CS Corto Plazo B

ES0155598032
13,05 EUR 09/04/2021
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0155598032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 340,670 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,19 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,95 %
Liquidez 19,05 %
Países Peso
España 15,03 %
Estados Unidos 10,65 %
Italia 9,94 %
Francia 9,56 %
Reino Unido 8,73 %
Alemania 8,18 %
Luxemburgo 7,89 %
Holanda 4,22 %
México 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,95 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 6,39 %
BARCLAYS BANK PLC 6% 14-JAN-2021 3,55 %
ARCELORMITTAL SA 3.125% 14-JAN-2022 3,50 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.625% 18-JAN-2022 3,40 %
SOCIETE GENERALE SA .356% 01-APR-2022 3,34 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .009% 26-MAR- 3,30 %
DEUTSCHE BANK AG .375% 18-JAN-2021 3,29 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .066% 09-MAR-20 3,13 %
BAYER CAPITAL CORP BV .009% 26-JUN-2022 2,92 %
NATWEST MARKETS PLC .358% 27-SEP-2021 2,92 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,01 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,14 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 2,91 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,61 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -