Tressis Cartera Eco 30 R

ES0110485010
118,49 EUR 09/04/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110485010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2018
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 1,370 Millones EUR
Gestora Tressis Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,73 %
Liquidez 9,27 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,87 %
Servicios públicos 17,93 %
Bienes de consumo 14,88 %
Tecnológico 12,49 %
Financiero y asegurador 9,22 %
Farmacéutico 9,18 %
Siderúrgico y minero 6,16 %
Países Peso
Estados Unidos 18,17 %
Francia 17,93 %
Japón 12,19 %
Canadá 9,22 %
Alemania 5,97 %
Italia 5,68 %
Corea del Sur 3,35 %
Suiza 3,07 %
Reino Unido 3,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,56 %
USD - Dólar americano 30,59 %
CAD - Dólar canadiense 9,22 %
JPY - Yen japones 6,27 %
GBP - Libra esterlina 6,10 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 3,35 %
NUTRIEN LTD ORD 3,21 %
ALLY FINANCIAL INC ORD 3,17 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,16 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 3,14 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,13 %
HITACHI LTD ORD 3,13 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 3,12 %
VOLKSWAGEN AG 3,11 %
SANOFI ORD 3,10 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,62 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 8,42 % 9,07 %
Rendimiento a 6 meses 28,34 % 28,79 %
Rendimiento a 1 año 50,52 % 59,35 %
Rendimiento anual a 3 años - 13,61 %
Rendimiento anual a 5 años - 13,65 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,52 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -