Caja Ingenieros Bolsa USA A

ES0115359038
15,80 EUR 27/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
9,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115359038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2004
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 21,250 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,01 %
Liquidez 2,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,36 %
Bienes de consumo 31,35 %
Farmacéutico 15,33 %
Industrial y servicios 7,75 %
Financiero y asegurador 1,22 %
Países Peso
Estados Unidos 89,90 %
Irlanda 3,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,01 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,84 %
APPLE INC ORD 7,83 %
ALPHABET INC ORD 5,79 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,47 %
ETSY INC ORD 4,36 %
AMAZON.COM INC ORD 4,19 %
NIKE INC ORD 3,68 %
ACCENTURE PLC ORD 3,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,53 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,43 % 3,24 %
Rendimiento a 3 meses 8,17 % 7,35 %
Rendimiento a 6 meses 16,47 % 18,27 %
Rendimiento a 1 año 28,89 % 39,00 %
Rendimiento anual a 3 años 12,35 % 18,00 %
Rendimiento anual a 5 años 9,96 % 15,55 %
Rendimiento anual a 10 años 11,65 % 17,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,71