CS (Lux) Security Equity Fund B USD

LU0909471251
45,39 USD 18/10/2021
Acciones Globales Categoría
17,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0909471251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 651,610 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,42 %
Liquidez 2,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,81 %
Industrial y servicios 29,75 %
Farmacéutico 22,89 %
Bienes de consumo 5,17 %
Países Peso
Estados Unidos 69,73 %
Reino Unido 8,50 %
Israel 7,24 %
Luxemburgo 2,63 %
Irlanda 2,52 %
Suecia 2,45 %
España 2,23 %
Suiza 1,80 %
Canadá 1,65 %
Australia 1,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,53 %
GBP - Libra esterlina 8,46 %
EUR - Euro 5,56 %
SEK - Corona sueca 2,45 %
CHF - Franco suizo 1,80 %
CAD - Dólar canadiense 1,65 %
AUD - Dólar australiano 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,06 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP ORD 2,89 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,83 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,82 %
FAIR ISAAC CORP ORD 2,81 %
EQUIFAX INC ORD 2,76 %
ABIOMED INC ORD 2,72 %
GENTEX CORP ORD 2,72 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 2,69 %
HEICO CORP ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,95 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 8,91 % 6,49 %
Rendimiento a 6 meses 15,71 % 8,86 %
Rendimiento a 1 año 33,74 % 30,61 %
Rendimiento anual a 3 años 19,49 % 15,31 %
Rendimiento anual a 5 años 17,07 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 17,17 % 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,92 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 15,45