UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C

LU0306285783
16.478,00 JPY 22/06/2022
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
0,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,84 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2007
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/05/2022) 0,020 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,09 %
Industrial y servicios 22,00 %
Bienes de consumo 20,72 %
Farmacéutico 10,17 %
Siderúrgico y minero 9,87 %
Financiero y asegurador 2,67 %
Países Peso
Japón 98,52 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,52 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN MATERIAL CO LTD ORD 3,59 %
S-POOL INC ORD 3,45 %
SHIFT INC ORD 3,44 %
M-UP HOLDINGS INC ORD 3,43 %
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD ORD 3,39 %
MEMBERS CO LTD ORD 3,38 %
SIGMAXYZ HOLDINGS INC ORD 3,07 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 3,00 %
TOCALO CO LTD ORD 2,83 %
NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,17 % -4,06 %
Rendimiento a 3 meses -14,96 % -7,79 %
Rendimiento a 6 meses -28,43 % -11,79 %
Rendimiento a 1 año -27,72 % -11,11 %
Rendimiento anual a 3 años 1,89 % 1,44 %
Rendimiento anual a 5 años 0,51 % 1,07 %
Rendimiento anual a 10 años 6,24 % 8,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,59 %
Volatilidad del índice de referencia 13,74 %
Beta 1,27
Tracking Error 3,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,94