Carmignac Patrimoine A

FR0010135103
632,03 EUR 02/10/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010135103
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/1989
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/09/2023) 5832,130 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,25 %
Acciones 42,06 %
Liquidez 8,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,28 %
Farmacéutico 9,56 %
Bienes de consumo 7,21 %
Siderúrgico y minero 4,32 %
Industrial y servicios 4,16 %
Financiero y asegurador 3,71 %
Servicios públicos 1,02 %
Telecomunicaciones 0,75 %
Países Peso
Estados Unidos 31,37 %
Italia 12,66 %
Francia 9,59 %
Irlanda 5,21 %
Reino Unido 5,11 %
Holanda 3,64 %
México 2,85 %
Suiza 2,73 %
Canadá 2,59 %
Grecia 2,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,24 %
USD - Dólar americano 40,12 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
CAD - Dólar canadiense 2,58 %
CHF - Franco suizo 1,97 %
DKK - Corona danesa 1,74 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
INR - Rupia india 0,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,21 %
JPY - Yen japones 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 4,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-JAN- 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,65 %
MICROSOFT CORP ORD 2,52 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,05 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,03 %
META PLATFORMS INC ORD 1,80 %
AMAZON.COM INC ORD 1,54 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,23 % -1,67 %
Rendimiento a 3 meses -1,78 % -0,88 %
Rendimiento a 6 meses -2,19 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año 2,58 % -2,21 %
Rendimiento anual a 3 años -1,84 % 0,92 %
Rendimiento anual a 5 años 0,25 % 4,29 %
Rendimiento anual a 10 años 1,44 % 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,32 %
Volatilidad del índice de referencia 10,61 %
Beta 0,36
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,14