CS Corto Plazo B

ES0155598032
12,64 EUR 16/03/2023
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0155598032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 131,820 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,19 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,06 %
Liquidez 2,37 %
Países Peso
España 14,02 %
Reino Unido 11,43 %
Francia 11,19 %
Luxemburgo 10,47 %
Holanda 9,84 %
Italia 9,65 %
Estados Unidos 7,34 %
Suiza 5,63 %
Irlanda 2,54 %
México 2,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,51 %
GBP - Libra esterlina 6,37 %
USD - Dólar americano 2,56 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,57 %
SIG COMBIBLOC PURCHASECO RL SA 1.875% 18-JUN-2023 4,47 %
BANCO BPM SPA 1.75% 24-APR-2023 4,08 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 4,06 %
FCE BANK PLC 1.615% 11-MAY-2023 3,81 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 2,56 %
BPCE 4.625% 18-JUL-2023 2,31 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 2,28 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.298% 24-AUG-2023 2,21 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. LUXEM 2,11 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,61 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses -1,12 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,39 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,43 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -