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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)

495,13 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)

616,65 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,14 % Ratio de costes totales (TER)

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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)

101,40 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

14,37 % Rendimiento anual a 5 años

1,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)

9,508 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Globales Categoría

9,48 % Rendimiento anual a 5 años

0,66 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)

8,865 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

8,34 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)

9,23 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

5,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)

12,14 EUR Valor liquidativo 20/05/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,29 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abante Bolsa, FI (ES0105011037)

28,47 EUR Valor liquidativo 20/05/2026

Acciones Globales Categoría

8,00 % Rendimiento anual a 5 años

1,91 % Ratio de costes totales (TER)

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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)

24,95 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Zona Euro Categoría

9,49 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante European Quality Equity Fund C EUR (LU1121307646)

19,51 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Europeas Categoría

10,16 % Rendimiento anual a 5 años

1,82 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)

23,42 EUR Valor liquidativo 21/04/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Renta, FI (ES0162947032)

12,91 EUR Valor liquidativo 20/05/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

1,46 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Seleccion (ES0162946034)

19,08 EUR Valor liquidativo 20/05/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,87 % Ratio de costes totales (TER)

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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)

79,81 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Asia Categoría

8,27 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)

52,94 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

2,71 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)

37,04 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

8,66 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)

5,37 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)

28,03 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)

3.982,83 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

5,19 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)

193,83 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Indias Categoría

1,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

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