Carmignac Investissement A

FR0010148981
1.869,91 EUR 17/09/2021
Acciones Globales Categoría
10,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010148981
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 3746,960 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,71 %
Liquidez 4,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,41 %
Bienes de consumo 27,01 %
Farmacéutico 14,28 %
Financiero y asegurador 11,33 %
Industrial y servicios 5,25 %
Servicios públicos 2,71 %
Telecomunicaciones 2,28 %
Siderúrgico y minero 1,97 %
Países Peso
Estados Unidos 50,51 %
China 13,32 %
Francia 9,34 %
Reino Unido 4,61 %
Alemania 4,36 %
Corea del Sur 4,16 %
Irlanda 2,10 %
España 2,08 %
India 1,70 %
Dinamarca 1,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,08 %
EUR - Euro 16,29 %
GBP - Libra esterlina 4,14 %
KRW - Won sudcoreano 3,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,42 %
CNY - Yuan chino 2,81 %
INR - Rupia india 1,90 %
DKK - Corona danesa 1,73 %
JPY - Yen japones 0,61 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,81 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,20 %
MERCADOLIBRE ORD 2,94 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,67 %
FACEBOOK CL A ORD 2,51 %
EOG RESOURCES ORD 2,35 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,28 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,26 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 2,25 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (17/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,63 % -0,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,12 % 2,74 %
Rendimiento a 6 meses 4,33 % 8,20 %
Rendimiento a 1 año 27,23 % 29,05 %
Rendimiento anual a 3 años 16,07 % 12,33 %
Rendimiento anual a 5 años 10,51 % 11,78 %
Rendimiento anual a 10 años 8,13 % 12,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,44 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,20