CS Corto Plazo B

ES0155598032
13,01 EUR 23/09/2020
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155598032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 356,950 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,19 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,67 %
Liquidez 22,33 %
Países Peso
Estados Unidos 14,02 %
Francia 10,04 %
Italia 9,98 %
España 9,74 %
Reino Unido 7,80 %
Luxemburgo 7,01 %
Alemania 5,57 %
Holanda 5,41 %
México 3,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,67 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,20 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 3,73 %
ARCELORMITTAL 3.13% 01/14/22 SR:5 3,61 %
GLENCORE FINANC 1.63% 01/18/22 SR:19 3,54 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 3,51 %
SOCIETE GENERALE 0.44% 04/01/22 SR: 3,50 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 3,49 %
GENERAL FINAN 0.15% 03/26/22 SR: 3,36 %
BBVA 0.11% 03/09/23 SR:155 3,26 %
NWM PLC 0.50% 09/27/21 SR:3508 3,10 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,68 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 2,78 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año - -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,61 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -