Caja Ingenieros Bolsa USA A

ES0115359038
13,50 EUR 13/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
9,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115359038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2004
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 15,490 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,14 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,75 %
Bienes de consumo 28,20 %
Farmacéutico 17,17 %
Industrial y servicios 7,48 %
Financiero y asegurador 1,53 %
Países Peso
Estados Unidos 89,25 %
Irlanda 3,53 %
China 2,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,14 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 8,96 %
Microsoft ORD 7,71 %
ALPHABET CL A ORD 4,51 %
Amazon Com ORD 3,94 %
Visa Cl A ORD 3,60 %
Unitedhealth Grp Ord 3,58 %
Accenture Cl A Ord 3,53 %
AMGEN ORD 3,51 %
S&P GLOBAL ORD 3,49 %
Mastercard Cl A ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,45 % 4,79 %
Rendimiento a 3 meses 1,42 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 7,65 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 6,37 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 8,36 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 9,01 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años 9,17 % 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,63