True Value

ES0180792006
20,59 EUR 23/02/2021
Acciones Globales Categoría
11,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180792006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/01/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/01/2021) 91,760 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,64 %
Liquidez 6,77 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,74 %
Industrial y servicios 25,15 %
Bienes de consumo 19,78 %
Financiero y asegurador 11,25 %
Siderúrgico y minero 4,86 %
Servicios públicos 2,87 %
Países Peso
Francia 21,60 %
Estados Unidos 19,67 %
Canadá 17,82 %
Alemania 9,14 %
Reino Unido 6,65 %
Hong Kong 5,80 %
Irlanda 3,10 %
Bélgica 2,92 %
España 1,68 %
Australia 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,14 %
USD - Dólar americano 22,77 %
CAD - Dólar canadiense 15,92 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,80 %
SEK - Corona sueca 1,90 %
AUD - Dólar australiano 1,54 %
SGD - Dólar de Singapur 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
NAGARRO N ORD 7,76 %
UMANIS ORD 6,54 %
S AND U ORD 5,27 %
GOEASY ORD 5,23 %
MTY FOOD GROUP ORD 4,82 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 4,04 %
KECK SENG INV ORD 3,74 %
GROUPE GUILLIN ORD 3,60 %
AUTOZONE ORD 3,59 %
PREMIUM BRANDS HOLDINGS ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,66 % 1,91 %
Rendimiento a 3 meses 12,61 % 7,35 %
Rendimiento a 6 meses 28,47 % 15,99 %
Rendimiento a 1 año 19,76 % 10,46 %
Rendimiento anual a 3 años 4,57 % 10,46 %
Rendimiento anual a 5 años 11,34 % 12,27 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,11 %
Volatilidad del índice de referencia 13,37 %
Beta 1,43
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,85