UBAM Swiss Equity AC CHF

LU0073503921
398,99 CHF 25/01/2023
Acciones Suizas Categoría
5,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0073503921
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/12/2022) 360,040 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,59 %
Sectores Peso
Farmacéutico 31,54 %
Financiero y asegurador 22,65 %
Bienes de consumo 18,35 %
Industrial y servicios 15,24 %
Siderúrgico y minero 7,26 %
Tecnológico 4,55 %
Países Peso
Suiza 96,83 %
Estados Unidos 1,80 %
Austria 0,97 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 97,79 %
USD - Dólar americano 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 9,45 %
ROCHE HOLDING AG 8,22 %
NOVARTIS AG ORD 7,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,58 %
UBS GROUP AG ORD 5,64 %
ABB LTD ORD 4,79 %
LONZA GROUP AG ORD 4,31 %
ALCON AG ORD 4,04 %
SIKA AG ORD 3,78 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,63 % 4,37 %
Rendimiento a 3 meses 5,69 % 4,88 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % -0,10 %
Rendimiento a 1 año -10,70 % -1,85 %
Rendimiento anual a 3 años 2,72 % 5,69 %
Rendimiento anual a 5 años 5,76 % 8,83 %
Rendimiento anual a 10 años 9,89 % 10,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,29 %
Volatilidad del índice de referencia 13,04 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,00