Carmignac Patrimoine A

FR0010135103
732,58 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010135103
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/1989
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 9638,180 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,10 %
Acciones 42,25 %
Liquidez 8,65 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,10 %
Bienes de consumo 10,88 %
Farmacéutico 7,10 %
Financiero y asegurador 4,20 %
Industrial y servicios 2,49 %
Servicios públicos 1,32 %
Siderúrgico y minero 1,19 %
Telecomunicaciones 1,15 %
Países Peso
Estados Unidos 27,58 %
Italia 12,17 %
China 7,13 %
Francia 6,80 %
España 6,35 %
Reino Unido 5,86 %
Irlanda 4,69 %
Holanda 3,01 %
México 2,37 %
Corea del Sur 1,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,50 %
USD - Dólar americano 37,15 %
CNY - Yuan chino 2,84 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
KRW - Won sudcoreano 1,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,87 %
DKK - Corona danesa 1,26 %
INR - Rupia india 0,81 %
JPY - Yen japones 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 2,62 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,49 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 2,30 %
FACEBOOK INC ORD 2,18 %
JD.COM INC DR 1,89 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,61 %
MICROSOFT CORP ORD 1,53 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses -0,75 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses -0,19 % 4,03 %
Rendimiento a 1 año 7,64 % 11,93 %
Rendimiento anual a 3 años 6,73 % 8,48 %
Rendimiento anual a 5 años 2,81 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años 3,74 % 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,21 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,64