Carmignac Patrimoine A

FR0010135103
636,95 EUR 19/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN FR0010135103
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/1989
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 7646,710 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,07 %
Acciones 40,30 %
Liquidez 12,53 %
Sectores Peso
Tecnológico 99,91 %
Bienes de consumo 10,03 %
Farmacéutico 8,41 %
Siderúrgico y minero 3,18 %
Financiero y asegurador 2,75 %
Industrial y servicios 2,57 %
Servicios públicos 2,14 %
Telecomunicaciones 1,56 %
Países Peso
Estados Unidos 31,89 %
Italia 8,90 %
Francia 7,89 %
Irlanda 4,84 %
España 4,80 %
Reino Unido 4,48 %
Holanda 3,62 %
Alemania 2,60 %
México 2,38 %
Dinamarca 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,63 %
USD - Dólar americano 37,84 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
DKK - Corona danesa 1,64 %
CAD - Dólar canadiense 1,40 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
CHF - Franco suizo 0,79 %
INR - Rupia india 0,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,47 %
RUB - Rublo ruso 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,79 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 1,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,70 %
AMAZON.COM INC ORD 1,67 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 1,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 1,51 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,57 % -3,57 %
Rendimiento a 3 meses -6,70 % -3,56 %
Rendimiento a 6 meses -13,61 % -6,15 %
Rendimiento a 1 año -12,29 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 1,98 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años -0,67 % 4,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,67 % 6,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,74 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,24