Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2

LU0049015760
4.937,75 GBP 20/03/2023
Monetarios GBP Categoría
-2,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0049015760
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/1985
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (28/02/2023) 91,220 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,14 %
Ratio de costes totales (TER) 0,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 81,11 %
Obligaciones 18,89 %
Países Peso
Reino Unido 26,48 %
Francia 16,92 %
Canadá 9,12 %
Japón 7,51 %
Alemania 6,04 %
Australia 4,98 %
Bélgica 3,81 %
Finlandia 2,11 %
Holanda 1,46 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 64,72 %
SGD - Dólar de Singapur 5,37 %
USD - Dólar americano 0,97 %
EUR - Euro 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 6,53 %
DBS BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 5,37 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,27 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 2,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LONDON BRANCH 2,94 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,94 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,12 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 1,63 %
3.5% 02-FEB-2023 1,31 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,18 % 1,90 %
Rendimiento a 3 meses 1,83 % 1,21 %
Rendimiento a 6 meses 8,94 % 2,04 %
Rendimiento a 1 año -5,14 % -1,39 %
Rendimiento anual a 3 años 2,10 % 2,44 %
Rendimiento anual a 5 años -2,04 % 1,01 %
Rendimiento anual a 10 años -1,74 % 0,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,21 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,34

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