UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C

LU0306285783
18.784,00 JPY 17/01/2022
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
5,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2007
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/12/2021) 0,120 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,13 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,19 %
Bienes de consumo 22,88 %
Industrial y servicios 20,00 %
Farmacéutico 10,45 %
Siderúrgico y minero 9,11 %
Financiero y asegurador 3,50 %
Países Peso
Japón 100,88 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,88 %
Pincipales posiciones Peso
S-POOL INC ORD 3,77 %
M-UP HOLDINGS INC ORD 3,67 %
SNOW PEAK INC ORD 3,54 %
RORZE CORP ORD 3,40 %
SIGMAXYZ HOLDINGS INC ORD 3,27 %
MEC CO LTD ORD 3,17 %
JAPAN MATERIAL CO LTD ORD 3,06 %
SHIFT INC ORD 3,00 %
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC ORD 2,98 %
LASERTEC CORP ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,28 % -3,14 %
Rendimiento a 3 meses -11,81 % -4,47 %
Rendimiento a 6 meses -10,99 % -2,88 %
Rendimiento a 1 año -9,14 % 2,00 %
Rendimiento anual a 3 años 12,84 % 5,89 %
Rendimiento anual a 5 años 5,60 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años 8,95 % 9,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,89 %
Volatilidad del índice de referencia 13,63 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,19