Carmignac Patrimoine A

FR0010135103
730,41 EUR 30/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010135103
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/1989
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/07/2021) 10089,620 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 50,49 %
Acciones 47,91 %
Liquidez 1,37 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,18 %
Tecnológico 12,46 %
Farmacéutico 6,67 %
Financiero y asegurador 5,89 %
Siderúrgico y minero 3,60 %
Industrial y servicios 2,86 %
Telecomunicaciones 0,73 %
Servicios públicos 0,52 %
Países Peso
Estados Unidos 33,74 %
Francia 7,76 %
Italia 7,28 %
China 7,10 %
España 5,11 %
Holanda 4,64 %
Reino Unido 4,53 %
México 2,62 %
Canadá 2,58 %
Grecia 2,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,16 %
EUR - Euro 38,40 %
KRW - Won sudcoreano 2,20 %
CNY - Yuan chino 2,13 %
CAD - Dólar canadiense 1,76 %
JPY - Yen japones 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,14 %
DKK - Corona danesa 1,03 %
INR - Rupia india 0,79 %
NOK - Corona noruega 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,62 % 0,65 %
Rendimiento a 3 meses -1,12 % 3,48 %
Rendimiento a 6 meses 1,05 % 5,06 %
Rendimiento a 1 año 10,08 % 13,16 %
Rendimiento anual a 3 años 4,57 % 7,13 %
Rendimiento anual a 5 años 2,66 % 5,61 %
Rendimiento anual a 10 años 3,47 % 6,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,20 %
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,49