Carmignac Emergents E EUR

FR0011147446
207,68 EUR 10/06/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
12,30 % Rendimiento anual a 5 años
3,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0011147446
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2021) 15,690 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,85 %
Liquidez 7,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,58 %
Bienes de consumo 24,80 %
Financiero y asegurador 14,43 %
Farmacéutico 6,75 %
Industrial y servicios 4,34 %
Siderúrgico y minero 3,64 %
Servicios públicos 3,30 %
Países Peso
China 36,33 %
Corea del Sur 18,15 %
India 9,88 %
Brasil 7,25 %
Holanda 4,82 %
Singapur 3,33 %
México 1,78 %
Hong Kong 1,68 %
Rusia 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,48 %
KRW - Won sudcoreano 18,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,68 %
EUR - Euro 11,08 %
INR - Rupia india 9,88 %
BRL - Real brasileño 7,25 %
MXN - Peso mexicano 1,78 %
RUB - Rublo ruso 1,53 %
CNY - Yuan chino 0,97 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 7,86 %
JD.COM INC DR 6,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,48 %
SEA LTD DR 3,33 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,25 %
Itausa SA 3,09 %
JOYY INC DR 2,92 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,91 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,38 % 4,21 %
Rendimiento a 3 meses -2,85 % 2,74 %
Rendimiento a 6 meses 6,40 % 11,23 %
Rendimiento a 1 año 49,12 % 27,15 %
Rendimiento anual a 3 años 17,09 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 12,30 % 8,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,53 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,94