CS (Lux) Security Equity Fund B USD

LU0909471251
43,06 USD 21/07/2021
Acciones Globales Categoría
15,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    L&G Cyber Security, una apuesta al alza hace 6 meses - miércoles, 27 de enero de 2021
  • Análisis
    Ciberseguridad: un sector con futuro hace 9 meses - viernes, 30 de octubre de 2020
  • Análisis
    Ciberseguridad: protección en un futuro cibernético hace un año - viernes, 6 de marzo de 2020
  • Análisis
    Sector de seguridad y defensa: ¿merece una apuesta? hace 2 años - viernes, 19 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0909471251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 627,950 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,59 %
Liquidez 1,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,23 %
Industrial y servicios 30,46 %
Farmacéutico 19,72 %
Bienes de consumo 5,18 %
Países Peso
Estados Unidos 69,36 %
Israel 7,47 %
Reino Unido 7,17 %
Suecia 2,51 %
Irlanda 2,49 %
Luxemburgo 2,40 %
España 2,34 %
Canadá 1,91 %
Suiza 1,55 %
Australia 1,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,31 %
GBP - Libra esterlina 7,19 %
EUR - Euro 5,58 %
SEK - Corona sueca 2,51 %
CAD - Dólar canadiense 1,91 %
CHF - Franco suizo 1,55 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
Pincipales posiciones Peso
EQUIFAX INC ORD 2,97 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,95 %
ABIOMED INC ORD 2,77 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 2,76 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,75 %
ZSCALER INC ORD 2,75 %
GENTEX CORP ORD 2,67 %
HEICO CORP ORD 2,65 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,62 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,28 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 7,44 % 5,04 %
Rendimiento a 6 meses 10,98 % 11,30 %
Rendimiento a 1 año 28,94 % 29,02 %
Rendimiento anual a 3 años 15,77 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años 15,48 % 11,47 %
Rendimiento anual a 10 años 15,52 % 11,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,74 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,94