DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W

LU0966250812
138,54 EUR 31/01/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0966250812
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/01/2023) 0,590 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,04 %
Liquidez 13,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,84 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,96 %
EUR CASH 6,96 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 2,73 %
AFFLELOU 19-MAY-2026 2,14 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,67 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,67 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,62 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,54 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,53 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,51 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,50 % 3,34 %
Rendimiento a 3 meses 5,09 % 6,05 %
Rendimiento a 6 meses 0,80 % 2,25 %
Rendimiento a 1 año -7,34 % -7,15 %
Rendimiento anual a 3 años -1,82 % -1,04 %
Rendimiento anual a 5 años 0,34 % 0,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,41 %
Volatilidad del índice de referencia 9,77 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,57