Tressis Cartera Eco 30 R

ES0110485010
109,26 EUR 18/01/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110485010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2018
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 1,330 Millones EUR
Gestora Tressis Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,60 %
Liquidez 4,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,16 %
Industrial y servicios 20,21 %
Servicios públicos 18,96 %
Tecnológico 13,90 %
Financiero y asegurador 8,16 %
Siderúrgico y minero 7,15 %
Farmacéutico 6,06 %
Países Peso
Estados Unidos 22,92 %
Francia 14,75 %
Japón 10,47 %
Canadá 8,57 %
Italia 8,13 %
Alemania 7,52 %
Luxemburgo 3,67 %
Corea del Sur 3,50 %
Bélgica 3,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,33 %
USD - Dólar americano 37,58 %
CAD - Dólar canadiense 8,57 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
JPY - Yen japones 3,25 %
Pincipales posiciones Peso
LENNAR CL A ORD 4,17 %
QUANTA SERVICES ORD 4,17 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,03 %
NINTENDO 8 ADR REP ORD 3,98 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,93 %
ARCELORMITTAL ORD 3,67 %
ENGIE ORD 3,57 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,50 %
NUTRIEN ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,34 % 7,40 %
Rendimiento a 3 meses 21,31 % 20,68 %
Rendimiento a 6 meses 21,80 % 28,54 %
Rendimiento a 1 año -4,57 % 10,88 %
Rendimiento anual a 3 años - 9,26 %
Rendimiento anual a 5 años - 13,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -