Caja Ingenieros Bolsa USA A

ES0115359038
14,55 EUR 23/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
7,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115359038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2004
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 23,640 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,04 %
Obligaciones 4,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,79 %
Tecnológico 18,99 %
Farmacéutico 18,30 %
Bienes de consumo 17,75 %
Telecomunicaciones 2,95 %
Industrial y servicios 2,26 %
Países Peso
Estados Unidos 89,53 %
España 4,08 %
Irlanda 2,17 %
Suiza 1,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,04 %
EUR - Euro 4,08 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 4,08 %
MICROSOFT CORP ORD 3,58 %
APPLE INC ORD 3,56 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,42 %
Walt Disney Co ORD 3,24 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,23 %
WALMART INC ORD 3,11 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,00 %
MERCK & CO INC ORD 2,98 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,09 % -8,07 %
Rendimiento a 3 meses -2,67 % -5,87 %
Rendimiento a 6 meses -15,69 % -14,63 %
Rendimiento a 1 año 1,95 % 4,34 %
Rendimiento anual a 3 años 8,87 % 13,94 %
Rendimiento anual a 5 años 7,15 % 12,26 %
Rendimiento anual a 10 años 9,56 % 14,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,19 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,97