Caja Ingenieros Bolsa USA A

ES0115359038
12,87 EUR 28/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115359038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2004
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 15,270 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,20 %
Liquidez 4,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,22 %
Bienes de consumo 25,20 %
Farmacéutico 17,49 %
Industrial y servicios 7,60 %
Financiero y asegurador 1,68 %
Países Peso
Estados Unidos 87,08 %
Irlanda 3,79 %
China 2,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,20 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 8,47 %
Microsoft ORD 8,43 %
ALPHABET CL A ORD 4,93 %
Visa Cl A ORD 3,93 %
Amazon Com ORD 3,90 %
Unitedhealth Grp Ord 3,83 %
Accenture Cl A Ord 3,79 %
AMGEN ORD 3,68 %
Pepsico ORD 3,66 %
S&P GLOBAL ORD 3,60 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,45 % -3,00 %
Rendimiento a 3 meses 7,05 % 5,88 %
Rendimiento a 6 meses 27,39 % 27,13 %
Rendimiento a 1 año 8,00 % 7,83 %
Rendimiento anual a 3 años 8,01 % 12,10 %
Rendimiento anual a 5 años 8,37 % 12,83 %
Rendimiento anual a 10 años 10,18 % 14,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,78