Tressis Cartera Eco 30 R

ES0110485010
122,43 EUR 02/12/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110485010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2018
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (30/11/2021) 1,390 Millones EUR
Gestora Tressis Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,94 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,67 %
Servicios públicos 17,12 %
Bienes de consumo 13,32 %
Tecnológico 11,67 %
Farmacéutico 8,56 %
Siderúrgico y minero 6,41 %
Financiero y asegurador 6,24 %
Telecomunicaciones 2,94 %
Países Peso
Estados Unidos 22,06 %
Francia 14,57 %
Japón 12,32 %
Alemania 8,43 %
Holanda 6,11 %
Canadá 5,84 %
Reino Unido 5,31 %
Italia 5,28 %
Suiza 3,37 %
Luxemburgo 3,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 37,52 %
USD - Dólar americano 30,59 %
GBP - Libra esterlina 8,68 %
JPY - Yen japones 6,31 %
CAD - Dólar canadiense 5,84 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,06 %
QUANTA SERVICES INC ORD 4,06 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,51 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD DR 3,46 %
GLENCORE PLC ORD 3,37 %
HITACHI LTD ORD 3,34 %
NUTRIEN LTD ORD 3,28 %
AXA SA ORD 3,27 %
AIRBUS SE ORD 3,22 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,19 % -5,52 %
Rendimiento a 3 meses -0,81 % -1,39 %
Rendimiento a 6 meses -0,31 % 3,80 %
Rendimiento a 1 año 17,56 % 25,88 %
Rendimiento anual a 3 años 7,51 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -