Carmignac Patrimoine A

FR0010135103
724,45 EUR 20/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010135103
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/1989
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 9877,860 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2018)

Sectores Peso
Bienes de consumo 10,82 %
Tecnológico 6,56 %
Financiero y asegurador 6,07 %
Farmacéutico 4,25 %
Servicios públicos 4,20 %
Industrial y servicios 2,96 %
Siderúrgico y minero 2,64 %
Telecomunicaciones 1,02 %
Países Peso
Estados Unidos 29,96 %
España 17,50 %
Italia 6,85 %
Francia 5,95 %
Reino Unido 4,41 %
China 3,78 %
Holanda 3,32 %
Canadá 3,14 %
Portugal 2,56 %
India 2,50 %
Pincipales posiciones Peso
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,18 % 2,42 %
Rendimiento a 3 meses 6,93 % 5,58 %
Rendimiento a 6 meses 8,42 % 5,74 %
Rendimiento a 1 año 11,11 % 3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 2,84 % 5,84 %
Rendimiento anual a 5 años 3,07 % 6,57 %
Rendimiento anual a 10 años 3,45 % 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,16 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,54