Carmignac Emergents E EUR

FR0011147446
189,66 EUR 24/11/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0011147446
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/10/2020) 7,280 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,71 %
Liquidez 4,59 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,18 %
Bienes de consumo 22,42 %
Financiero y asegurador 11,39 %
Farmacéutico 8,63 %
Industrial y servicios 5,34 %
Servicios públicos 4,14 %
Siderúrgico y minero 2,62 %
Países Peso
China 36,05 %
Corea del Sur 19,70 %
India 9,94 %
Holanda 7,89 %
Brasil 5,02 %
Singapur 3,46 %
Hong Kong 2,78 %
México 1,82 %
Rusia 1,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 31,62 %
KRW - Won sudcoreano 19,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,50 %
INR - Rupia india 9,94 %
BRL - Real brasileño 5,02 %
EUR - Euro 4,07 %
CNY - Yuan chino 2,53 %
MXN - Peso mexicano 1,82 %
RUB - Rublo ruso 1,43 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,73 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,53 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,66 %
PROSUS ORD 4,07 %
YANDEX CL A ORD 3,82 %
CHINA EAST EDU ORD 3,81 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,46 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,43 %
WUXI BIO ORD 3,14 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,56 % 6,17 %
Rendimiento a 3 meses 16,23 % 7,96 %
Rendimiento a 6 meses 40,96 % 17,56 %
Rendimiento a 1 año 39,46 % -2,49 %
Rendimiento anual a 3 años 9,86 % 3,03 %
Rendimiento anual a 5 años 8,73 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,33 %
Volatilidad del índice de referencia 14,89 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,16