True Value

ES0180792006
18,77 EUR 25/09/2023
Acciones Globales Categoría
0,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0180792006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 106,110 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,67 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,79 %
Tecnológico 20,43 %
Bienes de consumo 16,18 %
Financiero y asegurador 15,74 %
Siderúrgico y minero 4,52 %
Países Peso
Canadá 33,60 %
Francia 13,90 %
Reino Unido 9,49 %
Alemania 8,77 %
Estados Unidos 7,65 %
Italia 5,29 %
Hong Kong 3,08 %
España 1,72 %
Suecia 1,29 %
Singapur 0,46 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 33,60 %
EUR - Euro 29,67 %
USD - Dólar americano 10,20 %
GBP - Libra esterlina 6,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,50 %
SEK - Corona sueca 1,29 %
SGD - Dólar de Singapur 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,33 %
NAGARRO SE ORD 8,77 %
GDI INTEGRATED FACILITY SERVICES INC ORD 8,11 %
GOEASY LTD ORD 7,51 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,64 %
SAVARIA CORP ORD 5,01 %
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP ORD 4,92 %
NEWLAT FOOD SPA ORD 4,55 %
S&U PLC ORD 4,39 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 4,28 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,24 % -0,33 %
Rendimiento a 3 meses -4,25 % 1,83 %
Rendimiento a 6 meses -5,84 % 7,42 %
Rendimiento a 1 año -4,76 % 8,00 %
Rendimiento anual a 3 años 7,50 % 10,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,90 % 8,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 23,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 1,38
Tracking Error 3,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,77 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,99