True Value

ES0180792006
21,11 EUR 25/05/2022
Acciones Globales Categoría
4,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180792006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/01/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 124,170 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,63 %
Industrial y servicios 19,17 %
Bienes de consumo 16,16 %
Financiero y asegurador 12,19 %
Siderúrgico y minero 4,27 %
Farmacéutico 2,66 %
Países Peso
Canadá 37,99 %
Estados Unidos 16,03 %
Francia 10,80 %
Alemania 7,21 %
Reino Unido 5,57 %
Italia 4,26 %
Hong Kong 2,90 %
Suecia 1,87 %
España 1,86 %
China 1,20 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 37,99 %
EUR - Euro 24,12 %
USD - Dólar americano 16,03 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,10 %
SEK - Corona sueca 1,87 %
SGD - Dólar de Singapur 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,92 %
GDI INTEGRATED FACILITY SERVICES INC ORD 7,90 %
MTY FOOD GROUP INC ORD 7,57 %
NAGARRO SE ORD 7,21 %
GOEASY LTD ORD 6,33 %
TELUS INTERNATIONAL CDA INC ORD 4,59 %
S&U PLC ORD 4,42 %
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP ORD 3,32 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 3,24 %
SAVARIA CORP ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,78 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses -8,72 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses -17,06 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año -6,20 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 9,33 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 4,64 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,55 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,48
Tracking Error 2,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,29