CS (Lux) Security Equity Fund B USD

LU0909471251
33,09 USD 16/09/2020
Acciones Globales Categoría
10,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0909471251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 452,500 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2018)

Sectores Peso
Industrial y servicios 35,32 %
Tecnológico 23,25 %
Farmacéutico 19,53 %
Bienes de consumo 4,02 %
Países Peso
Estados Unidos 62,23 %
Reino Unido 7,93 %
Israel 7,60 %
España 4,14 %
Alemania 3,49 %
Irlanda 2,58 %
Canadá 2,57 %
Suecia 2,36 %
Suiza 2,23 %
Luxemburgo 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 3,08 %
INTERTEK GROUP ORD 3,03 %
WIRECARD ORD 2,80 %
EXPERIAN ORD 2,58 %
CAD CASH 2,57 %
DEXCOM ORD 2,55 %
HALMA ORD 2,53 %
NICE ADR REP 1 ORD 2,48 %
TRANSDIGM GROUP ORD 2,45 %
IHS MARKIT ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 0,84 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 31,41 % 26,41 %
Rendimiento a 1 año 7,57 % 2,25 %
Rendimiento anual a 3 años 13,00 % 6,83 %
Rendimiento anual a 5 años 10,69 % 8,04 %
Rendimiento anual a 10 años 13,34 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,10 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,42