CS (Lux) Security Equity Fund B USD

LU0909471251
39,54 USD 15/01/2021
Acciones Globales Categoría
15,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0909471251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 512,810 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,09 %
Liquidez 2,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,89 %
Industrial y servicios 32,21 %
Farmacéutico 20,64 %
Bienes de consumo 5,35 %
Países Peso
Estados Unidos 67,99 %
Reino Unido 8,23 %
Israel 6,94 %
Luxemburgo 2,84 %
Irlanda 2,75 %
España 2,58 %
Suecia 2,57 %
Canadá 2,21 %
Australia 1,65 %
Suiza 1,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,78 %
GBP - Libra esterlina 8,13 %
EUR - Euro 6,47 %
SEK - Corona sueca 2,57 %
CAD - Dólar canadiense 2,21 %
AUD - Dólar australiano 1,65 %
CHF - Franco suizo 1,58 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 3,57 %
IDEXX LABORATORIES ORD 3,20 %
METTLER TOLEDO ORD 2,93 %
IHS MARKIT ORD 2,85 %
EUROFINS ORD 2,84 %
HALMA ORD 2,82 %
GENTEX ORD 2,78 %
EXPERIAN ORD 2,75 %
HEICO ORD 2,68 %
EQUIFAX ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,50 % 4,35 %
Rendimiento a 3 meses 11,08 % 10,41 %
Rendimiento a 6 meses 17,24 % 14,63 %
Rendimiento a 1 año 14,79 % 6,66 %
Rendimiento anual a 3 años 16,92 % 8,67 %
Rendimiento anual a 5 años 15,85 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años 13,99 % 9,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,08 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 12,84