CPR Invest - Silver Age R EUR Acc

LU1653750338
116,96 EUR 25/09/2023
Acciones Europeas Categoría
2,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1653750338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2017
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 0,200 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,72 %
Liquidez 4,55 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,23 %
Farmacéutico 28,10 %
Financiero y asegurador 18,98 %
Servicios públicos 7,87 %
Industrial y servicios 6,60 %
Siderúrgico y minero 2,89 %
Telecomunicaciones 1,63 %
Tecnológico 1,43 %
Países Peso
Francia 33,09 %
Alemania 14,70 %
Italia 13,82 %
Holanda 11,20 %
Dinamarca 5,50 %
Suiza 5,41 %
Estados Unidos 4,91 %
Bélgica 2,90 %
Suecia 2,49 %
Noruega 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,10 %
USD - Dólar americano 6,00 %
DKK - Corona danesa 5,49 %
CHF - Franco suizo 5,41 %
SEK - Corona sueca 2,47 %
NOK - Corona noruega 1,00 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CPR SILVER AGE - T (D) 100,15 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD CASH 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
EUR CASH -0,15 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,87 % -0,99 %
Rendimiento a 3 meses -1,58 % -0,51 %
Rendimiento a 6 meses 3,47 % 2,30 %
Rendimiento a 1 año 13,94 % 17,74 %
Rendimiento anual a 3 años 5,48 % 10,69 %
Rendimiento anual a 5 años 2,07 % 5,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,07 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,75

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