Carmignac Court Term A EUR Acc

FR0010149161
3.680,64 EUR 15/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010149161
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 432,210 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 64,93 %
Obligaciones 35,07 %
Países Peso
Francia 47,08 %
Reino Unido 8,80 %
Holanda 6,94 %
Alemania 5,79 %
España 3,93 %
Estados Unidos 2,32 %
Suecia 1,39 %
Irlanda 0,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,50 %
USD - Dólar americano 1,61 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,31 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,59 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,45 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,43 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,13 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -