CS (Lux) Security Equity Fund B USD

LU0909471251
31,77 USD 03/06/2020
Acciones Globales Categoría
9,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0909471251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 428,580 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2018)

Sectores Peso
Industrial y servicios 35,32 %
Tecnológico 23,25 %
Farmacéutico 19,53 %
Bienes de consumo 4,02 %
Países Peso
Estados Unidos 62,23 %
Reino Unido 7,93 %
Israel 7,60 %
España 4,14 %
Alemania 3,49 %
Irlanda 2,58 %
Canadá 2,57 %
Suecia 2,36 %
Suiza 2,23 %
Luxemburgo 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 3,08 %
INTERTEK GROUP ORD 3,03 %
WIRECARD ORD 2,80 %
EXPERIAN ORD 2,58 %
CAD CASH 2,57 %
DEXCOM ORD 2,55 %
HALMA ORD 2,53 %
NICE ADR REP 1 ORD 2,48 %
TRANSDIGM GROUP ORD 2,45 %
IHS MARKIT ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,65 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses 5,31 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses 2,68 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 16,12 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 11,31 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 9,69 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 13,63 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,65 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,82