True Value

ES0180792006
15,98 EUR 17/09/2020
Acciones Globales Categoría
5,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0180792006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/01/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 90,050 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,10 %
Liquidez 9,90 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,84 %
Industrial y servicios 23,71 %
Bienes de consumo 18,37 %
Financiero y asegurador 13,52 %
Siderúrgico y minero 4,42 %
Servicios públicos 1,23 %
Países Peso
Francia 25,72 %
Estados Unidos 21,88 %
Canadá 15,54 %
Reino Unido 7,72 %
Hong Kong 7,51 %
Irlanda 6,11 %
España 1,42 %
Bélgica 1,38 %
Austria 1,17 %
Italia 1,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 30,77 %
USD - Dólar americano 27,99 %
CAD - Dólar canadiense 14,31 %
GBP - Libra esterlina 7,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,51 %
SEK - Corona sueca 1,23 %
SGD - Dólar de Singapur 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
GOEASY ORD 8,02 %
AIR LEASE CL A ORD 6,61 %
DEVOTEAM ORD 6,53 %
AERCAP HOLDINGS ORD 6,11 %
KECK SENG INV ORD 5,19 %
MTY FOOD GROUP ORD 4,13 %
S AND U ORD 4,11 %
ALPHABET CL A ORD 3,90 %
UMANIS ORD 3,77 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 3,62 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 7,21 % 2,30 %
Rendimiento a 6 meses 57,16 % 30,28 %
Rendimiento a 1 año 0,90 % 1,45 %
Rendimiento anual a 3 años -2,91 % 6,41 %
Rendimiento anual a 5 años 5,01 % 8,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,62 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,13