Carmignac Emergents E EUR

FR0011147446
151,17 EUR 22/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,02 % Rendimiento anual a 5 años
3,02 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN FR0011147446
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 12,800 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,92 %
Liquidez 2,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,00 %
Bienes de consumo 26,01 %
Financiero y asegurador 19,87 %
Servicios públicos 5,78 %
Farmacéutico 5,01 %
Siderúrgico y minero 4,23 %
Industrial y servicios 0,29 %
Países Peso
China 37,97 %
Corea del Sur 16,01 %
Brasil 11,11 %
India 7,97 %
México 4,79 %
Hong Kong 4,39 %
Japón 1,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,60 %
KRW - Won sudcoreano 16,39 %
BRL - Real brasileño 10,86 %
INR - Rupia india 6,81 %
MXN - Peso mexicano 4,99 %
JPY - Yen japones 2,00 %
CNY - Yuan chino 1,30 %
RUB - Rublo ruso 0,20 %
EUR - Euro -0,40 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,86 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,74 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 4,74 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,39 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,84 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,68 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 3,45 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,03 % -3,34 %
Rendimiento a 3 meses -1,12 % -1,89 %
Rendimiento a 6 meses -1,61 % -9,04 %
Rendimiento a 1 año -6,98 % -8,92 %
Rendimiento anual a 3 años 12,04 % 17,41 %
Rendimiento anual a 5 años 3,02 % 4,60 %
Rendimiento anual a 10 años 2,80 % 5,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,58 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 1,02
Tracking Error 3,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,81