True Value

ES0180792006
22,17 EUR 05/05/2021
Acciones Globales Categoría
11,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180792006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/01/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 105,350 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,13 %
Liquidez 13,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,74 %
Industrial y servicios 25,15 %
Bienes de consumo 19,78 %
Financiero y asegurador 11,25 %
Siderúrgico y minero 4,86 %
Servicios públicos 2,87 %
Países Peso
Francia 21,60 %
Estados Unidos 19,67 %
Canadá 17,82 %
Alemania 9,14 %
Reino Unido 6,65 %
Hong Kong 5,80 %
Irlanda 3,10 %
Bélgica 2,92 %
España 1,68 %
Australia 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,32 %
USD - Dólar americano 22,00 %
CAD - Dólar canadiense 14,90 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,08 %
AUD - Dólar australiano 2,86 %
SEK - Corona sueca 2,35 %
SGD - Dólar de Singapur 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
NAGARRO SE ORD 7,76 %
UMANIS SA ORD 6,54 %
S&U PLC ORD 5,27 %
GOEASY LTD ORD 5,23 %
MTY FOOD GROUP INC ORD 4,82 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 4,04 %
KECK SENG INVESTMENTS HONG KONG LTD ORD 3,74 %
GROUPE GUILLIN SA ORD 3,60 %
AUTOZONE INC ORD 3,59 %
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 9,22 % 4,41 %
Rendimiento a 6 meses 35,52 % 17,81 %
Rendimiento a 1 año 71,42 % 34,08 %
Rendimiento anual a 3 años 6,94 % 11,79 %
Rendimiento anual a 5 años 11,74 % 12,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,34 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,45
Tracking Error 2,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,17