Trea Renta Fija Ahorro S

ES0125240038
1.825,68 EUR 25/01/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0125240038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/12/2022) 54,980 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,28 %
USD - Dólar americano 10,29 %
Pincipales posiciones Peso
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.1% 31-MAY-2024 4,56 %
CREDIT AGRICOLE SA 3% 22-DEC-2024 3,85 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 3,77 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2022 3,61 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 3,61 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 3,41 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 1.85% 30-SEP 3,13 %
STANDARD CHARTERED PLC .75% 03-OCT-2023 2,72 %
CREDIT MUTUEL ARKEA .875% 05-OCT-2023 2,69 %
PSA BANQUE FRANCE 0% 22-JAN-2025 2,48 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,84 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 1,78 % -0,41 %
Rendimiento a 6 meses -0,41 % -2,85 %
Rendimiento a 1 año -3,70 % -4,63 %
Rendimiento anual a 3 años -1,57 % -1,85 %
Rendimiento anual a 5 años -1,02 % -1,05 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,17 %
Volatilidad del índice de referencia 1,23 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -