True Value

ES0180792006
19,96 EUR 23/03/2023
Acciones Globales Categoría
2,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0180792006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 117,820 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,80 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,86 %
Tecnológico 23,25 %
Bienes de consumo 14,56 %
Financiero y asegurador 12,28 %
Siderúrgico y minero 4,86 %
Países Peso
Canadá 30,61 %
Estados Unidos 16,86 %
Francia 12,31 %
Alemania 9,65 %
Reino Unido 6,60 %
Italia 3,01 %
Hong Kong 2,94 %
España 1,66 %
Suecia 1,05 %
China 0,67 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 30,61 %
EUR - Euro 26,64 %
USD - Dólar americano 16,86 %
GBP - Libra esterlina 6,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,61 %
SEK - Corona sueca 1,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,20 %
NAGARRO SE ORD 9,65 %
GDI INTEGRATED FACILITY SERVICES INC ORD 8,41 %
GOEASY LTD ORD 5,40 %
SAVARIA CORP ORD 4,95 %
MTY FOOD GROUP INC ORD 4,69 %
CONCENTRIX CORP ORD 4,64 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 4,62 %
S&U PLC ORD 4,37 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,40 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,52 % -2,47 %
Rendimiento a 3 meses 0,92 % 1,96 %
Rendimiento a 6 meses 0,86 % -0,31 %
Rendimiento a 1 año -16,00 % -7,50 %
Rendimiento anual a 3 años 21,73 % 16,58 %
Rendimiento anual a 5 años 2,50 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,62 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,38
Tracking Error 3,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,50