Carmignac Emergents E EUR

FR0011147446
193,48 EUR 15/09/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,48 % Rendimiento anual a 5 años
3,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0011147446
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2021) 20,660 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,21 %
Liquidez 4,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,35 %
Bienes de consumo 21,38 %
Financiero y asegurador 16,82 %
Farmacéutico 7,57 %
Servicios públicos 5,93 %
Siderúrgico y minero 4,19 %
Industrial y servicios 2,98 %
Países Peso
China 30,74 %
Corea del Sur 21,38 %
India 10,21 %
Brasil 9,45 %
Singapur 5,83 %
Rusia 4,08 %
México 3,28 %
Hong Kong 2,93 %
Holanda 2,67 %
Japón 2,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,25 %
KRW - Won sudcoreano 21,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,74 %
INR - Rupia india 10,21 %
BRL - Real brasileño 9,45 %
EUR - Euro 4,12 %
MXN - Peso mexicano 3,28 %
RUB - Rublo ruso 2,21 %
JPY - Yen japones 2,17 %
CNY - Yuan chino 2,00 %
Pincipales posiciones Peso
JD.COM INC DR 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,74 %
JOYY INC DR 3,58 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,58 %
SEA LTD DR 3,58 %
Itausa SA 3,39 %
NAVER CORP ORD 3,38 %
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD ORD 3,26 %
MINISO GROUP HOLDING LTD DR 3,26 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % 2,94 %
Rendimiento a 3 meses -6,59 % 3,26 %
Rendimiento a 6 meses -8,98 % 5,24 %
Rendimiento a 1 año 16,91 % 22,91 %
Rendimiento anual a 3 años 18,30 % 8,99 %
Rendimiento anual a 5 años 9,48 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,88 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,89