categoría
12,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B4ZJ4188
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 325,630 Millones EUR
Gestora -
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,08 %
Liquidez 4,92 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,49 %
Farmacéutico 20,34 %
Bienes de consumo 18,30 %
Industrial y servicios 14,82 %
Financiero y asegurador 8,76 %
Siderúrgico y minero 5,64 %
Países Peso
Holanda 17,58 %
Francia 17,07 %
Dinamarca 15,38 %
Suiza 15,10 %
Luxemburgo 7,91 %
Italia 5,86 %
Irlanda 5,76 %
Alemania 4,83 %
Reino Unido 1,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,10 %
DKK - Corona danesa 15,38 %
CHF - Franco suizo 12,32 %
GBP - Libra esterlina 9,54 %
USD - Dólar americano 4,34 %
NOK - Corona noruega 1,57 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 6,65 %
ADYEN ORD 6,13 %
GN STORE NORD ORD 5,35 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,05 %
EUR CASH 4,92 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 4,88 %
ICON ORD 4,34 %
CAPGEMINI ORD 4,18 %
SIKA ORD 4,13 %
TEMENOS N ORD 4,00 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,68 % 7,35 %
Rendimiento a 3 meses 6,76 % 8,09 %
Rendimiento a 6 meses 19,65 % 15,53 %
Rendimiento a 1 año 22,82 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años 12,54 % 3,78 %
Rendimiento anual a 5 años 12,14 % 4,46 %
Rendimiento anual a 10 años 14,33 % 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,16 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,69 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,46