Tressis Cartera Eco 30 R

ES0110485010
132,18 EUR 24/05/2022
Acciones Globales Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110485010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2018
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 1,640 Millones EUR
Gestora Tressis Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,27 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,65 %
Servicios públicos 16,27 %
Bienes de consumo 12,84 %
Siderúrgico y minero 11,54 %
Tecnológico 11,27 %
Farmacéutico 6,65 %
Financiero y asegurador 5,82 %
Telecomunicaciones 3,24 %
Países Peso
Estados Unidos 22,20 %
Francia 20,00 %
Canadá 8,80 %
Alemania 8,24 %
Italia 7,14 %
Reino Unido 6,06 %
Japón 5,64 %
Holanda 5,51 %
Suiza 3,94 %
Luxemburgo 2,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,78 %
USD - Dólar americano 27,81 %
GBP - Libra esterlina 9,99 %
CAD - Dólar canadiense 8,80 %
JPY - Yen japones 2,89 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,73 %
NUTRIEN LTD ORD 4,71 %
LEONARDO SPA ORD 4,37 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,09 %
GLENCORE PLC ORD 3,94 %
QUANTA SERVICES INC ORD 3,79 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,77 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,51 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 3,39 %
SANOFI SA ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,81 % -2,69 %
Rendimiento a 3 meses 1,51 % -3,23 %
Rendimiento a 6 meses 7,88 % -8,75 %
Rendimiento a 1 año 9,83 % -1,31 %
Rendimiento anual a 3 años 8,20 % 10,67 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -