Carmignac Emergents E EUR

FR0011147446
149,95 EUR 23/06/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,24 % Rendimiento anual a 5 años
3,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0011147446
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2022) 10,970 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,79 %
Liquidez 7,81 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,88 %
Bienes de consumo 23,39 %
Financiero y asegurador 18,36 %
Servicios públicos 8,13 %
Farmacéutico 8,03 %
Siderúrgico y minero 3,75 %
Industrial y servicios 1,26 %
Países Peso
China 35,28 %
Corea del Sur 16,90 %
India 10,91 %
Brasil 8,82 %
México 4,34 %
Singapur 4,26 %
Hong Kong 2,75 %
Argentina 2,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 24,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,15 %
KRW - Won sudcoreano 16,90 %
INR - Rupia india 10,91 %
BRL - Real brasileño 8,82 %
MXN - Peso mexicano 4,34 %
CNY - Yuan chino 2,71 %
RUB - Rublo ruso 0,22 %
EUR - Euro -0,14 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,79 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,46 %
Baidu INC Dr 4,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,56 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,16 %
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,12 %
JOYY INC DR 3,06 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,26 % -4,00 %
Rendimiento a 3 meses -7,73 % -6,53 %
Rendimiento a 6 meses -15,82 % 1,85 %
Rendimiento a 1 año -28,64 % 6,17 %
Rendimiento anual a 3 años 5,70 % 6,26 %
Rendimiento anual a 5 años 2,24 % 6,17 %
Rendimiento anual a 10 años 3,48 % 6,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,85 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,57