UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C

LU0306285783
20.218,00 JPY 11/05/2021
Acciones Japonesas Categoría
10,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2021) 0,130 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Liquidez 2,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,60 %
Industrial y servicios 22,84 %
Bienes de consumo 19,59 %
Farmacéutico 13,26 %
Siderúrgico y minero 8,80 %
Financiero y asegurador 2,69 %
Países Peso
Japón 100,36 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,36 %
Pincipales posiciones Peso
S-POOL INC ORD 3,93 %
LASERTEC CORP ORD 3,51 %
SNOW PEAK INC ORD 3,46 %
RORZE CORP ORD 3,27 %
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD ORD 3,02 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 2,82 %
TOCALO CO LTD ORD 2,80 %
MEDIA DO HOLDINGS CO LTD ORD 2,76 %
M-UP HOLDINGS INC ORD 2,73 %
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,86 % -6,92 %
Rendimiento a 3 meses -5,47 % -8,17 %
Rendimiento a 6 meses 5,89 % 1,75 %
Rendimiento a 1 año 21,29 % 11,91 %
Rendimiento anual a 3 años 8,72 % 3,27 %
Rendimiento anual a 5 años 10,92 % 7,43 %
Rendimiento anual a 10 años 10,46 % 9,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,60 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,18