True Value

ES0180792006
17,82 EUR 20/11/2020
Acciones Globales Categoría
6,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0180792006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/01/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 79,320 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,92 %
Liquidez 6,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,17 %
Bienes de consumo 21,95 %
Tecnológico 21,02 %
Financiero y asegurador 17,23 %
Siderúrgico y minero 4,29 %
Servicios públicos 1,27 %
Países Peso
Estados Unidos 28,54 %
Canadá 19,40 %
Francia 18,85 %
Irlanda 7,99 %
Reino Unido 7,19 %
Hong Kong 6,45 %
España 1,82 %
Italia 1,32 %
Bélgica 1,05 %
Austria 0,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,53 %
EUR - Euro 23,82 %
CAD - Dólar canadiense 18,13 %
GBP - Libra esterlina 7,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,45 %
SEK - Corona sueca 1,27 %
SGD - Dólar de Singapur 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
GOEASY ORD 9,09 %
AERCAP HOLDINGS ORD 7,99 %
AIR LEASE CL A ORD 7,87 %
MTY FOOD GROUP ORD 7,03 %
UMANIS ORD 5,01 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 4,74 %
S AND U ORD 4,58 %
KECK SENG INV ORD 4,35 %
ALPHABET CL A ORD 4,08 %
AUTOZONE ORD 3,76 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,59 % 5,90 %
Rendimiento a 3 meses 12,92 % 8,08 %
Rendimiento a 6 meses 31,45 % 16,21 %
Rendimiento a 1 año 8,99 % 6,13 %
Rendimiento anual a 3 años 0,18 % 7,85 %
Rendimiento anual a 5 años 6,30 % 7,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,65 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,12