CS Corto Plazo B

ES0155598032
13,05 EUR 18/01/2021
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155598032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 332,840 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,19 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,68 %
Liquidez 18,32 %
Países Peso
España 15,41 %
Estados Unidos 10,99 %
Italia 10,27 %
Francia 9,81 %
Luxemburgo 8,58 %
Reino Unido 7,60 %
Alemania 5,43 %
Holanda 5,27 %
México 3,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,68 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 6,59 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 3,64 %
ARCELORMITTAL 3.13% 01/14/22 SR:5 3,57 %
GLENCORE FIN EU 1.63% 01/18/22 SR:19 3,48 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 3,45 %
SOCIETE GENERALE 0.31% 04/01/22 SR: 3,42 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 3,39 %
GENERAL FINAN 0.01% 03/26/22 SR: 3,37 %
BBVA 0.07% 03/09/23 SR:155 3,20 %
NWM PLC 0.36% 09/27/21 SR:3508 3,01 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,14 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,73 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año 0,18 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,61 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -