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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)
493,21 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)
614,62 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)
102,34 USD Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
14,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)
9,432 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Globales Categoría
9,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)
8,788 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
8,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)
9,248 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
5,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)
12,22 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abante Bolsa, FI (ES0105011037)
29,20 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Globales Categoría
8,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)
26,51 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Zona Euro Categoría
10,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund C EUR (LU1121307646)
20,74 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Europeas Categoría
11,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)
23,42 EUR Valor liquidativo 21/04/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Renta, FI (ES0162947032)
13,02 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Seleccion (ES0162946034)
19,44 EUR Valor liquidativo 16/06/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)
80,72 USD Valor liquidativo 19/06/2026
Acciones Asia Categoría
7,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)
54,15 USD Valor liquidativo 19/06/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)
38,01 USD Valor liquidativo 19/06/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)
5,415 EUR Valor liquidativo 19/06/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)
28,38 EUR Valor liquidativo 19/06/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)
4.220,04 USD Valor liquidativo 19/06/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)
202,17 USD Valor liquidativo 19/06/2026
Acciones Indias Categoría
1,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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