Tressis Cartera Eco 30 R

ES0110485010
131,12 EUR 27/03/2023
Acciones Globales Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110485010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2018
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 2,140 Millones EUR
Gestora Tressis Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,25 %
Obligaciones 2,72 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,00 %
Bienes de consumo 18,56 %
Tecnológico 14,72 %
Servicios públicos 12,60 %
Siderúrgico y minero 9,29 %
Farmacéutico 6,55 %
Financiero y asegurador 6,28 %
Telecomunicaciones 3,16 %
Países Peso
Estados Unidos 24,97 %
Francia 19,25 %
Holanda 9,08 %
Alemania 8,80 %
Italia 6,44 %
Reino Unido 6,25 %
Suiza 3,20 %
Luxemburgo 3,07 %
Japón 3,07 %
Corea del Sur 3,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,37 %
USD - Dólar americano 31,07 %
GBP - Libra esterlina 9,45 %
JPY - Yen japones 3,07 %
CAD - Dólar canadiense 3,02 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,03 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,45 %
LEONARDO SPA ORD 3,41 %
FAURECIA SE ORD 3,30 %
SANOFI SA ORD 3,28 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 3,27 %
AXA SA ORD 3,27 %
AIRBUS SE ORD 3,24 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,23 %
GLENCORE PLC ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,02 % -6,36 %
Rendimiento a 3 meses 5,07 % 0,67 %
Rendimiento a 6 meses 12,28 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año -1,36 % -10,25 %
Rendimiento anual a 3 años 22,17 % 18,66 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 20,71 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -