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Trea Cajamar Corto Plazo A (ES0114546031)

1.324,20 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Monetarios Euro Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Trea Global Flexible 0-100 (ES0150036038)

13,62 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Mixtos Globales Acciones Categoría

0,89 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Trea Renta Fija Ahorro S (ES0125240038)

2.015,37 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,16 % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Tressis Cartera Eco 30 R (ES0110485010)

176,70 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Globales Small Cap Categoría

14,25 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Trojan (Ireland) I EUR Acc (IE00BYV18N80)

1,241 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Mixtos Globales Flexibles Categoría

2,36 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

True Value (ES0180792006)

21,37 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Globales Categoría

5,86 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD (LU0862296927)

130,09 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

3,86 % Rendimiento anual a 5 años

0,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C (LU0306285783)

18.137,00 JPY Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Japonesas Small Cap Categoría

-4,63 % Rendimiento anual a 5 años

2,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)

463,82 CHF Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Suizas Categoría

6,71 % Rendimiento anual a 5 años

1,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM Swiss Equity RC CHF (LU0132643411)

394,65 CHF Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Suizas Categoría

5,65 % Rendimiento anual a 5 años

2,39 % Ratio de costes totales (TER)

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UBAM Swiss Small and Mid Caps Equity AC CHF (LU1088703548)

176,04 CHF Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Suizas Small Cap Categoría

6,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

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UBS (Irl) ETF plc Glbl Gndr Equal UCITS ETF USD Aa (IE00BDR5GV14)

23,41 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Globales Categoría

12,16 % Rendimiento anual a 5 años

0,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Irl) ETF plc MSCI Australia UCITS ETF AUD Aa (IE00BD4TY451)

52,25 AUD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Australianas Categoría

10,52 % Rendimiento anual a 5 años

0,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Irl) ETF plc MSCI UK IMI SR UCITS ETF GBP Ad (IE00BMP3HN93)

18,35 GBP Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Británicas Categoría

9,62 % Rendimiento anual a 5 años

0,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-acc (LU0086177085)

260,83 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

4,34 % Rendimiento anual a 5 años

1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Bond Fund - AUD P (LU0035338325)

557,19 AUD Valor liquidativo 08/09/2025

Obligaciones Australianas Categoría

-2,32 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Eq Fd - Biotech (USD) P-acc (LU0069152568)

749,22 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Sector Biotecnología Categoría

1,51 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P -acc (LU0067412154)

1.450,37 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Chinas Categoría

-5,55 % Rendimiento anual a 5 años

2,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Eq Fd China Opport (USD) (EUR) Q-acc (LU1923635863)

122,13 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Chinas Categoría

-4,75 % Rendimiento anual a 5 años

1,27 % Ratio de costes totales (TER)

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UBS (Lux) Eq S - Swiss Oportunity (CHF) (EUR) Q-a (LU1240788064)

218,78 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Suizas Categoría

8,37 % Rendimiento anual a 5 años

1,09 % Ratio de costes totales (TER)

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