UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C

LU0306285783
20.696,00 JPY 13/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
8,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 0,130 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,07 %
Bienes de consumo 20,72 %
Industrial y servicios 20,20 %
Farmacéutico 14,01 %
Siderúrgico y minero 8,41 %
Financiero y asegurador 2,95 %
Países Peso
Japón 100,10 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,10 %
Pincipales posiciones Peso
SNOW PEAK INC ORD 3,93 %
MEMBERS CO LTD ORD 3,26 %
S-POOL INC ORD 3,15 %
LASERTEC CORP ORD 3,12 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 3,10 %
RORZE CORP ORD 3,10 %
SHIFT INC ORD 2,97 %
ENIGMO INC ORD 2,97 %
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC ORD 2,97 %
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,50 % -7,45 %
Rendimiento a 3 meses -5,39 % 0,27 %
Rendimiento a 6 meses -3,83 % 1,68 %
Rendimiento a 1 año 4,98 % 14,60 %
Rendimiento anual a 3 años 10,62 % 7,45 %
Rendimiento anual a 5 años 8,80 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años 10,41 % 10,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,83 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,58