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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)

499,32 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)

620,26 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)

95,53 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

15,00 % Rendimiento anual a 5 años

1,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)

9,897 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Globales Categoría

15,86 % Rendimiento anual a 5 años

0,66 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)

9,258 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

14,66 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)

9,238 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

8,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)

12,02 EUR Valor liquidativo 26/01/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,50 % Rendimiento anual a 5 años

1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)

24,82 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Zona Euro Categoría

13,96 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)

23,02 EUR Valor liquidativo 26/01/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

6,28 % Rendimiento anual a 5 años

1,97 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Seleccion (ES0162946034)

18,54 EUR Valor liquidativo 26/01/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,57 % Rendimiento anual a 5 años

1,88 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)

74,34 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Asia Categoría

6,90 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)

52,94 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

1,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)

33,14 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

8,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)

5,478 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,90 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)

28,12 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,90 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)

3.466,22 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

1,05 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)

209,85 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Indias Categoría

3,35 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2 (LU0049015760)

5.600,26 GBP Valor liquidativo 28/01/2026

Monetarios GBP Categoría

3,35 % Rendimiento anual a 5 años

0,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc (LU0090865873)

474,79 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Monetarios Euro Categoría

1,68 % Rendimiento anual a 5 años

0,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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abrdn SCV I - Diversified Income X MInc EUR (LU1124236305)

9,553 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

6,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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