CPR Invest - Silver Age A EUR Acc

LU1103786700
1.387,02 EUR 27/01/2023
Acciones Europeas Categoría
1,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1103786700
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/08/2014
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/12/2022) 150,610 Millones EUR
Gestora CPR Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,85 %
Liquidez 3,21 %
Obligaciones 0,34 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,97 %
Financiero y asegurador 22,59 %
Bienes de consumo 22,06 %
Industrial y servicios 9,91 %
Servicios públicos 8,12 %
Siderúrgico y minero 3,41 %
Telecomunicaciones 1,79 %
Países Peso
Francia 28,29 %
Italia 20,61 %
Holanda 16,71 %
Alemania 7,57 %
Estados Unidos 5,78 %
Suiza 4,82 %
Dinamarca 4,38 %
Suecia 3,12 %
Bélgica 2,12 %
Irlanda 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,51 %
USD - Dólar americano 10,40 %
CHF - Franco suizo 4,82 %
DKK - Corona danesa 4,38 %
SEK - Corona sueca 3,09 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CPR SILVER AGE - T (D) 100,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR/SGD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,48 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,87 % 6,98 %
Rendimiento a 3 meses 6,31 % 11,60 %
Rendimiento a 6 meses -1,03 % 4,85 %
Rendimiento a 1 año -6,28 % -0,26 %
Rendimiento anual a 3 años 0,33 % 5,53 %
Rendimiento anual a 5 años 1,46 % 5,68 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,21 %
Volatilidad del índice de referencia 17,10 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,61