Carmignac Emergents E EUR

FR0011147446
217,35 EUR 03/03/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
13,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0011147446
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (26/02/2021) 15,050 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,28 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,03 %
Bienes de consumo 28,07 %
Financiero y asegurador 11,13 %
Farmacéutico 9,34 %
Servicios públicos 3,99 %
Industrial y servicios 3,86 %
Siderúrgico y minero 2,69 %
Países Peso
China 39,04 %
Corea del Sur 18,74 %
India 10,42 %
Holanda 6,89 %
Brasil 4,30 %
Singapur 3,82 %
Hong Kong 3,46 %
México 2,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 28,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,29 %
KRW - Won sudcoreano 19,78 %
INR - Rupia india 10,83 %
BRL - Real brasileño 9,65 %
EUR - Euro 3,09 %
MXN - Peso mexicano 1,96 %
RUB - Rublo ruso 1,71 %
PLN - Zloty polaco 0,97 %
CNY - Yuan chino 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 7,83 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,93 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 4,24 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,82 %
WUXI BIO ORD 3,71 %
YANDEX CL A ORD 3,48 %
PROSUS ORD 3,40 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,32 %
Naver ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,64 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 13,36 % 7,32 %
Rendimiento a 6 meses 33,65 % 15,35 %
Rendimiento a 1 año 54,88 % 9,97 %
Rendimiento anual a 3 años 17,50 % 4,33 %
Rendimiento anual a 5 años 13,71 % 7,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,55 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 14,89