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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)
554,58 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
3,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)
692,06 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
4,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)
104,53 USD Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
12,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)
9,527 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Globales Categoría
10,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)
8,859 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
9,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)
9,261 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
6,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)
12,29 EUR Valor liquidativo 18/08/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abante Bolsa, FI (ES0105011037)
29,72 EUR Valor liquidativo 19/08/2026
Acciones Globales Categoría
7,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)
26,36 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Zona Euro Categoría
10,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund C EUR (LU1121307646)
20,64 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Europeas Categoría
11,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)
23,42 EUR Valor liquidativo 21/04/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Renta, FI (ES0162947032)
12,99 EUR Valor liquidativo 19/08/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Seleccion (ES0162946034)
19,64 EUR Valor liquidativo 19/08/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)
82,02 USD Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Asia Categoría
7,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)
53,70 USD Valor liquidativo 21/08/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)
37,82 USD Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)
5,389 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)
28,49 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)
4.065,21 USD Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)
207,66 USD Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Indias Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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