Tressis Cartera Eco 30 R

ES0110485010
139,93 EUR 21/09/2023
Acciones Globales Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110485010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2018
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 5,860 Millones EUR
Gestora Tressis Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,19 %
Obligaciones 3,47 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,41 %
Bienes de consumo 18,35 %
Tecnológico 15,15 %
Servicios públicos 12,16 %
Financiero y asegurador 9,83 %
Siderúrgico y minero 9,05 %
Telecomunicaciones 3,15 %
Farmacéutico 3,10 %
Países Peso
Estados Unidos 24,72 %
Francia 18,65 %
Italia 9,53 %
Holanda 9,21 %
Alemania 6,10 %
Reino Unido 6,04 %
España 3,47 %
Canadá 3,10 %
Corea del Sur 3,05 %
Suiza 2,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,91 %
USD - Dólar americano 27,59 %
GBP - Libra esterlina 9,04 %
CAD - Dólar canadiense 3,10 %
MXN - Peso mexicano 3,05 %
JPY - Yen japones 2,98 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 3,47 %
UNICREDIT SPA ORD 3,47 %
QUANTA SERVICES INC ORD 3,27 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,26 %
STELLANTIS NV ORD 3,21 %
EQUITABLE HOLDINGS INC ORD 3,19 %
ENGIE SA ORD 3,18 %
AXA SA ORD 3,17 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,41 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 3,38 % 0,23 %
Rendimiento a 6 meses 7,00 % 4,61 %
Rendimiento a 1 año 13,10 % 1,58 %
Rendimiento anual a 3 años 16,77 % 10,62 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 20,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -