CS Corto Plazo B

ES0155598032
12,56 EUR 25/05/2022
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155598032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 228,020 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,19 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,02 %
Liquidez 4,11 %
Países Peso
España 22,14 %
Italia 15,16 %
Reino Unido 9,67 %
Francia 9,55 %
Luxemburgo 7,42 %
Holanda 6,29 %
Suiza 4,28 %
Australia 1,82 %
Alemania 1,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,81 %
GBP - Libra esterlina 8,08 %
USD - Dólar americano 3,24 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 4,71 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 3,94 %
SOCIETE GENERALE SA .277% 01-APR-2022 3,71 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 3,67 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .102% 09-MAR-20 3,51 %
SIG COMBIBLOC PURCHASECO RL SA 1.875% 18-JUN-2023 3,30 %
BAYER CAPITAL CORP BV .067% 26-JUN-2022 3,26 %
BANCO BPM SPA 1.75% 24-APR-2023 3,04 %
EL CORTE INGLES SA 3.625% 15-MAR-2024 3,03 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -2,27 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -3,48 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -3,69 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,87 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -