CPR Invest - Silver Age R EUR Acc

LU1653750338
113,04 EUR 24/03/2023
Acciones Europeas Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1653750338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2017
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 0,210 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,91 %
Liquidez 2,96 %
Sectores Peso
Farmacéutico 27,68 %
Bienes de consumo 27,40 %
Financiero y asegurador 25,27 %
Servicios públicos 6,40 %
Industrial y servicios 6,37 %
Siderúrgico y minero 3,83 %
Telecomunicaciones 1,78 %
Tecnológico 0,17 %
Países Peso
Francia 32,76 %
Italia 17,20 %
Holanda 12,92 %
Alemania 10,84 %
Dinamarca 6,13 %
Suiza 6,04 %
Estados Unidos 5,82 %
Suecia 3,41 %
Bélgica 1,82 %
Luxemburgo 1,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,47 %
USD - Dólar americano 8,07 %
DKK - Corona danesa 6,13 %
CHF - Franco suizo 6,04 %
SEK - Corona sueca 3,41 %
NOK - Corona noruega 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CPR SILVER AGE - T (D) 100,44 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD CASH 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
EUR CASH -0,44 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,11 % -3,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,27 % 4,88 %
Rendimiento a 6 meses 10,43 % 16,30 %
Rendimiento a 1 año -5,19 % 0,85 %
Rendimiento anual a 3 años 8,67 % 15,88 %
Rendimiento anual a 5 años 2,92 % 6,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,12 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,61

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