CS Corto Plazo B

ES0155598032
13,02 EUR 01/12/2021
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0155598032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/11/2021) 295,410 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,19 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,59 %
Liquidez 9,49 %
Países Peso
España 32,49 %
Italia 12,65 %
Luxemburgo 9,98 %
Estados Unidos 6,91 %
Francia 6,89 %
Suiza 3,28 %
Reino Unido 3,11 %
Holanda 3,03 %
Alemania 2,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,08 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 18,32 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,92 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 3,55 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 3,28 %
ARCELORMITTAL SA 3.125% 14-JAN-2022 3,27 %
GAZ CAPITAL S.A. 3.125% 17-NOV-2023 3,26 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.625% 18-JAN-2022 3,23 %
SOCIETE GENERALE SA .307% 01-APR-2022 3,20 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .007% 26-MAR- 3,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .057% 09-MAR-20 3,02 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,17 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,39 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,62 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -