Carmignac Portfolio Securite FW EUR Acc

LU0992624949
107,17 EUR 28/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0992624949
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/2013
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/09/2023) 803,730 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,13 %
Liquidez 8,79 %
Acciones 0,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,73 %
USD - Dólar americano 4,07 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.8% 01-AUG-2028 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.44% 15-APR-2025 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SEP-2023 1,67 %
VENDOME FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 201R A 1,36 %
BNG BANK NV .25% 07-JUN-2024 1,21 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-DEC-2023 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 30-OCT-2031 1,07 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-OCT-2023 1,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 1,03 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,45 % 0,52 %
Rendimiento a 6 meses 1,16 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año 3,16 % 0,01 %
Rendimiento anual a 3 años -0,35 % -1,71 %
Rendimiento anual a 5 años 0,35 % -0,87 %
Rendimiento anual a 10 años 0,81 % -0,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,37 %
Volatilidad del índice de referencia 1,41 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,11