CS Corto Plazo B

ES0155598032
13,05 EUR 03/08/2021
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155598032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/07/2021) 306,610 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,19 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,76 %
Liquidez 26,24 %
Países Peso
España 23,15 %
Italia 10,56 %
Luxemburgo 9,27 %
Francia 8,68 %
Estados Unidos 8,59 %
Reino Unido 6,15 %
Alemania 4,44 %
Holanda 3,83 %
México 3,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,96 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 7,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2071 5,33 %
ARCELORMITTAL SA 3.125% 14-JAN-2022 3,09 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.625% 18-JAN-2022 3,04 %
SOCIETE GENERALE SA .356% 01-APR-2022 3,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 21-AUG-2021 3,02 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .015% 26-MAR- 3,00 %
GAZ CAPITAL S.A. 3.125% 17-NOV-2023 2,93 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .063% 09-MAR-20 2,84 %
SIG COMBIBLOC PURCHASECO RL SA 1.875% 18-JUN-2023 2,73 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,05 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 0,03 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,56 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,41 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,61 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -