UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C

LU0306285783
20.793,00 JPY 21/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
11,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 0,130 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,88 %
Liquidez 2,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,91 %
Industrial y servicios 21,34 %
Bienes de consumo 19,34 %
Farmacéutico 12,85 %
Siderúrgico y minero 9,89 %
Financiero y asegurador 2,38 %
Países Peso
Japón 100,09 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,15 %
Pincipales posiciones Peso
LASERTEC CORP ORD 3,86 %
RORZE CORP ORD 3,82 %
SNOW PEAK INC ORD 3,67 %
S-POOL INC ORD 3,22 %
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC ORD 2,93 %
TOCALO CO LTD ORD 2,85 %
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD ORD 2,72 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 2,70 %
JINS HOLDINGS INC ORD 2,60 %
ELAN CORP ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -0,38 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % 0,25 %
Rendimiento a 6 meses -0,20 % 0,29 %
Rendimiento a 1 año 23,65 % 17,66 %
Rendimiento anual a 3 años 10,60 % 5,97 %
Rendimiento anual a 5 años 11,17 % 7,28 %
Rendimiento anual a 10 años 10,55 % 9,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,78 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,67