True Value

ES0180792006
25,68 EUR 14/10/2021
Acciones Globales Categoría
13,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0180792006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/01/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 144,080 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,16 %
Liquidez 17,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,85 %
Industrial y servicios 18,73 %
Bienes de consumo 15,65 %
Financiero y asegurador 10,63 %
Siderúrgico y minero 4,39 %
Servicios públicos 0,93 %
Países Peso
Canadá 29,39 %
Estados Unidos 15,40 %
Francia 15,38 %
Alemania 6,85 %
Reino Unido 6,37 %
Hong Kong 4,16 %
España 2,36 %
Italia 1,83 %
Singapur 0,41 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 28,46 %
EUR - Euro 26,42 %
USD - Dólar americano 15,40 %
GBP - Libra esterlina 6,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,16 %
SEK - Corona sueca 0,93 %
SGD - Dólar de Singapur 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
NAGARRO SE ORD 6,85 %
UMANIS SA ORD 6,44 %
GDI INTEGRATED FACILITY SERVICES INC ORD 6,42 %
CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP ORD 6,30 %
S&U PLC ORD 5,31 %
GOEASY LTD ORD 4,55 %
DYE & DURHAM LTD ORD 4,22 %
KECK SENG INVESTMENTS HONG KONG LTD ORD 4,16 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 3,89 %
FACEBOOK INC ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,22 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 4,38 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 15,21 % 8,16 %
Rendimiento a 1 año 57,88 % 28,71 %
Rendimiento anual a 3 años 15,36 % 15,58 %
Rendimiento anual a 5 años 13,49 % 12,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,58 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,44
Tracking Error 2,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,85