CS Corto Plazo B

ES0155598032
13,12 EUR 20/09/2023
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0155598032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 72,520 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,19 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,30 %
Países Peso
España 14,40 %
Holanda 12,40 %
Estados Unidos 9,05 %
Reino Unido 8,95 %
Suiza 8,07 %
Italia 7,53 %
Luxemburgo 7,48 %
Francia 6,56 %
Irlanda 4,98 %
México 4,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,36 %
GBP - Libra esterlina 8,94 %
Pincipales posiciones Peso
UBS GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 4,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.812% 24-AUG-2023 3,53 %
UBS GROUP AG 2.125% 04-MAR-2024 3,50 %
BANCO BPM SPA 1.125% 25-SEP-2023 3,48 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. LUXEM 3,35 %
WELLS FARGO BANK NA 5.25% 01-AUG-2023 3,04 %
NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBUTION PLC 3.625% 2,95 %
BANCO SANTANDER SA 2.75% 12-SEP-2023 2,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,63 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,94 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 2,07 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 4,27 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,27 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -