Carmignac Investissement A

FR0010148981
1.703,36 EUR 13/01/2022
Acciones Globales Categoría
7,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010148981
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 3473,730 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,10 %
Liquidez -0,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,68 %
Bienes de consumo 25,43 %
Farmacéutico 14,47 %
Financiero y asegurador 6,22 %
Industrial y servicios 5,93 %
Servicios públicos 2,73 %
Siderúrgico y minero 2,64 %
Telecomunicaciones 2,04 %
Países Peso
Estados Unidos 45,22 %
China 13,02 %
Francia 8,68 %
Reino Unido 4,37 %
Alemania 4,31 %
Corea del Sur 3,89 %
Dinamarca 3,20 %
Argentina 1,55 %
India 1,50 %
Holanda 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,03 %
EUR - Euro 18,73 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
KRW - Won sudcoreano 3,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,92 %
DKK - Corona danesa 2,97 %
CNY - Yuan chino 1,65 %
INR - Rupia india 1,24 %
CHF - Franco suizo 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,32 %
JD.COM INC DR 4,29 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,24 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,26 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 3,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,10 %
AMAZON.COM INC ORD 3,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,70 %
LG CHEM LTD ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,79 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses -9,98 % 3,11 %
Rendimiento a 6 meses -10,90 % 6,03 %
Rendimiento a 1 año -3,04 % 18,75 %
Rendimiento anual a 3 años 16,79 % 17,13 %
Rendimiento anual a 5 años 7,71 % 11,08 %
Rendimiento anual a 10 años 7,22 % 12,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,81 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,78