UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C

LU0306285783
19.112,00 JPY 02/12/2020
Acciones Japonesas Categoría
9,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/11/2020) 0,100 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,80 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,96 %
Tecnológico 28,37 %
Bienes de consumo 17,07 %
Farmacéutico 13,05 %
Siderúrgico y minero 7,04 %
Financiero y asegurador 4,32 %
Países Peso
Japón 102,06 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 102,06 %
Pincipales posiciones Peso
MEDIA DO ORD 3,75 %
ELAN ORD 3,74 %
NIHON M&A CENTER ORD 3,74 %
M3 ORD 3,73 %
ENIGMO ORD 3,65 %
JPN MEDICAL DYNA ORD 3,43 %
S-POOL ORD 3,36 %
DIGITAL ARTS ORD 3,19 %
JINS HOLDINGS ORD 3,17 %
TRANSACTION ORD 3,11 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,41 % 7,19 %
Rendimiento a 3 meses 10,89 % 8,95 %
Rendimiento a 6 meses 14,98 % 8,66 %
Rendimiento a 1 año 18,03 % 2,23 %
Rendimiento anual a 3 años 8,07 % 4,49 %
Rendimiento anual a 5 años 9,59 % 5,55 %
Rendimiento anual a 10 años 10,92 % 8,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,85 %
Volatilidad del índice de referencia 12,45 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,11