CS (Lux) Security Equity Fund B USD

LU0909471251
40,64 USD 16/04/2021
Acciones Globales Categoría
15,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0909471251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 580,550 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,84 %
Liquidez 2,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,12 %
Industrial y servicios 32,20 %
Farmacéutico 22,54 %
Bienes de consumo 4,98 %
Países Peso
Estados Unidos 69,28 %
Reino Unido 8,18 %
Israel 7,19 %
Irlanda 2,82 %
Luxemburgo 2,79 %
España 2,64 %
Suecia 2,44 %
Suiza 1,83 %
Australia 1,67 %
Alemania 1,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,02 %
GBP - Libra esterlina 8,42 %
EUR - Euro 6,52 %
SEK - Corona sueca 2,44 %
CHF - Franco suizo 1,83 %
AUD - Dólar australiano 1,67 %
JPY - Yen japones 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,23 %
INTERTEK GROUP PLC ORD 2,89 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,87 %
EXPERIAN PLC ORD 2,82 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,80 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,79 %
HALMA PLC ORD 2,73 %
EQUIFAX INC ORD 2,68 %
HEICO CORP ORD 2,59 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP ORD 2,58 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,72 % 3,11 %
Rendimiento a 3 meses 3,06 % 6,98 %
Rendimiento a 6 meses 16,01 % 19,98 %
Rendimiento a 1 año 34,77 % 35,34 %
Rendimiento anual a 3 años 17,50 % 12,58 %
Rendimiento anual a 5 años 15,46 % 11,64 %
Rendimiento anual a 10 años 14,65 % 11,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,62 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 14,62