Carmignac Investissement A

FR0010148981
1.639,03 EUR 20/09/2023
Acciones Globales Categoría
6,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010148981
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 2876,120 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,02 %
Liquidez 2,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,83 %
Farmacéutico 21,57 %
Bienes de consumo 17,71 %
Industrial y servicios 10,10 %
Financiero y asegurador 7,55 %
Siderúrgico y minero 2,48 %
Telecomunicaciones 1,73 %
Servicios públicos 1,04 %
Países Peso
Estados Unidos 56,82 %
Francia 8,60 %
Reino Unido 5,74 %
China 4,89 %
Suiza 4,58 %
Alemania 3,07 %
Holanda 3,06 %
Dinamarca 3,01 %
Canadá 1,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,55 %
EUR - Euro 18,13 %
GBP - Libra esterlina 5,67 %
CHF - Franco suizo 3,59 %
DKK - Corona danesa 3,01 %
CAD - Dólar canadiense 1,76 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ELI LILLY AND CO ORD 5,08 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,39 %
MICROSOFT CORP ORD 4,23 %
AMAZON.COM INC ORD 3,97 %
META PLATFORMS INC ORD 3,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,49 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,44 %
EUR CASH 3,37 %
AIRBUS SE ORD 3,02 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,99 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,51 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses 2,27 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 8,89 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 10,54 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 3,92 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años 6,53 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 5,45 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,98 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,18