Caixabank Soy Asi Flexible Cartera, FI

ES0159084005
109,18 EUR 20/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0159084005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2018
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 5,840 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 40,12 %
Acciones 39,56 %
Liquidez 10,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,31 %
Bienes de consumo 7,24 %
Financiero y asegurador 5,24 %
Industrial y servicios 5,15 %
Farmacéutico 4,72 %
Servicios públicos 2,40 %
Siderúrgico y minero 2,13 %
Países Peso
Estados Unidos 45,94 %
Japón 5,49 %
Reino Unido 4,32 %
Francia 3,38 %
Alemania 2,40 %
China 2,14 %
Canadá 2,11 %
Holanda 1,93 %
Italia 1,62 %
España 1,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,62 %
EUR - Euro 16,60 %
JPY - Yen japones 4,86 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
INR - Rupia india 0,87 %
CNY - Yuan chino 0,76 %
CAD - Dólar canadiense 0,74 %
CHF - Franco suizo 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,59 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 10,12 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I CAP 4,96 %
VONTOBEL FUND US EQUITY G USD 4,62 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 3,80 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 3,77 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 3,55 %
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY BI USD 3,49 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 3,32 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF IS ACC EUR (SNAP) 3,31 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,04 % 0,50 %
Rendimiento a 3 meses 1,42 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses 4,10 % 0,57 %
Rendimiento a 1 año 3,41 % -3,04 %
Rendimiento anual a 3 años 2,29 % 1,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,78 % 4,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 8,66 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,49