True Value

ES0180792006
15,29 EUR 03/06/2020
Acciones Globales Categoría
3,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180792006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/01/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 87,330 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 3,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,97 %
Industrial y servicios 21,19 %
Financiero y asegurador 21,16 %
Bienes de consumo 18,36 %
Siderúrgico y minero 3,43 %
Servicios públicos 2,30 %
Países Peso
Francia 26,00 %
Estados Unidos 24,05 %
Canadá 14,68 %
Reino Unido 9,84 %
Hong Kong 7,33 %
Irlanda 6,31 %
Austria 3,05 %
Italia 1,91 %
España 1,42 %
Bélgica 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,63 %
USD - Dólar americano 30,36 %
CAD - Dólar canadiense 13,73 %
GBP - Libra esterlina 9,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,33 %
SEK - Corona sueca 0,94 %
SGD - Dólar de Singapur 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
AIR LEASE CL A ORD 7,09 %
GOEASY ORD 7,01 %
AERCAP HOLDINGS ORD 6,31 %
DEVOTEAM ORD 6,09 %
S AND U ORD 4,79 %
KECK SENG INV ORD 4,76 %
UMANIS ORD 4,73 %
ALPHABET CL A ORD 4,06 %
MTY FOOD GROUP ORD 3,96 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 3,27 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 18,58 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -6,47 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -7,24 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año -5,28 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años -3,55 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 3,62 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,39 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 1,21
Tracking Error 3,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,12