Caja Ingenieros Bolsa USA A

ES0115359038
13,72 EUR 22/02/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
9,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115359038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2004
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/01/2021) 15,520 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,39 %
Liquidez 2,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,52 %
Bienes de consumo 30,47 %
Farmacéutico 16,26 %
Industrial y servicios 6,81 %
Financiero y asegurador 1,33 %
Países Peso
Estados Unidos 90,08 %
Irlanda 3,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,39 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 9,36 %
Microsoft ORD 8,14 %
ALPHABET CL A ORD 5,41 %
ETSY ORD 3,78 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,74 %
Accenture Cl A Ord 3,72 %
Amazon Com ORD 3,71 %
NIKE CL B ORD 3,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,59 %
Visa Cl A ORD 3,59 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 4,96 % 6,96 %
Rendimiento a 6 meses 5,95 % 14,26 %
Rendimiento a 1 año 5,19 % 8,57 %
Rendimiento anual a 3 años 10,03 % 15,76 %
Rendimiento anual a 5 años 9,39 % 15,22 %
Rendimiento anual a 10 años 9,59 % 15,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,88 %
Volatilidad del índice de referencia 14,83 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,13