Carmignac Patrimoine A

FR0010135103
730,14 EUR 14/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010135103
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/1989
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 10110,410 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,96 %
Acciones 48,78 %
Liquidez 1,82 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,38 %
Tecnológico 11,86 %
Farmacéutico 8,00 %
Financiero y asegurador 5,74 %
Siderúrgico y minero 4,16 %
Industrial y servicios 2,38 %
Telecomunicaciones 0,73 %
Servicios públicos 0,53 %
Países Peso
Estados Unidos 35,71 %
Italia 9,71 %
China 7,56 %
Francia 7,33 %
Holanda 4,68 %
España 4,36 %
Reino Unido 3,87 %
Canadá 3,07 %
Grecia 2,98 %
México 2,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,79 %
EUR - Euro 39,87 %
CAD - Dólar canadiense 2,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,00 %
CNY - Yuan chino 1,44 %
KRW - Won sudcoreano 1,44 %
JPY - Yen japones 1,37 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
CHF - Franco suizo 0,82 %
INR - Rupia india 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 1,82 % 2,69 %
Rendimiento a 6 meses 7,46 % 7,05 %
Rendimiento a 1 año 19,52 % 15,41 %
Rendimiento anual a 3 años 4,05 % 7,43 %
Rendimiento anual a 5 años 3,44 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años 3,68 % 6,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,17 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,67