True Value

ES0180792006
25,32 EUR 28/07/2021
Acciones Globales Categoría
14,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0180792006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/01/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 118,690 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,13 %
Liquidez 13,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,06 %
Bienes de consumo 21,58 %
Industrial y servicios 19,38 %
Financiero y asegurador 11,05 %
Siderúrgico y minero 2,70 %
Servicios públicos 2,35 %
Países Peso
Estados Unidos 20,68 %
Francia 17,82 %
Canadá 17,25 %
Alemania 8,76 %
Reino Unido 6,62 %
Hong Kong 4,08 %
Australia 2,86 %
Bélgica 1,88 %
España 1,83 %
Italia 1,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,32 %
USD - Dólar americano 22,00 %
CAD - Dólar canadiense 14,90 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,08 %
AUD - Dólar australiano 2,86 %
SEK - Corona sueca 2,35 %
SGD - Dólar de Singapur 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
NAGARRO SE ORD 7,99 %
UMANIS SA ORD 6,48 %
MTY FOOD GROUP INC ORD 6,19 %
S&U PLC ORD 5,25 %
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP ORD 3,89 %
KECK SENG INVESTMENTS HONG KONG LTD ORD 3,89 %
GOEASY LTD ORD 3,83 %
FACEBOOK INC ORD 3,51 %
REDBUBBLE LTD ORD 2,86 %
AUTOZONE INC ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,24 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 13,86 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses 32,04 % 15,22 %
Rendimiento a 1 año 66,49 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 12,55 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 14,11 % 11,68 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,38 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,44
Tracking Error 2,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,55