Carmignac Investissement A

FR0010148981
1.850,10 EUR 11/06/2021
Acciones Globales Categoría
11,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010148981
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2021) 3661,060 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,43 %
Liquidez -0,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,90 %
Bienes de consumo 30,03 %
Farmacéutico 17,20 %
Financiero y asegurador 11,49 %
Industrial y servicios 5,61 %
Telecomunicaciones 1,32 %
Servicios públicos 0,99 %
Siderúrgico y minero 0,88 %
Países Peso
Estados Unidos 48,20 %
China 16,35 %
Francia 8,51 %
Alemania 4,37 %
Holanda 3,98 %
Japón 3,00 %
Corea del Sur 2,76 %
India 2,04 %
España 1,91 %
Italia 1,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,59 %
EUR - Euro 17,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,54 %
JPY - Yen japones 3,00 %
KRW - Won sudcoreano 2,76 %
INR - Rupia india 2,04 %
CHF - Franco suizo 1,62 %
CNY - Yuan chino 1,48 %
DKK - Corona danesa 0,98 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,81 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,20 %
MERCADOLIBRE ORD 2,94 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,67 %
FACEBOOK CL A ORD 2,51 %
EOG RESOURCES ORD 2,35 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,28 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,26 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 2,25 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,15 % 3,58 %
Rendimiento a 3 meses 2,42 % 5,14 %
Rendimiento a 6 meses 10,65 % 15,08 %
Rendimiento a 1 año 37,25 % 31,29 %
Rendimiento anual a 3 años 13,21 % 11,11 %
Rendimiento anual a 5 años 11,07 % 12,56 %
Rendimiento anual a 10 años 8,72 % 11,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,34 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,02