Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2

LU0049015760
4.973,84 GBP 01/06/2023
Monetarios GBP Categoría
1,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0049015760
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/1985
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (31/05/2023) 116,510 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,14 %
Ratio de costes totales (TER) 0,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 64,08 %
Obligaciones 35,92 %
Países Peso
Reino Unido 29,13 %
Francia 16,95 %
Canadá 13,27 %
Bélgica 7,50 %
Australia 6,12 %
Finlandia 4,04 %
Japón 3,62 %
Holanda 2,33 %
Luxemburgo 1,62 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 74,98 %
SGD - Dólar de Singapur 3,00 %
USD - Dólar americano 2,36 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,80 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,49 %
BARCLAYS BANK UK PLC 03-APR-2023 3,62 %
DBS BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,00 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 2,36 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 22-MAY-2023 2,17 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 23-MAY-2023 2,17 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,82 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LONDON BRANCH 1,45 %
MUFG BANK LTD 4.02% 21-APR-2023 1,45 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,66 % 2,74 %
Rendimiento a 3 meses 4,67 % 4,90 %
Rendimiento a 6 meses 1,47 % 1,90 %
Rendimiento a 1 año 2,05 % 3,10 %
Rendimiento anual a 3 años 2,24 % 2,74 %
Rendimiento anual a 5 años 1,17 % 1,56 %
Rendimiento anual a 10 años 0,40 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,30 %
Volatilidad del índice de referencia 5,34 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,49

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