Carmignac Patrimoine A

FR0010135103
634,65 EUR 27/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010135103
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/1989
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2020) 8984,630 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2018)

Sectores Peso
Bienes de consumo 10,82 %
Tecnológico 6,56 %
Financiero y asegurador 6,07 %
Farmacéutico 4,25 %
Servicios públicos 4,20 %
Industrial y servicios 2,96 %
Siderúrgico y minero 2,64 %
Telecomunicaciones 1,02 %
Países Peso
Estados Unidos 29,96 %
España 17,50 %
Italia 6,85 %
Francia 5,95 %
Reino Unido 4,41 %
China 3,78 %
Holanda 3,32 %
Canadá 3,14 %
Portugal 2,56 %
India 2,50 %
Pincipales posiciones Peso
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,36 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses 1,75 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses 0,80 % -1,70 %
Rendimiento a 1 año 5,75 % 5,89 %
Rendimiento anual a 3 años -1,53 % 3,75 %
Rendimiento anual a 5 años -1,63 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años 1,86 % 6,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,52 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -