Tressis Cartera Eco 30 R

ES0110485010
89,52 EUR 28/09/2020
Acciones Globales Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110485010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2018
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 1,080 Millones EUR
Gestora Tressis Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,71 %
Liquidez 7,29 %
Sectores Peso
Servicios públicos 21,26 %
Bienes de consumo 18,66 %
Industrial y servicios 18,57 %
Tecnológico 13,28 %
Financiero y asegurador 8,94 %
Farmacéutico 6,12 %
Siderúrgico y minero 5,89 %
Países Peso
Estados Unidos 21,24 %
Francia 15,67 %
Japón 9,38 %
Italia 8,94 %
Canadá 8,85 %
Alemania 6,69 %
Reino Unido 3,22 %
Corea del Sur 3,13 %
Holanda 3,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,33 %
USD - Dólar americano 34,15 %
CAD - Dólar canadiense 8,85 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
JPY - Yen japones 3,14 %
Pincipales posiciones Peso
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,56 %
ATOS ORD 3,41 %
ENGIE ORD 3,38 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,38 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,31 %
LENNAR CL A ORD 3,22 %
NINTENDO 8 ADR REP ORD 3,22 %
British American Tobacco ORD 3,22 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 3,18 %
QUANTA SERVICES ORD 3,17 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,30 % -1,26 %
Rendimiento a 3 meses 3,03 % 4,02 %
Rendimiento a 6 meses 24,64 % 27,87 %
Rendimiento a 1 año -17,11 % -3,73 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,97 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -