Caja Ingenieros Bolsa USA A

ES0115359038
11,94 EUR 25/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
3,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115359038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2004
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 12,950 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,31 %
Liquidez 6,69 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,95 %
Bienes de consumo 25,79 %
Farmacéutico 23,17 %
Industrial y servicios 10,41 %
Países Peso
Estados Unidos 85,31 %
Irlanda 3,19 %
China 2,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,31 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 7,37 %
Apple ORD 6,61 %
ALPHABET CL A ORD 5,17 %
S&P GLOBAL ORD 4,36 %
Pepsico ORD 4,25 %
Visa Cl A ORD 4,19 %
Unitedhealth Grp Ord 4,14 %
AMGEN ORD 4,04 %
Procter & Gamble ORD 3,94 %
WATERS ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,40 % 4,80 %
Rendimiento a 3 meses -2,33 % -4,62 %
Rendimiento a 6 meses -2,06 % -3,50 %
Rendimiento a 1 año 5,89 % 9,40 %
Rendimiento anual a 3 años 4,82 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 3,76 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 9,00 % 13,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,21 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,99