Carmignac Court Term A EUR Acc

FR0010149161
3.685,63 EUR 27/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace un año - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN FR0010149161
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 393,560 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,04 %
Liquidez 20,96 %
Países Peso
Francia 61,13 %
Holanda 6,13 %
Reino Unido 5,49 %
Alemania 3,71 %
Irlanda 2,42 %
Suecia 2,10 %
Estados Unidos 1,29 %
Dinamarca 0,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,85 %
USD - Dólar americano 5,64 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 5,30 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/13/18 SR: 5,30 %
ITALY 0.00% 11/30/18 SR:6M 5,30 %
COVIVIO 0.00% 11/05/18 SR: 3,98 %
HOLCIM FIN BELG 0.00% 12/06/18 SR: 3,98 %
ICAD 0.00% 12/17/18 SR: 3,98 %
TECHNIP EUROCASH 0.00% 10/05/18 SR: 3,98 %
IBERDROLA INTL 0.00% 10/01/18 SR: 2,78 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 12/14/18 SR: 2,65 %
VOLKSWAGEN BE 0.00% 04/25/19 SR: 2,65 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,53 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,44 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,10 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,72
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -