UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C

LU0306285783
20.633,00 JPY 22/02/2021
Acciones Japonesas Categoría
12,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/01/2021) 0,120 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,37 %
Liquidez -0,32 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,62 %
Tecnológico 28,85 %
Bienes de consumo 15,42 %
Farmacéutico 14,89 %
Siderúrgico y minero 7,56 %
Financiero y asegurador 4,03 %
Países Peso
Japón 102,16 %
Estados Unidos 0,07 %
Suiza 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 102,16 %
EUR - Euro 0,12 %
USD - Dólar americano 0,07 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
M3 ORD 4,23 %
ELAN ORD 3,90 %
NIHON M&A CENTER ORD 3,89 %
NITTOKU ORD 3,41 %
TRI CHEMICAL ORD 3,24 %
LASERTEC ORD 3,24 %
MEDIA DO ORD 3,19 %
JPN MEDICAL DYNA ORD 3,16 %
SMS ORD 3,12 %
S-POOL ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,76 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses 10,66 % 8,92 %
Rendimiento a 6 meses 20,01 % 18,91 %
Rendimiento a 1 año 38,53 % 12,92 %
Rendimiento anual a 3 años 10,84 % 7,14 %
Rendimiento anual a 5 años 12,59 % 9,93 %
Rendimiento anual a 10 años 10,09 % 8,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,56 %
Volatilidad del índice de referencia 11,87 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,66