UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C

LU0306285783
15.642,00 JPY 06/07/2020
Acciones Japonesas Categoría
5,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2020) 0,060 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,46 %
Liquidez 1,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,51 %
Industrial y servicios 23,91 %
Bienes de consumo 21,13 %
Farmacéutico 11,48 %
Siderúrgico y minero 6,50 %
Financiero y asegurador 4,35 %
Países Peso
Japón 100,65 %
Canadá 0,01 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,95 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
LASERTEC ORD 4,31 %
RORZE ORD 3,59 %
M3 ORD 3,46 %
JAPAN MATERIAL ORD 3,40 %
OISIX RA DAICHI ORD 3,28 %
MONOTARO ORD 3,19 %
MEDIA DO ORD 3,11 %
DIGITAL ARTS ORD 3,10 %
S-POOL ORD 3,05 %
ENIGMO ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,04 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses 27,60 % 10,36 %
Rendimiento a 6 meses -0,72 % -7,11 %
Rendimiento a 1 año 12,96 % 2,37 %
Rendimiento anual a 3 años 5,79 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 5,63 % 3,49 %
Rendimiento anual a 10 años 9,11 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,69 %
Volatilidad del índice de referencia 12,96 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,29