CS Corto Plazo B

ES0155598032
12,82 EUR 27/05/2020
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155598032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 356,020 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,19 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,92 %
Liquidez 21,08 %
Países Peso
Italia 13,65 %
Estados Unidos 13,38 %
Francia 9,72 %
España 7,80 %
Reino Unido 7,45 %
Luxemburgo 6,74 %
Alemania 5,37 %
Holanda 5,13 %
México 3,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,92 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA TIME/TERM DEPOSIT 12,36 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 3,57 %
ARCELORMITTAL 3.13% 01/14/22 SR:5 3,44 %
ITALY 0.21% 06/15/22 SR:7Y 3,41 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 3,34 %
SOCIETE GENERALE 0.50% 04/01/22 SR: 3,34 %
GLENCORE FINANC 1.63% 01/18/22 SR:19 3,33 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 3,26 %
GENERAL FINAN 0.18% 03/26/22 SR: 3,24 %
BBVA 0.13% 03/09/23 SR:155 3,04 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,51 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses - -0,19 %
Rendimiento a 1 año - -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,55 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -