Carmignac Court Term A EUR Acc

FR0010149161
3.666,97 EUR 23/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010149161
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 469,640 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 64,93 %
Obligaciones 35,07 %
Países Peso
Francia 47,08 %
Reino Unido 8,80 %
Holanda 6,94 %
Alemania 5,79 %
España 3,93 %
Estados Unidos 2,32 %
Suecia 1,39 %
Irlanda 0,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,50 %
USD - Dólar americano 1,61 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 9,54 %
SAP SE 12-NOV-2021 3,01 %
SAP SE 0% 10-FEB-2022 2,78 %
BPCE 12-JUL-2022 2,77 %
CREDIT AGRICOLE SA 0% 01-OCT-2021 2,55 %
BANK OF CHINA 11-AUG-2022 2,32 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,32 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 01-DEC-2021 2,32 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0% 14-JAN-2022 2,32 %
SEB SA 17-JAN-2022 2,32 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,62 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,22 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -