Tressis Cartera Eco 30 R

ES0110485010
122,06 EUR 03/08/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110485010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2018
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (30/07/2021) 1,480 Millones EUR
Gestora Tressis Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,41 %
Liquidez 4,59 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,64 %
Servicios públicos 19,53 %
Bienes de consumo 16,19 %
Tecnológico 11,57 %
Financiero y asegurador 10,64 %
Farmacéutico 8,86 %
Siderúrgico y minero 6,99 %
Países Peso
Estados Unidos 20,54 %
Francia 17,43 %
Japón 11,49 %
Canadá 10,54 %
Alemania 7,53 %
Italia 5,75 %
Suiza 3,64 %
Luxemburgo 3,54 %
Corea del Sur 3,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,86 %
USD - Dólar americano 31,91 %
CAD - Dólar canadiense 10,54 %
GBP - Libra esterlina 6,64 %
JPY - Yen japones 6,46 %
Pincipales posiciones Peso
VOLKSWAGEN AG 4,49 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,92 %
ALLY FINANCIAL INC ORD 3,87 %
GLENCORE PLC ORD 3,64 %
LENNAR CORP ORD 3,63 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,61 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,54 %
HITACHI LTD ORD 3,47 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 3,47 %
NUTRIEN LTD ORD 3,45 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % -1,33 %
Rendimiento a 3 meses 2,97 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses 12,09 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 39,81 % 42,21 %
Rendimiento anual a 3 años - 10,99 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,40 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -