Comgest Growth Europe Opps EUR Acc

IE00B4ZJ4188
58,05 EUR 13/01/2022
Acciones Europeas Categoría
16,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B4ZJ4188
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2021) 622,210 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,15 %
Liquidez 3,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,40 %
Tecnológico 23,37 %
Farmacéutico 21,70 %
Industrial y servicios 13,38 %
Financiero y asegurador 6,85 %
Siderúrgico y minero 4,53 %
Países Peso
Francia 15,46 %
Holanda 14,08 %
Suiza 13,75 %
Dinamarca 13,54 %
Irlanda 9,34 %
Alemania 9,12 %
Luxemburgo 6,16 %
Reino Unido 5,16 %
Italia 3,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,45 %
GBP - Libra esterlina 13,75 %
DKK - Corona danesa 13,54 %
CHF - Franco suizo 11,42 %
USD - Dólar americano 8,18 %
NOK - Corona noruega 4,75 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,04 %
CAPGEMINI SE ORD 5,66 %
ICON PLC ORD 5,56 %
GN STORE NORD A/S ORD 5,21 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,16 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 5,13 %
SIKA AG ORD 4,53 %
DSV A/S ORD 4,20 %
EUR CASH 3,80 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,72 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % 2,30 %
Rendimiento a 3 meses -2,12 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses -1,48 % 4,87 %
Rendimiento a 1 año 15,59 % 18,75 %
Rendimiento anual a 3 años 22,39 % 14,67 %
Rendimiento anual a 5 años 16,14 % 9,15 %
Rendimiento anual a 10 años 16,95 % 10,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,97 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,66 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 20,00