CS (Lux) Security Equity Fund B USD

LU0909471251
34,34 USD 19/10/2020
Acciones Globales Categoría
11,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0909471251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 450,440 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,12 %
Liquidez 2,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,43 %
Industrial y servicios 31,18 %
Farmacéutico 20,65 %
Bienes de consumo 4,86 %
Países Peso
Estados Unidos 69,21 %
Reino Unido 7,76 %
Israel 7,39 %
Luxemburgo 2,74 %
Irlanda 2,66 %
Suecia 2,53 %
España 2,35 %
Suiza 2,10 %
Australia 1,45 %
Alemania 0,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,17 %
GBP - Libra esterlina 7,85 %
EUR - Euro 6,00 %
SEK - Corona sueca 2,53 %
CHF - Franco suizo 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
JPY - Yen japones 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 3,10 %
NICE ADR REP 1 ORD 2,95 %
USD CASH 2,85 %
IDEXX LABORATORIES ORD 2,83 %
EUROFINS ORD 2,74 %
METTLER TOLEDO ORD 2,73 %
ABIOMED ORD 2,72 %
EQUIFAX ORD 2,70 %
EXPERIAN ORD 2,66 %
INTERTEK GROUP ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,69 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses 1,83 % 2,27 %
Rendimiento a 6 meses 16,16 % 13,47 %
Rendimiento a 1 año 15,50 % 4,27 %
Rendimiento anual a 3 años 13,12 % 6,07 %
Rendimiento anual a 5 años 11,94 % 7,93 %
Rendimiento anual a 10 años 13,97 % 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,05 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,67